*ST华电B

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
*ST华电B(900937) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,373,297.83876,600.50574,116.41319,654.22
收到的税费返还163.69177.90--45.00
收到的其他与经营活动有关的现金10,157.367,016.911,445.70--
经营活动现金流入小计1,383,618.88883,795.31575,562.12319,699.22
购买商品、接受劳务支付的现金1,002,683.19652,451.12423,809.48237,787.73
支付给职工以及为职工支付的现金110,969.4474,619.9948,681.4524,284.85
支付的各项税费90,767.3272,405.0857,418.7131,844.19
支付的其他与经营活动有关的现金12,081.756,926.913,588.002,529.07
经营活动现金流出小计1,216,501.70806,403.10533,497.64296,445.83
经营活动产生的现金流量净额167,117.1877,392.2142,064.4723,253.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金12,936.00------
取得投资收益所收到的现金910.79583.88583.88583.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7,432.615,174.175,170.66903.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计21,279.415,758.045,754.531,487.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金109,959.7166,516.2947,528.2726,399.39
投资所支付的现金490.00490.00490.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4,874.61------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计115,324.3267,006.2948,018.2726,399.39
投资活动产生的现金流量净额-94,044.91-61,248.24-42,263.73-24,911.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,430.401,730.40300.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,430.401,730.40----
取得借款收到的现金985,611.84849,211.93578,177.84311,687.63
发行债券收到的现金129,480.00------
收到其他与筹资活动有关的现金13,829.0035.00----
筹资活动现金流入小计1,130,351.24850,977.33578,477.84311,687.63
偿还债务支付的现金1,001,836.75642,936.57468,954.06264,254.02
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金110,151.7279,573.7855,482.6026,105.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,309.74------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计1,111,988.47722,510.35524,436.67290,359.85
筹资活动产生的现金流量净额18,362.78128,466.9854,041.1821,327.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额91,435.04144,610.9453,841.9219,669.62
加:期初现金及现金等价物余额131,914.76129,939.73129,939.73129,939.73
六、期末现金及现金等价物余额223,349.81274,550.67183,781.64149,609.34
附注
净利润-44,888.52---18,771.01--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备8,776.29------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧124,521.09--61,630.33--
无形资产摊销2,342.71--1,184.37--
长期待摊费用摊销178.75--72.27--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失150.19---8.12--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用113,550.18--55,284.03--
投资损失-1,996.64---583.88--
递延所得税资产减少-154.02------
递延所得税负债增加-1,380.01---433.55--
存货的减少-10,535.92---21,873.63--
经营性应收项目的减少-22,486.43---47,728.10--
经营性应付项目的增加-960.48--13,291.75--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额167,117.18--42,064.47--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额223,349.81--183,781.64--
现金的期初余额131,914.76--129,939.73--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额91,435.04--53,841.92--
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