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伊泰B股(900948) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,316,711.79 | 2,793,057.51 | 1,427,712.05 | 7,066,825.41 | 5,248,290.84 |
收到的税费返还 | 25,984.02 | 25,783.23 | 25,663.75 | 103,311.28 | 102,458.17 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 56,588.75 | 35,602.03 | 19,024.60 | 32,858.24 | 25,716.42 |
经营活动现金流入小计 | 4,399,284.56 | 2,854,442.77 | 1,472,400.40 | 7,202,994.93 | 5,376,465.43 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,635,997.72 | 1,700,494.83 | 895,044.22 | 3,408,878.10 | 2,558,592.42 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 161,602.91 | 115,918.41 | 81,165.00 | 166,624.85 | 115,563.90 |
支付的各项税费 | 720,243.88 | 521,401.07 | 320,681.36 | 1,299,282.21 | 1,026,755.01 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 97,785.08 | 73,070.45 | 30,740.05 | 111,781.64 | 60,730.68 |
经营活动现金流出小计 | 3,615,629.59 | 2,410,884.76 | 1,327,630.63 | 4,986,566.81 | 3,761,642.02 |
经营活动产生的现金流量净额 | 783,654.97 | 443,558.01 | 144,769.77 | 2,216,428.12 | 1,614,823.41 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 312,900.73 | 210,662.49 | 129,759.62 | 353,003.96 | 272,879.11 |
取得投资收益所收到的现金 | 122,198.20 | 51,383.76 | 31,477.00 | 58,575.53 | 30,889.69 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,237.52 | 581.71 | 171.27 | 115,171.79 | 107,755.46 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2.10 | -- | -- | 24,263.23 | 24,252.78 |
投资活动现金流入小计 | 436,338.55 | 262,627.96 | 161,407.89 | 551,014.51 | 435,777.05 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 165,730.37 | 77,799.31 | 49,703.85 | 194,147.98 | 121,901.06 |
投资所支付的现金 | 499,512.31 | 493,564.78 | 130,000.00 | 451,220.08 | 361,422.68 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,934.66 | 6,934.66 | 6,934.66 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 672,177.35 | 578,298.76 | 186,638.51 | 645,368.07 | 483,323.74 |
投资活动产生的现金流量净额 | -235,838.80 | -315,670.80 | -25,230.62 | -94,353.56 | -47,546.70 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | 354.80 | 354.80 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | 354.80 | 354.80 |
取得借款收到的现金 | 290,000.00 | 245,000.00 | 45,000.00 | 322,214.76 | 302,214.76 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 294,000.00 | 249,000.00 | 45,000.00 | 322,569.56 | 302,569.56 |
偿还债务支付的现金 | 331,597.46 | 210,539.39 | 126,262.02 | 1,458,439.20 | 1,289,464.20 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 160,639.75 | 111,443.26 | 52,050.81 | 457,940.47 | 402,519.00 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 111,288.62 | 77,539.52 | 34,339.52 | 60,076.84 | 27,059.20 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 520,273.81 | 504,135.58 | 181.97 | 102,528.55 | 102,422.72 |
筹资活动现金流出小计 | 1,012,511.01 | 826,118.23 | 178,494.80 | 2,018,908.22 | 1,794,405.93 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -718,511.01 | -577,118.23 | -133,494.80 | -1,696,338.66 | -1,491,836.37 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 19,447.10 | 24,411.65 | -180.74 | 1,207.61 | 1,484.60 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -151,247.75 | -424,819.37 | -14,136.39 | 426,943.51 | 76,924.95 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,134,032.66 | 2,134,032.66 | 2,134,032.66 | 1,707,089.15 | 1,707,089.15 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,982,784.91 | 1,709,213.29 | 2,119,896.27 | 2,134,032.66 | 1,784,014.10 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 555,333.29 | -- | 1,232,558.44 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 284.22 | -- | 325,739.72 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 97,144.56 | -- | 202,572.36 | -- |
无形资产摊销 | -- | 8,854.49 | -- | 16,689.75 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 33,501.92 | -- | 60,993.58 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -77.26 | -- | 976.91 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -403.63 | -- | 40,954.93 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -2,029.52 | -- | -11,603.92 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 37,758.63 | -- | 106,464.47 | -- |
投资损失 | -- | -30,455.50 | -- | -90,259.97 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 5,904.77 | -- | 10,195.10 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 648.81 | -- | 2,110.64 | -- |
存货的减少 | -- | -4,911.17 | -- | 27,935.87 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -74,887.46 | -- | 126,113.26 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -183,108.16 | -- | 164,986.97 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 443,558.01 | -- | 2,216,428.12 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,709,213.29 | -- | 2,134,032.66 | -- |
现金的期初余额 | -- | 2,134,032.66 | -- | 1,707,089.15 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -424,819.37 | -- | 426,943.51 | -- |
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