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| 海科B(900938) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,842,084.90 | 22,613,923.50 | 15,076,080.60 | 7,823,359.00 | |
| 收到的税费返还 | 1,411.70 | -- | 227.40 | 17,970.70 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 566,939.70 | 1,192,405.70 | 860,394.50 | 654,236.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 31,410,436.30 | 23,806,329.20 | 15,936,702.50 | 8,495,565.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,676,256.60 | 21,878,682.70 | 14,625,209.40 | 7,640,124.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,067,314.40 | 838,726.50 | 573,884.40 | 336,513.20 | |
| 支付的各项税费 | 118,398.60 | 23,300.80 | 6,125.40 | 434.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,029,229.30 | 1,573,928.20 | 1,108,373.10 | 824,297.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 31,891,198.90 | 24,314,638.20 | 16,313,592.30 | 8,801,370.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -480,762.60 | -508,309.00 | -376,889.80 | -305,804.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 64,438.70 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12,000.70 | 5,547.90 | 5,547.90 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,733.10 | 2,623.30 | 495.00 | 224.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 156.10 | 156.10 | 156.10 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 34,685.60 | 34,764.80 | 16,558.10 | |
| 投资活动现金流入小计 | 80,172.50 | 43,012.90 | 40,963.80 | 16,939.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 95,663.20 | 64,527.60 | 45,938.30 | 24,155.00 | |
| 投资所支付的现金 | 434,926.30 | 4,100.00 | 4,100.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 71,382.90 | 14,120.70 | 14,245.70 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,415.20 | 753.40 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 604,387.60 | 83,501.70 | 64,284.00 | 24,155.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -524,215.10 | -40,488.80 | -23,320.20 | -7,216.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,649,514.80 | 623,681.20 | 417,540.20 | 167,417.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,649,514.80 | 623,681.20 | 417,540.20 | 167,417.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,035,709.20 | 164,676.20 | 86,050.30 | 57,831.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 135,528.20 | 128,452.90 | 88,036.10 | 42,751.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,088.50 | 13,180.40 | 12,645.20 | 3,651.80 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,173,325.90 | 306,309.50 | 186,731.60 | 104,234.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 476,188.90 | 317,371.70 | 230,808.60 | 63,182.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9,113.40 | -23,261.70 | -4,766.20 | -2,043.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -537,902.20 | -254,687.80 | -174,167.60 | -251,881.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 907,228.70 | 907,228.70 | 907,228.70 | 907,228.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 369,326.50 | 652,540.90 | 733,061.10 | 655,347.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 119,329.70 | -- | 1,345.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 64,827.20 | -- | 10,931.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 76,037.50 | -- | 37,596.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 86,850.10 | -- | 44,030.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,985.50 | -- | 54.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 306.90 | -- | 40.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 107,908.10 | -- | 50,901.70 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 156,625.00 | -- | 51,299.00 | -- | |
| 投资损失 | -15,778.30 | -- | -8,171.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -141,988.40 | -- | -31,595.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -14,322.80 | -- | |
| 存货的减少 | -237,727.90 | -- | -227,541.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -819,906.10 | -- | 427,592.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 120,768.10 | -- | -783,238.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 64,187.70 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -480,762.60 | -- | -376,889.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 369,326.50 | -- | 733,061.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 850,321.70 | -- | 850,321.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 56,907.00 | -- | 56,907.00 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -537,902.20 | -- | -174,167.60 | -- | |
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