黄山B股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
黄山B股(900942) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金170,769.23131,506.7381,416.5618,821.09
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金2,554.902,287.291,200.091,105.03
经营活动现金流入小计173,324.13133,794.0282,616.6519,926.12
购买商品、接受劳务支付的现金44,586.4943,222.8734,159.0013,231.80
支付给职工以及为职工支付的现金22,470.8416,502.0011,114.696,524.71
支付的各项税费21,041.7118,716.8414,665.407,578.90
支付的其他与经营活动有关的现金49,092.3831,936.5019,292.993,190.68
经营活动现金流出小计137,191.42110,378.2179,232.0830,526.10
经营活动产生的现金流量净额36,132.7123,415.803,384.57-10,599.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金800.00800.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额37.2021.2311.202.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金275.68140.7895.5832.34
投资活动现金流入小计1,112.88962.01106.7834.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金38,881.0322,212.6316,039.399,650.24
投资所支付的现金430.00340.00340.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--14.6515.5044.83
投资活动现金流出小计39,311.0322,567.2816,394.899,695.07
投资活动产生的现金流量净额-38,198.15-21,605.28-16,288.11-9,660.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金160,650.0075,000.0051,000.0050,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金800.00------
筹资活动现金流入小计161,450.0075,000.0051,000.0050,000.00
偿还债务支付的现金138,100.0056,100.0032,100.0020,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,486.528,603.022,210.62791.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,705.46------
支付其他与筹资活动有关的现金1,050.00------
筹资活动现金流出小计151,636.5264,703.0234,310.6221,391.61
筹资活动产生的现金流量净额9,813.4810,296.9816,689.3828,608.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.94------
五、现金及现金等价物净增加额7,747.1012,107.503,785.848,348.12
加:期初现金及现金等价物余额25,470.4525,470.4525,470.4525,470.45
六、期末现金及现金等价物余额33,217.5537,577.9529,256.2933,818.57
附注
净利润26,057.03--14,844.87--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备74.49------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧9,765.81--3,645.66--
无形资产摊销335.06--77.86--
长期待摊费用摊销1,924.41--910.66--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失61.79--1.24--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,558.88--1,518.70--
投资损失-762.90---804.83--
递延所得税资产减少76.88------
递延所得税负债增加-320.23------
存货的减少-215.02---4,833.65--
经营性应收项目的减少4,801.76--1,890.42--
经营性应付项目的增加-9,225.24---13,866.37--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额36,132.71--3,384.57--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额33,217.55--29,256.29--
现金的期初余额25,470.45--25,470.45--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额7,747.10--3,785.84--
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