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| 大名城B(900940) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 298,147.36 | 193,088.60 | 144,730.69 | 67,629.39 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,743.40 | 137,951.78 | 29,254.82 | 139,196.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 321,890.77 | 331,040.38 | 173,985.51 | 206,825.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 532,496.99 | 393,430.93 | 204,743.53 | 103,848.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,333.61 | 6,725.59 | 5,180.59 | 2,813.67 | |
| 支付的各项税费 | 49,553.51 | 37,619.77 | 27,093.17 | 12,458.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,587.42 | 13,771.35 | 8,133.00 | 33,249.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 621,971.52 | 451,547.65 | 245,150.29 | 152,370.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -300,080.76 | -120,507.27 | -71,164.78 | 54,455.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 455,162.91 | 406,547.03 | 189,848.03 | 2,905.16 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 919.33 | 919.33 | 919.33 | 919.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.39 | 0.01 | -- | 45,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 456,110.64 | 407,466.37 | 190,767.36 | 48,824.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,851.87 | 745.38 | 745.38 | 2,749.77 | |
| 投资所支付的现金 | 396,444.38 | 349,944.38 | 131,694.38 | 16,395.38 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 399,296.25 | 350,689.76 | 132,439.76 | 119,145.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 56,814.39 | 56,776.60 | 58,327.60 | -70,320.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,450.00 | 6,250.00 | 6,250.00 | 6,250.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,450.00 | 6,250.00 | 6,250.00 | 6,250.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 443,951.00 | 289,000.00 | 211,000.00 | 20,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 196,235.00 | 216,505.20 | 86,505.20 | 61,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 646,636.00 | 511,755.20 | 303,755.20 | 87,750.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 197,860.00 | 185,660.00 | 143,710.00 | 51,010.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 43,384.01 | 27,070.75 | 19,248.37 | 7,931.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 103,268.81 | 124,466.52 | 61,466.52 | 218.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 344,512.82 | 337,197.27 | 224,424.89 | 59,159.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 302,123.18 | 174,557.92 | 79,330.30 | 28,590.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.19 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 58,855.62 | 110,827.26 | 66,493.12 | 12,725.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 99,800.72 | 99,800.72 | 99,800.72 | 99,800.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 158,656.34 | 210,627.97 | 166,293.84 | 112,526.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 41,076.16 | -- | 29,476.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 52.09 | -- | 121.79 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,528.70 | -- | 1,193.85 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 137.47 | -- | 59.49 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.33 | -- | 0.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.26 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 15,543.37 | -- | 2,958.17 | -- | |
| 投资损失 | -7,591.54 | -- | -6,480.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,001.62 | -- | -897.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -434,363.44 | -- | -13,451.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 45,768.61 | -- | -135,823.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 41,769.52 | -- | 51,679.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -300,080.76 | -- | -71,164.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 158,656.34 | -- | 166,293.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 99,800.72 | -- | 99,800.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 58,855.62 | -- | 66,493.12 | -- | |
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