上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 鄂绒B股(900936) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,402,640,811 | 1,959,908,886 | 7,369,331,994 | 4,258,742,487 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,516,672 | 7,031,805 | 91,942,297 | 2,684,007 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,462,558,398 | 1,975,292,996 | 7,569,156,153 | 4,322,077,451 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 3,204,786,905 | 1,556,193,490 | 4,724,820,149 | 3,548,772,254 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 180,771,321 | 139,694,197 | 376,290,290 | 207,466,583 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 612,245,677 | 245,704,303 | 643,703,115 | 293,791,404 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 261,007,289 | 165,900,787 | 459,529,703 | 475,278,602 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,258,811,192 | 2,107,492,777 | 6,204,343,257 | 4,525,308,843 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 203,747,206 | -132,199,781 | 1,364,812,896 | -203,231,392 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 4,786,157 | 0 | 37,880,287 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 33,014,565 | 47,006,988 | 1,408,190 | 1,273,412 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 32,727,094 | 6,748,166 | 737,238,308 | 572,315,522 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 173,888 | 0 | 303,836,881 | 55,110,000 |
| 投资活动现金流入小计 | 70,701,704 | 53,755,154 | 1,082,245,939 | 628,698,934 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 753,331,225 | 336,465,160 | 1,286,974,108 | 1,177,839,759 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 310,400,000 | 0 | 832,640,905 | 155,520,384 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 30,000,000 | 30,000,000 | 305,180,000 | 17,800,000 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,093,731,225 | 366,465,160 | 2,424,795,013 | 1,351,160,143 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,023,029,521 | -312,710,006 | -1,342,549,074 | -722,461,209 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 3,495,817,074 | 2,120,000,000 | 4,573,000,000 | 5,867,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 894,988,480 | 0 | 790,000,000 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,390,805,554 | 2,120,000,000 | 6,174,500,000 | 6,688,864,900 |
| 偿还债务所支付的现金 | 2,254,500,000 | 1,476,524,495 | 4,985,000,000 | 4,795,992,312 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 1,145,366,216 | 0 | 84,348,419 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,694,732,078 | 1,546,708,676 | 5,651,677,405 | 5,263,779,029 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 696,073,476 | 573,291,324 | 522,822,595 | 1,425,085,871 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -3,025,544 | -1,483,565 | -1,801,031 | 739,640 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -126,234,383 | 126,897,972 | 543,285,386 | 500,132,910 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 350,568,532 | 0 | 519,621,442 | 0 |
| 少数股东损益 | 340,155,909 | 0 | 292,845,040 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 200,000 | 0 | 510,516 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 186,552,366 | 0 | 303,090,366 | 0 |
| 无形资产摊销 | 2,486,361 | 0 | 10,001,728 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 126,259 | 0 | 6,252,706 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -6,752,921 | 0 | -1,584,352 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 521,509 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 226,255,162 | 0 | 378,266,208 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -29,497,536 | 0 | -126,326,766 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -313,732,508 | 0 | -128,635,795 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -655,013,013 | 0 | -335,911,271 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 102,349,032 | 0 | 482,394,513 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 203,747,206 | -132,199,781 | 1,364,812,896 | -203,231,392 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 1,091,451,087 | 0 | 1,097,650,370 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 1,217,685,470 | 0 | 554,364,984 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -126,234,383 | 126,897,972 | 543,285,386 | 500,132,910 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
每日必读
发行与分配