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| 临港B股(900928) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 125,818.11 | 65,098.01 | 43,198.85 | 17,526.21 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,785.88 | 2,993.75 | 2,563.78 | 1,553.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 128,604.00 | 68,091.75 | 45,762.63 | 19,079.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 98,511.77 | 50,755.00 | 34,378.11 | 15,049.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,507.11 | 12,998.76 | 8,641.92 | 4,509.61 | |
| 支付的各项税费 | 3,438.04 | 2,258.57 | 1,783.43 | 1,175.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,471.02 | 10,136.52 | 8,136.58 | 4,130.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 125,927.94 | 76,148.85 | 52,940.03 | 24,865.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,676.06 | -8,057.10 | -7,177.40 | -5,786.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 728.49 | 561.72 | 561.72 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.40 | 16.14 | 10.34 | 6.16 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,900.45 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,645.35 | 577.86 | 572.06 | 6.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,029.43 | 4,078.58 | 3,046.21 | 1,352.06 | |
| 投资所支付的现金 | 448.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 63.29 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,540.72 | 4,078.58 | 3,046.21 | 1,352.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,895.38 | -3,500.72 | -2,474.15 | -1,345.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 84,563.02 | 48,696.58 | 33,596.58 | 16,664.58 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 84,563.02 | 48,696.58 | 33,596.58 | 16,664.58 | |
| 偿还债务支付的现金 | 75,681.83 | 42,431.83 | 28,431.83 | 12,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,070.54 | 3,746.33 | 2,432.60 | 1,191.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 80,752.37 | 46,178.16 | 30,864.43 | 13,691.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,810.65 | 2,518.42 | 2,732.15 | 2,973.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -408.67 | -9,039.40 | -6,919.40 | -4,158.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,484.06 | 18,526.80 | 17,484.06 | 18,516.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,075.39 | 9,487.40 | 10,564.66 | 14,357.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,204.26 | -- | 513.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,239.01 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,053.84 | -- | 1,340.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 110.22 | -- | 53.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 343.49 | -- | 43.01 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 28.70 | -- | -328.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 24.70 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,592.55 | -- | 2,019.88 | -- | |
| 投资损失 | -2,427.21 | -- | -938.36 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 0.67 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -902.41 | -- | -3,459.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -140.56 | -- | -8,919.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,452.17 | -- | 2,473.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,676.06 | -- | -7,177.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,075.39 | -- | 10,564.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,484.06 | -- | 17,484.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -408.67 | -- | -6,919.40 | -- | |
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