*ST华电B

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
*ST华电B(900937) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金963,582.79678,925.13389,679.95182,375.69
收到的税费返还204.24178.27165.25--
收到的其他与经营活动有关的现金13,313.733,726.261,957.00--
经营活动现金流入小计977,100.77682,829.66391,802.20182,375.69
购买商品、接受劳务支付的现金673,603.52504,854.05292,932.21140,262.13
支付给职工以及为职工支付的现金82,240.4450,162.2424,413.2013,240.41
支付的各项税费47,832.7321,966.6511,277.166,339.63
支付的其他与经营活动有关的现金10,018.066,004.202,626.052,796.59
经营活动现金流出小计813,694.75582,987.15331,248.62162,638.76
经营活动产生的现金流量净额163,406.0199,842.5160,553.5819,736.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金42,270.35------
取得投资收益所收到的现金954.735,056.575,028.15--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,697.434.400.10--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--1,982.89----
投资活动现金流入小计46,922.517,043.855,028.25--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金230,948.94151,354.6996,351.8038,605.04
投资所支付的现金40,317.2477,018.0015,210.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额132,966.72------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计404,232.91228,372.69111,561.8038,605.04
投资活动产生的现金流量净额-357,310.39-221,328.84-106,533.54-38,605.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金800,987.56545,500.43354,517.62168,468.31
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金8,460.00------
筹资活动现金流入小计809,447.56545,500.43354,517.62168,468.31
偿还债务支付的现金518,483.74328,086.20241,703.39110,048.29
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金75,311.6163,123.9739,778.0515,608.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,138.20------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计593,795.35391,210.18281,481.44125,657.26
筹资活动产生的现金流量净额215,652.21154,290.2573,036.1742,811.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额21,747.8332,803.9327,056.2023,942.94
加:期初现金及现金等价物余额120,775.50120,775.50120,775.50120,775.50
六、期末现金及现金等价物余额142,523.33153,579.43147,831.70144,718.44
附注
净利润441.63---16,677.80--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-1,320.04------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧99,724.56--42,576.61--
无形资产摊销1,500.56--842.69--
长期待摊费用摊销43.26------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4,315.55--3.09--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用67,177.03--30,244.63--
投资损失-21,745.15---649.90--
递延所得税资产减少26.13------
递延所得税负债增加-1,095.77------
存货的减少-7,074.34---15,999.69--
经营性应收项目的减少798.66---3,556.93--
经营性应付项目的增加29,245.04--23,770.88--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额163,406.01--60,553.58--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额142,523.33153,579.43147,831.70144,718.44
现金的期初余额120,775.50120,775.50120,775.50120,775.50
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额21,747.8332,803.9327,056.2023,942.94
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