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| 振华B股(900947) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,011,601.91 | 1,534,173.84 | 1,057,316.35 | 544,285.41 | |
| 收到的税费返还 | 32,788.94 | 39,837.61 | 34,242.70 | 30,770.63 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 38,005.83 | 22,672.99 | 11,396.42 | 26,151.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,082,396.69 | 1,596,684.44 | 1,102,955.47 | 601,207.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,704,500.91 | 1,336,143.89 | 927,664.13 | 507,167.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 212,818.10 | 168,539.25 | 110,920.08 | 68,390.48 | |
| 支付的各项税费 | 39,997.46 | 44,840.70 | 35,581.31 | 14,742.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 69,685.82 | 34,763.33 | 23,709.21 | 8,837.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,027,002.29 | 1,584,287.17 | 1,097,874.73 | 599,137.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 55,394.40 | 12,397.27 | 5,080.74 | 2,069.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,567.22 | 4,501.46 | 1.46 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 36,719.81 | 4,489.84 | 4,428.87 | 56.65 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 30,204.12 | 4,826.83 | 358.14 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 73,491.15 | 13,818.13 | 4,788.47 | 56.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 310,540.91 | 222,821.65 | 216,626.49 | 50,529.19 | |
| 投资所支付的现金 | 40,896.30 | 2,400.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 351,437.21 | 225,221.65 | 217,626.49 | 51,529.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -277,946.06 | -211,403.52 | -212,838.02 | -51,472.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 19,434.53 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 19,434.53 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,427,795.90 | 3,370,300.27 | 1,761,666.10 | 370,567.67 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 128,431.44 | 15,249.53 | 11,770.53 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,575,661.87 | 3,385,549.80 | 1,773,436.63 | 370,567.67 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,313,428.63 | 3,203,300.53 | 1,531,792.51 | 446,985.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 182,848.66 | 133,335.75 | 72,770.90 | 34,148.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 148.14 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 120,229.96 | 57,932.32 | 52,612.25 | 9,559.57 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,616,507.25 | 3,394,568.60 | 1,657,175.66 | 490,693.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -40,845.38 | -9,018.79 | 116,260.97 | -120,125.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10,911.07 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -252,485.96 | -208,025.04 | -91,496.31 | -169,528.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 567,384.70 | 567,384.70 | 567,384.70 | 567,384.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 314,898.74 | 359,359.66 | 475,888.39 | 397,856.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 39,384.24 | -- | 13,279.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -1,257.62 | -- | 5,134.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 129,570.51 | -- | 65,877.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 10,199.16 | -- | 5,046.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -15,555.77 | -- | -2,784.85 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -4,448.18 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 148,995.29 | -- | 63,324.50 | -- | |
| 投资损失 | -11,603.10 | -- | -4,493.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 7,836.94 | -- | 256.91 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3,739.31 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -153,262.52 | -- | -133,774.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -216,646.68 | -- | 103,249.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 35,596.75 | -- | -111,589.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 90,324.68 | -- | 1,553.34 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 55,394.40 | -- | 5,080.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 314,898.74 | -- | 475,888.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 567,384.70 | -- | 567,384.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -252,485.96 | -- | -91,496.31 | -- | |
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