*ST华电B

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
*ST华电B(900937) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,093,756.76810,624.48603,763.60312,125.04
收到的税费返还3,135.31214.44130.5631.13
收到的其他与经营活动有关的现金19,776.508,274.414,172.42181.81
经营活动现金流入小计1,116,668.57819,113.33608,066.59312,337.98
购买商品、接受劳务支付的现金619,764.11459,298.17307,770.16153,124.79
支付给职工以及为职工支付的现金126,512.6184,781.3756,692.0628,201.96
支付的各项税费95,933.4380,905.2062,039.1940,038.94
支付的其他与经营活动有关的现金19,381.239,924.044,644.173,466.58
经营活动现金流出小计861,591.38634,908.78431,145.58224,832.28
经营活动产生的现金流量净额255,077.20184,204.55176,921.0087,505.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金953.62------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额64.3353.756.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金5,983.70------
投资活动现金流入小计7,001.6453.756.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金113,572.5058,834.6138,892.0221,793.23
投资所支付的现金159,612.7813,899.62--13,899.62
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计273,185.2872,734.2338,892.0235,692.85
投资活动产生的现金流量净额-266,183.63-72,680.48-38,886.02-35,692.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金518,557.24437,757.22216,299.95165,500.00
发行债券收到的现金149,000.00------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计667,557.24437,757.22216,299.95165,500.00
偿还债务支付的现金713,227.27629,131.85439,898.96165,420.96
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金88,781.9971,763.9445,712.4021,561.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,156.92------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计802,009.26700,895.79485,611.36186,982.63
筹资活动产生的现金流量净额-134,452.02-263,138.56-269,311.41-21,482.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-145,558.46-151,614.49-131,276.4230,330.23
加:期初现金及现金等价物余额233,926.12233,926.12233,926.12233,926.12
六、期末现金及现金等价物余额88,367.6782,311.63102,649.71264,256.35
附注
净利润15,808.18--30,029.20--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备8,377.18------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧132,225.55--65,425.69--
无形资产摊销1,625.87--286.75--
长期待摊费用摊销134.30--67.15--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失480.43--268.03--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用91,584.03--48,538.00--
投资损失-4,637.86---195.40--
递延所得税资产减少-1,075.92---10.45--
递延所得税负债增加-1,303.42---403.61--
存货的减少-5,819.99---9,761.87--
经营性应收项目的减少-31,891.85---50,259.48--
经营性应付项目的增加49,570.72--92,936.99--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额255,077.20--176,921.00--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额88,367.67--102,649.71--
现金的期初余额233,926.12--233,926.12--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-145,558.46---131,276.42--
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