伊泰B股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
伊泰B股(900948) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,316,711.792,793,057.511,427,712.057,066,825.415,248,290.84
收到的税费返还25,984.0225,783.2325,663.75103,311.28102,458.17
收到的其他与经营活动有关的现金56,588.7535,602.0319,024.6032,858.2425,716.42
经营活动现金流入小计4,399,284.562,854,442.771,472,400.407,202,994.935,376,465.43
购买商品、接受劳务支付的现金2,635,997.721,700,494.83895,044.223,408,878.102,558,592.42
支付给职工以及为职工支付的现金161,602.91115,918.4181,165.00166,624.85115,563.90
支付的各项税费720,243.88521,401.07320,681.361,299,282.211,026,755.01
支付的其他与经营活动有关的现金97,785.0873,070.4530,740.05111,781.6460,730.68
经营活动现金流出小计3,615,629.592,410,884.761,327,630.634,986,566.813,761,642.02
经营活动产生的现金流量净额783,654.97443,558.01144,769.772,216,428.121,614,823.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金312,900.73210,662.49129,759.62353,003.96272,879.11
取得投资收益所收到的现金122,198.2051,383.7631,477.0058,575.5330,889.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,237.52581.71171.27115,171.79107,755.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2.10----24,263.2324,252.78
投资活动现金流入小计436,338.55262,627.96161,407.89551,014.51435,777.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金165,730.3777,799.3149,703.85194,147.98121,901.06
投资所支付的现金499,512.31493,564.78130,000.00451,220.08361,422.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金6,934.666,934.666,934.66----
投资活动现金流出小计672,177.35578,298.76186,638.51645,368.07483,323.74
投资活动产生的现金流量净额-235,838.80-315,670.80-25,230.62-94,353.56-47,546.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,000.004,000.00--354.80354.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,000.004,000.00--354.80354.80
取得借款收到的现金290,000.00245,000.0045,000.00322,214.76302,214.76
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计294,000.00249,000.0045,000.00322,569.56302,569.56
偿还债务支付的现金331,597.46210,539.39126,262.021,458,439.201,289,464.20
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金160,639.75111,443.2652,050.81457,940.47402,519.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润111,288.6277,539.5234,339.5260,076.8427,059.20
支付其他与筹资活动有关的现金520,273.81504,135.58181.97102,528.55102,422.72
筹资活动现金流出小计1,012,511.01826,118.23178,494.802,018,908.221,794,405.93
筹资活动产生的现金流量净额-718,511.01-577,118.23-133,494.80-1,696,338.66-1,491,836.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响19,447.1024,411.65-180.741,207.611,484.60
五、现金及现金等价物净增加额-151,247.75-424,819.37-14,136.39426,943.5176,924.95
加:期初现金及现金等价物余额2,134,032.662,134,032.662,134,032.661,707,089.151,707,089.15
六、期末现金及现金等价物余额1,982,784.911,709,213.292,119,896.272,134,032.661,784,014.10
附注
净利润--555,333.29--1,232,558.44--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--284.22--325,739.72--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--97,144.56--202,572.36--
无形资产摊销--8,854.49--16,689.75--
长期待摊费用摊销--33,501.92--60,993.58--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---77.26--976.91--
固定资产报废损失---403.63--40,954.93--
公允价值变动损失---2,029.52---11,603.92--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--37,758.63--106,464.47--
投资损失---30,455.50---90,259.97--
递延所得税资产减少--5,904.77--10,195.10--
递延所得税负债增加--648.81--2,110.64--
存货的减少---4,911.17--27,935.87--
经营性应收项目的减少---74,887.46--126,113.26--
经营性应付项目的增加---183,108.16--164,986.97--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--443,558.01--2,216,428.12--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,709,213.29--2,134,032.66--
现金的期初余额--2,134,032.66--1,707,089.15--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---424,819.37--426,943.51--
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