伊泰B股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
伊泰B股(900948) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,215,973.941,083,302.783,886,981.452,831,027.881,725,680.28
收到的税费返还1,826.449.064,155.922,704.742,361.76
收到的其他与经营活动有关的现金10,170.514,715.9927,989.8124,009.0215,508.94
经营活动现金流入小计2,227,970.901,088,027.843,919,127.182,857,741.641,743,550.99
购买商品、接受劳务支付的现金1,412,379.90844,030.002,619,005.951,945,919.971,112,050.61
支付给职工以及为职工支付的现金64,691.1642,792.93132,100.43105,887.1685,836.19
支付的各项税费282,392.88108,609.91402,369.65315,135.79205,205.71
支付的其他与经营活动有关的现金20,994.6412,327.3591,645.8255,930.9845,668.06
经营活动现金流出小计1,780,458.591,007,760.193,245,121.862,422,873.901,448,760.57
经营活动产生的现金流量净额447,512.3080,267.65674,005.32434,867.74294,790.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金670.2445.6059,559.9557,433.1454,385.10
取得投资收益所收到的现金10,422.0581.7425,448.403,422.741,343.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额21,687.6421,012.486,310.823,096.40366.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金19,104.192,397.2165,699.8742,583.2724,596.05
投资活动现金流入小计51,884.1123,537.03157,019.04106,535.5580,691.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金49,030.4020,961.64169,131.88120,923.5184,545.25
投资所支付的现金5,758.445,113.4489,486.3792,441.3264,642.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金31,900.0015,400.0067,004.0046,864.0021,404.00
投资活动现金流出小计86,688.8441,475.08325,622.25260,228.83170,591.26
投资活动产生的现金流量净额-34,804.73-17,938.04-168,603.21-153,693.29-89,900.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,046.00--691.97317.97300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,046.00--691.97317.97300.00
取得借款收到的现金393,893.71123,266.06702,737.12479,100.00410,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计394,939.71123,266.06703,429.10479,417.97410,300.00
偿还债务支付的现金606,726.1795,720.481,336,274.76959,640.20622,372.94
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金78,772.0931,485.47304,628.68237,584.29209,897.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----1,548.40--980.00
支付其他与筹资活动有关的现金285.711,642.8634,081.3033,526.8433,439.25
筹资活动现金流出小计685,783.97128,848.811,674,984.741,230,751.33865,709.34
筹资活动产生的现金流量净额-290,844.25-5,582.75-971,555.65-751,333.36-455,409.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额121,863.3256,746.85-466,153.53-470,158.91-250,519.15
加:期初现金及现金等价物余额1,129,251.061,129,251.061,595,404.601,595,404.601,595,404.60
六、期末现金及现金等价物余额1,251,114.381,185,997.921,129,251.061,125,245.691,344,885.44
附注
净利润324,776.72---54,589.98--103,578.30
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,517.17--323,099.52--2,871.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧92,663.65--195,448.69--99,493.15
无形资产摊销7,714.53--10,935.74--5,367.65
长期待摊费用摊销25,737.39--35,204.50--18,038.40
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-6,635.86---323.02--351.46
固定资产报废损失5,227.31--675.12--184.38
公允价值变动损失1,504.29---33,587.83---17,158.15
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用77,393.26--176,852.09--89,942.08
投资损失-24,079.84---27,549.22---8,567.94
递延所得税资产减少2,104.77---31,145.19---8,258.66
递延所得税负债增加-41.86--11,735.91--6,526.92
存货的减少8,458.91--79,135.63--75,958.40
经营性应收项目的减少-54,927.76--40,131.04---20,780.27
经营性应付项目的增加-13,900.38---52,017.67---52,756.59
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额447,512.30--674,005.32--294,790.42
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额1,251,114.38--1,129,251.06--1,274,885.44
现金的期初余额1,129,251.06--1,595,404.60--1,595,404.60
现金等价物的期末余额--------70,000.00
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额121,863.32---466,153.53---250,519.15
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