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| *ST华电B(900937) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 804,480.72 | 532,932.78 | 285,270.86 | 1,100,652.43 | 715,322.40 |
| 收到的税费返还 | 0.84 | 0.61 | 96.14 | 56.87 | 24.94 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,179.42 | 5,536.06 | 3,342.75 | 30,780.87 | 26,357.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 812,660.98 | 538,469.45 | 288,709.74 | 1,131,490.18 | 741,704.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 552,173.11 | 371,229.95 | 183,327.33 | 670,269.04 | 478,333.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 94,989.03 | 60,875.15 | 33,190.62 | 142,724.02 | 89,495.04 |
| 支付的各项税费 | 35,623.64 | 23,862.52 | 12,927.88 | 44,228.96 | 45,075.35 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,384.66 | 6,344.19 | 2,718.35 | 22,285.92 | 6,701.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 692,170.44 | 462,311.81 | 232,164.18 | 879,507.95 | 619,604.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 120,490.54 | 76,157.65 | 56,545.57 | 251,982.23 | 122,099.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,642.50 | -- | -- | 716.99 | 204.10 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 978.00 | 1,395.44 | -- | 1,014.09 | 1,526.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 32.66 | 30.18 | 21.14 | 197.69 | 0.82 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 233.45 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,653.16 | 1,425.62 | 254.59 | 1,928.77 | 1,731.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 88,999.42 | 65,984.99 | 33,066.96 | 112,395.44 | 74,546.65 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,095.71 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 88,999.42 | 65,984.99 | 34,162.67 | 112,395.44 | 74,546.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -86,346.26 | -64,559.36 | -33,908.08 | -110,466.68 | -72,814.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 983,239.57 | 661,217.57 | 138,501.00 | 1,250,523.17 | 1,074,434.44 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 983,239.57 | 661,217.57 | 138,501.00 | 1,250,523.17 | 1,074,434.44 |
| 偿还债务支付的现金 | 959,475.94 | 621,231.73 | 181,818.66 | 1,293,542.73 | 1,055,619.76 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 67,105.07 | 46,206.48 | 21,469.17 | 83,349.16 | 63,694.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 40.06 | -- | -- | 35.91 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,026,581.01 | 667,438.21 | 203,287.83 | 1,376,891.90 | 1,119,314.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -43,341.44 | -6,220.64 | -64,786.83 | -126,368.73 | -44,879.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,197.16 | 5,377.64 | -42,149.34 | 15,146.83 | 4,405.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 175,537.12 | 175,067.76 | 175,067.76 | 159,920.94 | 159,920.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 166,339.96 | 180,445.40 | 132,918.42 | 175,067.76 | 164,326.15 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,424.97 | -- | -88,130.97 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -214.63 | -- | 3,136.28 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 73,583.62 | -- | 151,039.56 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 478.54 | -- | 839.73 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 39.17 | -- | 78.34 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -62.80 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -186.49 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 43,890.63 | -- | 80,847.01 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,336.49 | -- | 2,907.60 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 167.54 | -- | -1,583.74 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -13.59 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,059.31 | -- | -2,919.49 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,903.29 | -- | 5,906.79 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -39,656.88 | -- | 100,061.19 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 76,157.65 | -- | 251,982.23 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 180,445.40 | -- | 175,067.76 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 175,067.76 | -- | 159,920.94 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 5,377.64 | -- | 15,146.83 | -- |
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