上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 锦旅B股(900929) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 707,417,886 | 333,284,877 | 1,690,292,962 | 1,119,551,411 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,151,941 | 26,417,216 | 1,394,789 | 130,748,111 |
| 经营活动现金流入小计 | 714,606,766 | 359,702,092 | 1,691,687,751 | 1,250,549,184 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 617,403,016 | 277,927,954 | 1,487,391,193 | 1,020,653,144 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,026,263 | 25,196,887 | 87,545,819 | 56,485,950 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 10,180,699 | 3,996,130 | 17,604,252 | 12,647,839 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 55,062,929 | 56,438,763 | 32,255,894 | 115,687,741 |
| 经营活动现金流出小计 | 725,672,908 | 363,559,735 | 1,624,797,157 | 1,205,474,675 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,066,142 | -3,857,643 | 66,890,594 | 45,074,509 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 14,366,618 | 805,146 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,133,224 | 216,625 | 10,752,182 | 20,515,861 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 59,000 | 418,973 | 122,078 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 501,000 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 6,634,224 | 275,625 | 25,537,774 | 21,443,085 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 2,126,245 | 1,432,187 | 7,776,421 | 5,648,390 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 1,946,140 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,126,245 | 1,432,187 | 9,722,561 | 5,648,390 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,507,979 | -1,156,562 | 15,815,213 | 15,794,694 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿还债务所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 568,777 | 0 | 16,356,983 | 16,356,983 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -568,777 | 0 | -16,356,983 | -16,356,983 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,126,940 | -5,014,205 | 66,348,825 | 44,512,221 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 15,326,506 | 0 | 36,207,010 | 0 |
| 少数股东损益 | 21,560 | 0 | 256,758 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | -12,956 | 0 | 1,991,836 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 5,233,779 | 0 | 10,093,283 | 0 |
| 无形资产摊销 | 216,089 | 0 | 396,700 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 135,994 | 0 | 82,242 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 2,590 | 0 | 67,300 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 11,839 | 0 | 0 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -7,237,630 | 0 | -23,783,748 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 735,438 | 0 | 692,357 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -53,696,832 | 0 | -18,558,037 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 28,197,481 | 0 | 59,444,894 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -11,066,142 | -3,857,643 | 66,890,594 | 45,074,509 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 306,266,018 | 0 | 313,392,957 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 313,392,957 | 0 | 247,044,133 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -7,126,940 | -5,014,205 | 66,348,825 | 44,512,221 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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