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| 华电B股(900937) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 942,068.95 | 643,564.37 | 337,594.72 | 1,145,743.54 | 804,480.72 |
| 收到的税费返还 | 1,106.11 | 51.36 | -- | 2,148.77 | 0.84 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,110.44 | 3,321.14 | 947.39 | 15,740.72 | 8,179.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 949,285.51 | 646,936.87 | 338,542.10 | 1,163,633.03 | 812,660.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 726,030.73 | 523,575.43 | 230,754.83 | 780,507.88 | 552,173.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 96,747.34 | 64,983.21 | 36,046.66 | 143,200.93 | 94,989.03 |
| 支付的各项税费 | 49,360.44 | 37,765.37 | 21,934.15 | 48,345.63 | 35,623.64 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,654.04 | 5,574.30 | 1,889.42 | 27,787.76 | 9,384.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 881,792.54 | 631,898.31 | 290,625.06 | 999,842.20 | 692,170.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 67,492.97 | 15,038.56 | 47,917.05 | 163,790.84 | 120,490.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 79,345.53 | 1,642.50 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 938.55 | 749.96 | -- | 1,340.12 | 978.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 33.57 | 32.66 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,505.28 | 1,505.28 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,443.83 | 2,255.24 | -- | 80,719.22 | 2,653.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,859.60 | 24,928.20 | 18,006.46 | 119,403.87 | 88,999.42 |
| 投资所支付的现金 | 406.48 | 100.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 233.31 | 233.10 | 233.10 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 36,499.40 | 25,261.31 | 18,239.57 | 119,403.87 | 88,999.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,055.57 | -23,006.07 | -18,239.57 | -38,684.64 | -86,346.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,225,995.48 | 868,495.48 | 315,085.48 | 1,200,949.03 | 983,239.57 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 156.70 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,226,152.18 | 868,495.48 | 315,085.48 | 1,200,949.03 | 983,239.57 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,162,280.38 | 848,233.95 | 315,695.38 | 1,271,545.50 | 959,475.94 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 58,542.66 | 38,312.69 | 19,305.16 | 86,004.04 | 67,105.07 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 40.06 | 40.06 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,220,823.04 | 886,546.63 | 335,000.55 | 1,357,549.54 | 1,026,581.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,329.14 | -18,051.15 | -19,915.07 | -156,600.51 | -43,341.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 38,766.54 | -26,018.67 | 9,762.41 | -31,494.32 | -9,197.16 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 143,573.44 | 143,573.44 | 143,573.44 | 175,067.76 | 175,537.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 182,339.98 | 117,554.77 | 153,335.85 | 143,573.44 | 166,339.96 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -16,819.39 | -- | 7,927.08 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -13.35 | -- | 4,097.80 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 73,032.20 | -- | 152,048.80 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 845.49 | -- | 1,601.21 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 55.28 | -- | 110.57 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -10,733.12 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -30.56 | -- | -184.79 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -444.47 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 42,547.01 | -- | 88,664.44 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,713.93 | -- | -49,589.42 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 75.92 | -- | 1,949.92 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 97.58 | -- |
| 存货的减少 | -- | -6,592.25 | -- | -2,396.69 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -810.00 | -- | -169,297.56 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -74,537.87 | -- | 139,939.48 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 15,038.56 | -- | 163,790.84 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 117,554.77 | -- | 143,573.44 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 143,573.44 | -- | 175,067.76 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -26,018.67 | -- | -31,494.32 | -- |
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