华电B股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
华电B股(900937) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金643,564.37337,594.721,145,743.54804,480.72532,932.78
收到的税费返还51.36--2,148.770.840.61
收到的其他与经营活动有关的现金3,321.14947.3915,740.728,179.425,536.06
经营活动现金流入小计646,936.87338,542.101,163,633.03812,660.98538,469.45
购买商品、接受劳务支付的现金523,575.43230,754.83780,507.88552,173.11371,229.95
支付给职工以及为职工支付的现金64,983.2136,046.66143,200.9394,989.0360,875.15
支付的各项税费37,765.3721,934.1548,345.6335,623.6423,862.52
支付的其他与经营活动有关的现金5,574.301,889.4227,787.769,384.666,344.19
经营活动现金流出小计631,898.31290,625.06999,842.20692,170.44462,311.81
经营活动产生的现金流量净额15,038.5647,917.05163,790.84120,490.5476,157.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----79,345.531,642.50--
取得投资收益所收到的现金749.96--1,340.12978.001,395.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----33.5732.6630.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,505.28--------
投资活动现金流入小计2,255.24--80,719.222,653.161,425.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金24,928.2018,006.46119,403.8788,999.4265,984.99
投资所支付的现金100.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金233.10233.10------
投资活动现金流出小计25,261.3118,239.57119,403.8788,999.4265,984.99
投资活动产生的现金流量净额-23,006.07-18,239.57-38,684.64-86,346.26-64,559.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金868,495.48315,085.481,200,949.03983,239.57661,217.57
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计868,495.48315,085.481,200,949.03983,239.57661,217.57
偿还债务支付的现金848,233.95315,695.381,271,545.50959,475.94621,231.73
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金38,312.6919,305.1686,004.0467,105.0746,206.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----40.0640.06--
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计886,546.63335,000.551,357,549.541,026,581.01667,438.21
筹资活动产生的现金流量净额-18,051.15-19,915.07-156,600.51-43,341.44-6,220.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-26,018.679,762.41-31,494.32-9,197.165,377.64
加:期初现金及现金等价物余额143,573.44143,573.44175,067.76175,537.12175,067.76
六、期末现金及现金等价物余额117,554.77153,335.85143,573.44166,339.96180,445.40
附注
净利润-16,819.39--7,927.08--2,424.97
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-13.35--4,097.80---214.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧73,032.20--152,048.80--73,583.62
无形资产摊销845.49--1,601.21--478.54
长期待摊费用摊销55.28--110.57--39.17
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----10,733.12---62.80
固定资产报废损失-30.56---184.79----
公允价值变动损失-----444.47----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用42,547.01--88,664.44--43,890.63
投资损失-2,713.93---49,589.42---3,336.49
递延所得税资产减少75.92--1,949.92--167.54
递延所得税负债增加----97.58----
存货的减少-6,592.25---2,396.69---3,059.31
经营性应收项目的减少-810.00---169,297.56--1,903.29
经营性应付项目的增加-74,537.87--139,939.48---39,656.88
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额15,038.56--163,790.84--76,157.65
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额117,554.77--143,573.44--180,445.40
现金的期初余额143,573.44--175,067.76--175,067.76
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-26,018.67---31,494.32--5,377.64
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