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| 海科B(900938) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,229.53 | 8,710.93 | 4,299.35 | 2,615.77 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,669.85 | 48,097.03 | 42,415.54 | 3,227.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 17,899.38 | 56,807.96 | 46,714.89 | 5,842.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,152.17 | 6,577.29 | 2,378.31 | 1,319.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,243.37 | 3,024.42 | 1,563.86 | 760.69 | |
| 支付的各项税费 | 155.64 | 163.61 | 135.44 | 23.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 543.55 | 30,692.88 | 13,480.89 | 3,968.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 15,094.72 | 40,458.20 | 17,558.50 | 6,072.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,804.67 | 16,349.76 | 29,156.39 | -229.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 21,441.43 | 21,441.43 | 8,973.19 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 214.25 | 214.25 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,093.34 | 931.51 | 931.51 | 931.51 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 22,749.02 | 22,587.19 | 9,904.70 | 931.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 542.90 | 219.88 | 112.44 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2.79 | 2.79 | 2.79 | |
| 投资活动现金流出小计 | 542.90 | 222.67 | 115.23 | 2.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 22,206.12 | 22,364.52 | 9,789.47 | 928.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 67,768.95 | 0.08 | 0.08 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 67,768.95 | 0.08 | 0.08 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 38,100.00 | 37,821.12 | 37,600.00 | 100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,598.77 | 1,243.24 | 1,236.00 | 728.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 50,501.92 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 90,200.69 | 39,064.36 | 38,836.00 | 828.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,431.74 | -39,064.27 | -38,835.91 | -828.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -0.08 | -1.26 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,579.05 | -350.08 | 108.68 | -129.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,113.17 | 1,113.17 | 1,113.17 | 1,113.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,692.22 | 763.10 | 1,221.85 | 983.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 32,170.51 | -- | -717.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -33,745.53 | -- | 145.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,238.11 | -- | 353.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 0.92 | -- | 0.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -166.88 | -- | 2.67 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -4,115.89 | -- | -1,818.06 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,598.77 | -- | 1,216.22 | -- | |
| 投资损失 | 2,527.80 | -- | -664.86 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 257.67 | -- | 210.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 12,679.89 | -- | -8,572.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -9,640.69 | -- | 39,000.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,804.67 | -- | 29,156.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,692.22 | -- | 1,221.85 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,113.17 | -- | 1,113.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,579.05 | -- | 108.68 | -- | |
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