物贸B股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
物贸B股(900927) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金111,209.44845,834.90653,107.96425,343.10138,566.09
收到的税费返还--29.080.02----
收到的其他与经营活动有关的现金3,430.6513,115.8212,493.5522,639.152,849.02
经营活动现金流入小计114,640.09858,979.80665,601.53447,982.25141,415.11
购买商品、接受劳务支付的现金123,198.85789,860.90583,568.38349,034.59126,131.66
支付给职工以及为职工支付的现金4,077.1219,786.4912,657.388,240.864,227.23
支付的各项税费2,141.625,284.574,596.903,420.921,807.71
支付的其他与经营活动有关的现金7,778.5622,947.0128,113.6645,988.516,212.89
经营活动现金流出小计137,196.15837,878.97628,936.32406,684.88138,379.49
经营活动产生的现金流量净额-22,556.0621,100.8336,665.2141,297.373,035.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金2,027.183,805.034,226.483,573.202,344.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额63.01686.67293.47256.38152.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计2,090.194,491.704,519.943,829.582,497.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金387.303,126.841,325.91753.98378.88
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计387.303,126.841,325.91753.98378.88
投资活动产生的现金流量净额1,702.891,364.863,194.033,075.602,118.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金15,500.0051,052.3820,642.007,642.004,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计15,500.0051,052.3820,642.007,642.004,000.00
偿还债务支付的现金--59,985.5128,956.3216,314.325,280.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金125.211,410.661,282.661,098.20319.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--892.90488.34440.22--
支付其他与筹资活动有关的现金--547.00------
筹资活动现金流出小计125.2161,943.1730,238.9917,412.525,599.77
筹资活动产生的现金流量净额15,374.79-10,890.78-9,596.99-9,770.52-1,599.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.00-0.920.890.06-0.67
五、现金及现金等价物净增加额-5,478.3811,573.9830,263.1434,602.513,553.76
加:期初现金及现金等价物余额30,564.8618,990.8918,990.8918,990.8918,990.89
六、期末现金及现金等价物余额25,086.4830,564.8649,254.0253,593.4022,544.65
附注
净利润--7,563.20--3,652.52--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--200.48---178.04--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,191.37--1,548.66--
无形资产摊销--104.91--53.45--
长期待摊费用摊销--491.32--266.89--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---16.86---27.93--
固定资产报废损失--17.10--0.03--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--832.78--622.15--
投资损失---3,101.75---1,360.84--
递延所得税资产减少---33.90--24.19--
递延所得税负债增加-------12.60--
存货的减少--10,051.00---39,238.65--
经营性应收项目的减少--10,842.38---14,214.20--
经营性应付项目的增加---9,260.77--90,161.73--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--21,100.83--41,297.37--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--30,564.86--53,593.40--
现金的期初余额--18,990.89--18,990.89--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--11,573.98--34,602.51--
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