海科B

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
海科B(900938) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金31,635.7617,113.269,879.093,750.04
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金18,674.8626,811.6420,911.992,296.17
经营活动现金流入小计50,310.6243,924.9030,791.086,046.21
购买商品、接受劳务支付的现金25,317.8115,627.518,293.571,932.12
支付给职工以及为职工支付的现金4,857.573,364.652,318.431,283.19
支付的各项税费607.38541.15247.86156.62
支付的其他与经营活动有关的现金4,740.1626,159.617,910.596,147.11
经营活动现金流出小计35,522.9345,692.9218,770.469,519.04
经营活动产生的现金流量净额14,787.70-1,768.0212,020.62-3,472.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额941.06941.06224.64--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计941.06941.06224.64--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,596.462,567.742,567.74--
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计2,596.462,567.742,567.74--
投资活动产生的现金流量净额-1,655.40-1,626.69-2,343.10--
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金2,420.001,420.001,420.001,200.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,840.001,100.001,100.00--
筹资活动现金流入小计4,260.002,520.002,520.001,200.00
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金122.115.191.14--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金18,379.87700.00700.00--
筹资活动现金流出小计18,501.98705.19701.14--
筹资活动产生的现金流量净额-14,241.981,814.811,818.861,200.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---14.07-10.35-1.55
五、现金及现金等价物净增加额-1,109.69-1,593.9811,486.03-2,274.38
加:期初现金及现金等价物余额3,692.223,692.223,692.223,692.22
六、期末现金及现金等价物余额2,582.542,098.2515,178.251,417.85
附注
净利润-13,018.56---2,561.67--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备11,390.31---1,276.16--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,144.66--471.56--
无形资产摊销1.53--0.42--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1,383.69---181.88--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用122.11--48.27--
投资损失--------
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-461.08--80.62--
经营性应收项目的减少17,564.79---12,199.33--
经营性应付项目的增加-3,339.75--27,638.79--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额14,787.70--12,020.62--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额2,582.54--15,178.25--
现金的期初余额3,692.22--3,692.22--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-1,109.69--11,486.03--
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