海科B

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
海科B(900938) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金13,229.538,710.934,299.352,615.77
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金4,669.8548,097.0342,415.543,227.12
经营活动现金流入小计17,899.3856,807.9646,714.895,842.88
购买商品、接受劳务支付的现金10,152.176,577.292,378.311,319.08
支付给职工以及为职工支付的现金4,243.373,024.421,563.86760.69
支付的各项税费155.64163.61135.4423.90
支付的其他与经营活动有关的现金543.5530,692.8813,480.893,968.81
经营活动现金流出小计15,094.7240,458.2017,558.506,072.47
经营活动产生的现金流量净额2,804.6716,349.7629,156.39-229.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金21,441.4321,441.438,973.19--
取得投资收益所收到的现金214.25214.25----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,093.34931.51931.51931.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计22,749.0222,587.199,904.70931.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金542.90219.88112.44--
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--2.792.792.79
投资活动现金流出小计542.90222.67115.232.79
投资活动产生的现金流量净额22,206.1222,364.529,789.47928.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金67,768.950.080.08--
筹资活动现金流入小计67,768.950.080.08--
偿还债务支付的现金38,100.0037,821.1237,600.00100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,598.771,243.241,236.00728.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金50,501.92------
筹资活动现金流出小计90,200.6939,064.3638,836.00828.93
筹资活动产生的现金流量净额-22,431.74-39,064.27-38,835.91-828.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---0.08-1.26--
五、现金及现金等价物净增加额2,579.05-350.08108.68-129.80
加:期初现金及现金等价物余额1,113.171,113.171,113.171,113.17
六、期末现金及现金等价物余额3,692.22763.101,221.85983.37
附注
净利润32,170.51---717.34--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-33,745.53--145.58--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,238.11--353.92--
无形资产摊销0.92--0.30--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-166.88--2.67--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-4,115.89---1,818.06--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,598.77--1,216.22--
投资损失2,527.80---664.86--
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少257.67--210.45--
经营性应收项目的减少12,679.89---8,572.62--
经营性应付项目的增加-9,640.69--39,000.13--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额2,804.67--29,156.39--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额3,692.22--1,221.85--
现金的期初余额1,113.17--1,113.17--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额2,579.05--108.68--
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