锦旅B股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
锦旅B股(900929) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金16,954.5712,071.73140,791.92103,330.6464,846.57
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,558.101,391.192,053.183,649.552,787.59
经营活动现金流入小计18,512.6713,462.92142,845.10106,980.2067,634.16
购买商品、接受劳务支付的现金12,739.718,698.29123,340.3793,875.7357,764.75
支付给职工以及为职工支付的现金5,243.162,979.1311,744.979,199.716,226.70
支付的各项税费774.56548.558,963.858,826.507,735.03
支付的其他与经营活动有关的现金1,303.052,190.266,819.302,455.161,827.45
经营活动现金流出小计20,060.4914,416.23150,868.48114,357.1073,553.93
经营活动产生的现金流量净额-1,547.81-953.31-8,023.38-7,376.90-5,919.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--16.4320,001.0919,297.7119,259.74
取得投资收益所收到的现金25.79--3,521.134,135.43934.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.34--2.653.663.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计27.1416.4323,524.8723,436.8020,197.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金117.5869.97653.32372.90263.12
投资所支付的现金2.856.7519,228.4919,655.8219,647.59
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计120.4376.7219,881.8120,028.7219,910.71
投资活动产生的现金流量净额-93.29-60.293,643.063,408.08286.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----3,181.353,181.35--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计----3,181.353,181.35--
筹资活动产生的现金流量净额-----3,181.35-3,181.35--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响16.0610.8431.1624.0016.31
五、现金及现金等价物净增加额-1,625.04-1,002.76-7,530.52-7,126.17-5,616.86
加:期初现金及现金等价物余额24,516.7424,464.3132,047.2632,047.2632,047.26
六、期末现金及现金等价物余额22,891.7023,461.5524,516.7424,921.0926,430.40
附注
净利润2,411.12--6,557.40--5,284.37
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧329.35--696.97--363.15
无形资产摊销25.57--28.57--1.58
长期待摊费用摊销101.52--198.39--90.48
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---------0.11
固定资产报废损失1.49--2.54--1.16
公允价值变动损失-1.67---325.70---329.64
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-19.15--328.28----
投资损失-3,474.70---4,339.47---4,425.48
递延所得税资产减少----346.79--81.92
递延所得税负债增加-----0.04----
存货的减少14.20---10.49--1.48
经营性应收项目的减少12,616.14--2,351.79---5,295.46
经营性应付项目的增加-13,681.37---14,038.33---2,403.22
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他129.70------710.00
经营活动产生现金流量净额-1,547.81---8,023.38---5,919.77
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额22,891.70--24,516.74--13,930.40
现金的期初余额24,516.74--32,047.26--32,047.26
现金等价物的期末余额--------12,500.00
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-1,625.04---7,530.52---5,616.86
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