伊泰B股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
伊泰B股(900948) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,248,290.843,570,221.391,538,570.835,680,318.003,803,908.11
收到的税费返还102,458.17100,576.6912,107.813,904.142,741.26
收到的其他与经营活动有关的现金25,716.4217,106.805,772.6925,075.6416,262.62
经营活动现金流入小计5,376,465.433,687,904.881,556,451.325,709,297.793,822,911.99
购买商品、接受劳务支付的现金2,558,592.421,629,956.77794,692.703,150,238.632,189,048.86
支付给职工以及为职工支付的现金115,563.9076,299.0349,928.88123,482.7690,334.12
支付的各项税费1,026,755.01766,488.24435,747.73593,660.35492,160.35
支付的其他与经营活动有关的现金60,730.6843,204.1021,136.3066,703.5439,080.83
经营活动现金流出小计3,761,642.022,515,948.141,301,505.613,934,085.292,810,624.16
经营活动产生的现金流量净额1,614,823.411,171,956.74254,945.711,775,212.511,012,287.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金272,879.11121,165.8970,796.314,555.15677.62
取得投资收益所收到的现金30,889.6918,858.7411,307.4636,882.3016,536.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额107,755.46104,714.7774,515.2037,421.0723,665.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金24,252.7824,252.7820,431.7465,717.1051,033.84
投资活动现金流入小计435,777.05268,992.17177,050.72144,575.6291,913.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金121,901.0674,234.9236,159.7398,146.0968,698.55
投资所支付的现金361,422.68229,212.8829,212.8897,432.29215,740.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------73,495.5866,900.00
投资活动现金流出小计483,323.74303,447.8065,372.61269,073.96351,339.24
投资活动产生的现金流量净额-47,546.70-34,455.63111,678.10-124,498.34-259,426.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金354.80354.80--1,046.001,046.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金354.80354.80--1,046.001,046.00
取得借款收到的现金302,214.76212,214.7679,700.00597,197.32525,620.91
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计302,569.56212,569.5679,700.00598,243.32526,666.91
偿还债务支付的现金1,289,464.20973,817.20381,172.201,233,266.58648,986.58
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金402,519.00221,309.4144,099.14226,978.20185,663.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润27,059.20--------
支付其他与筹资活动有关的现金102,422.728,188.408,007.33210,569.03452.41
筹资活动现金流出小计1,794,405.931,203,315.01433,278.671,670,813.80835,102.66
筹资活动产生的现金流量净额-1,491,836.37-990,745.45-353,578.67-1,072,570.48-308,435.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,484.60693.13---305.59--
五、现金及现金等价物净增加额76,924.95147,448.7913,045.14577,838.09444,425.96
加:期初现金及现金等价物余额1,707,089.151,707,089.151,707,089.151,129,251.061,129,251.06
六、期末现金及现金等价物余额1,784,014.101,854,537.941,720,134.291,707,089.151,573,677.02
附注
净利润--796,214.80--987,442.55--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------90,285.51--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--98,901.76--190,224.25--
无形资产摊销--10,529.89--17,154.89--
长期待摊费用摊销--26,458.21--63,886.03--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2,653.32---5,324.02--
固定资产报废损失--60.69--16,239.24--
公允价值变动损失---4,221.51---557.84--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--62,002.45--164,560.89--
投资损失---46,485.87---78,718.98--
递延所得税资产减少--13,660.90---17,160.95--
递延所得税负债增加--1,018.81---1,462.52--
存货的减少--28,722.93---30,737.03--
经营性应收项目的减少--96,353.88---100,431.38--
经营性应付项目的增加--91,393.12--479,811.85--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,171,956.74--1,775,212.51--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,854,537.94--1,707,089.15--
现金的期初余额--1,707,089.15--1,129,251.06--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--147,448.79--577,838.09--
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