伊泰B股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
伊泰B股(900948) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,831,027.881,725,680.28869,070.544,704,421.643,508,000.84
收到的税费返还2,704.742,361.765.78221.37--
收到的其他与经营活动有关的现金24,009.0215,508.949,895.71106,483.3174,016.16
经营活动现金流入小计2,857,741.641,743,550.99878,972.034,811,126.323,582,017.00
购买商品、接受劳务支付的现金1,945,919.971,112,050.61560,568.473,202,187.622,200,766.04
支付给职工以及为职工支付的现金105,887.1685,836.1963,397.13159,903.08117,760.21
支付的各项税费315,135.79205,205.71106,534.72615,481.27499,802.63
支付的其他与经营活动有关的现金55,930.9845,668.0611,613.08185,468.82119,970.99
经营活动现金流出小计2,422,873.901,448,760.57742,113.404,163,040.792,938,299.88
经营活动产生的现金流量净额434,867.74294,790.42136,858.64648,085.54643,717.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金57,433.1454,385.10667.457,109.705,562.32
取得投资收益所收到的现金3,422.741,343.55114.604,077.81963.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,096.40366.330.433,209.003,431.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------0.120.12
收到的其他与投资活动有关的现金42,583.2724,596.058,772.05----
投资活动现金流入小计106,535.5580,691.039,554.5314,396.639,956.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金120,923.5184,545.2559,158.69113,213.10189,115.06
投资所支付的现金92,441.3264,642.0110,620.80121,387.60121,572.63
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金46,864.0021,404.00--8,700.108,700.00
投资活动现金流出小计260,228.83170,591.2669,779.49243,300.80319,387.69
投资活动产生的现金流量净额-153,693.29-89,900.23-60,224.97-228,904.17-309,430.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金317.97300.00300.00132.03100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金317.97300.00300.00132.03100.00
取得借款收到的现金479,100.00410,000.00290,000.001,104,570.00852,570.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计479,417.97410,300.00290,300.001,104,702.03852,670.00
偿还债务支付的现金959,640.20622,372.94440,070.441,197,982.78983,361.07
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金237,584.29209,897.1542,106.58419,250.87317,147.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--980.00--40,263.94--
支付其他与筹资活动有关的现金33,526.8433,439.2566.9010,661.8725,427.40
筹资活动现金流出小计1,230,751.33865,709.34482,243.931,627,895.521,325,936.01
筹资活动产生的现金流量净额-751,333.36-455,409.34-191,943.93-523,193.49-473,266.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-470,158.91-250,519.15-115,310.26-104,012.12-138,979.86
加:期初现金及现金等价物余额1,595,404.601,595,404.601,595,404.601,699,416.711,699,416.71
六、期末现金及现金等价物余额1,125,245.691,344,885.441,480,094.341,595,404.601,560,436.86
附注
净利润--103,578.30--480,713.29--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,871.26--3,535.39--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--99,493.15--195,145.00--
无形资产摊销--5,367.65--10,963.66--
长期待摊费用摊销--18,038.40--42,307.80--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--351.46---727.49--
固定资产报废损失--184.38--2,468.82--
公允价值变动损失---17,158.15---6,793.72--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--89,942.08--172,477.90--
投资损失---8,567.94---30,478.24--
递延所得税资产减少---8,258.66--26,802.87--
递延所得税负债增加--6,526.92--3,600.89--
存货的减少--75,958.40---74,388.13--
经营性应收项目的减少---20,780.27--32,013.16--
经营性应付项目的增加---52,756.59---209,555.65--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--294,790.42--648,085.54--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,274,885.44--1,595,404.60--
现金的期初余额--1,595,404.60--1,699,416.71--
现金等价物的期末余额--70,000.00------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---250,519.15---104,012.12--
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