伊泰B股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
伊泰B股(900948) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,779,157.411,891,145.511,121,296.33484,601.71
收到的税费返还333.957.377.377.37
收到的其他与经营活动有关的现金12,083.906,253.914,138.851,646.42
经营活动现金流入小计2,791,575.251,897,406.791,125,442.56486,255.50
购买商品、接受劳务支付的现金1,783,276.671,230,699.68758,136.25350,568.69
支付给职工以及为职工支付的现金129,883.2898,371.3566,359.1230,511.58
支付的各项税费239,666.90163,797.0698,885.7154,297.60
支付的其他与经营活动有关的现金43,484.9019,190.0313,186.423,928.32
经营活动现金流出小计2,196,311.751,512,058.14936,567.50439,306.19
经营活动产生的现金流量净额595,263.51385,348.66188,875.0646,949.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金25,607.2120,450.00----
取得投资收益所收到的现金16,519.2912,173.5510,435.33558.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,391.252,805.412,456.07145.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--20.062.06--
收到的其他与投资活动有关的现金14,000.00------
投资活动现金流入小计57,517.7535,449.0212,893.45703.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金267,500.11199,746.96122,004.5178,231.28
投资所支付的现金241,200.00241,200.00191,200.0019,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金19,896.50500.00500.00--
投资活动现金流出小计528,596.61441,446.96313,704.5197,231.28
投资活动产生的现金流量净额-471,078.86-405,997.95-300,811.06-96,527.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,609.085,609.08609.08609.08
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,609.085,609.08609.08--
取得借款收到的现金895,978.20579,193.20544,450.20329,970.20
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计897,587.28584,802.28545,059.28330,579.28
偿还债务支付的现金983,204.65639,389.05296,314.1739,732.33
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金206,532.81135,763.7392,305.4043,023.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润12,720.822,584.00----
支付其他与筹资活动有关的现金59,344.37750.00750.00--
筹资活动现金流出小计1,249,081.83775,902.78389,369.5782,755.62
筹资活动产生的现金流量净额-351,494.55-191,100.50155,689.71247,823.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-227,309.90-211,749.7943,753.71198,245.62
加:期初现金及现金等价物余额690,585.85690,585.85690,585.85690,585.85
六、期末现金及现金等价物余额463,275.95478,836.06734,339.56888,831.47
附注
净利润212,536.21--46,303.39--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备50,037.94---318.62--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧150,942.42--59,900.87--
无形资产摊销7,541.94--5,251.14--
长期待摊费用摊销43,367.54--13,907.55--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-13,359.93---2,456.07--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失1.46--13.32--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用93,353.74--46,432.69--
投资损失-23,546.13---9,168.03--
递延所得税资产减少27,730.14--10,082.31--
递延所得税负债增加-163.98------
存货的减少-71,830.85---44,086.84--
经营性应收项目的减少-15,433.74--59,407.14--
经营性应付项目的增加134,086.74--3,606.21--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额595,263.51--188,875.06--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额443,275.95--704,339.56--
现金的期初余额670,585.85--670,585.85--
现金等价物的期末余额20,000.00--30,000.00--
现金等价物的期初余额20,000.00--20,000.00--
现金及现金等价物的净增加额-227,309.90--43,753.71--
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