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开开B股

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开开B股(900943) 现金流量表
单位：万元
报表日期2024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金43,785.7217,834.18
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金967.27608.45
经营活动现金流入小计44,753.0018,442.63
购买商品、接受劳务支付的现金37,566.6620,014.26
支付给职工以及为职工支付的现金5,020.422,758.41
支付的各项税费2,930.611,520.50
支付的其他与经营活动有关的现金2,028.761,139.15
经营活动现金流出小计47,546.4425,432.31
经营活动产生的现金流量净额-2,793.44-6,989.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,000.004,000.00
取得投资收益所收到的现金162.7060.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,901.172,011.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计15,063.886,072.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金475.5370.33
投资所支付的现金12,000.002,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计12,475.532,070.33
投资活动产生的现金流量净额2,588.354,002.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金600.00--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金600.00--
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计600.00--
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16.788.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金515.57354.59
筹资活动现金流出小计532.34362.93
筹资活动产生的现金流量净额67.66-362.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.090.03
五、现金及现金等价物净增加额-137.35-3,350.06
加:期初现金及现金等价物余额15,815.4215,815.42
六、期末现金及现金等价物余额15,678.0612,465.36
附注
净利润3,754.52--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备31.58--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧948.53--
无形资产摊销38.50--
长期待摊费用摊销92.81--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2,848.53--
固定资产报废损失1.60--
公允价值变动损失-53.70--
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用-122.88--
投资损失-213.25--
递延所得税资产减少-64.13--
递延所得税负债增加49.42--
存货的减少-1,537.19--
经营性应收项目的减少-2,872.59--
经营性应付项目的增加-701.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额-2,793.44--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额15,678.06--
现金的期初余额15,815.42--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-137.35--
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