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| 伊泰B股(900948) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,725,680.28 | 869,070.54 | 4,704,421.64 | 3,508,000.84 | 2,298,181.39 |
| 收到的税费返还 | 2,361.76 | 5.78 | 221.37 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,508.94 | 9,895.71 | 106,483.31 | 74,016.16 | 28,109.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,743,550.99 | 878,972.03 | 4,811,126.32 | 3,582,017.00 | 2,326,291.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,112,050.61 | 560,568.47 | 3,202,187.62 | 2,200,766.04 | 1,541,877.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 85,836.19 | 63,397.13 | 159,903.08 | 117,760.21 | 87,810.38 |
| 支付的各项税费 | 205,205.71 | 106,534.72 | 615,481.27 | 499,802.63 | 371,184.79 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 45,668.06 | 11,613.08 | 185,468.82 | 119,970.99 | 47,399.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,448,760.57 | 742,113.40 | 4,163,040.79 | 2,938,299.88 | 2,048,272.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 294,790.42 | 136,858.64 | 648,085.54 | 643,717.12 | 278,019.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 54,385.10 | 667.45 | 7,109.70 | 5,562.32 | 2,932.92 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,343.55 | 114.60 | 4,077.81 | 963.00 | 963.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 366.33 | 0.43 | 3,209.00 | 3,431.29 | 1,997.22 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 24,596.05 | 8,772.05 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 80,691.03 | 9,554.53 | 14,396.63 | 9,956.73 | 5,893.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 84,545.25 | 59,158.69 | 113,213.10 | 189,115.06 | 157,629.39 |
| 投资所支付的现金 | 64,642.01 | 10,620.80 | 121,387.60 | 121,572.63 | 43,583.22 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 21,404.00 | -- | 8,700.10 | 8,700.00 | 8,700.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 170,591.26 | 69,779.49 | 243,300.80 | 319,387.69 | 209,912.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -89,900.23 | -60,224.97 | -228,904.17 | -309,430.96 | -204,019.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 300.00 | 300.00 | 132.03 | 100.00 | 50.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 300.00 | 300.00 | 132.03 | 100.00 | 50.00 |
| 取得借款收到的现金 | 410,000.00 | 290,000.00 | 1,104,570.00 | 852,570.00 | 337,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 410,300.00 | 290,300.00 | 1,104,702.03 | 852,670.00 | 337,550.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 622,372.94 | 440,070.44 | 1,197,982.78 | 983,361.07 | 518,138.05 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 209,897.15 | 42,106.58 | 419,250.87 | 317,147.55 | 255,011.86 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 980.00 | -- | 40,263.94 | -- | 71.04 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,439.25 | 66.90 | 10,661.87 | 25,427.40 | 3,299.88 |
| 筹资活动现金流出小计 | 865,709.34 | 482,243.93 | 1,627,895.52 | 1,325,936.01 | 776,449.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -455,409.34 | -191,943.93 | -523,193.49 | -473,266.01 | -438,899.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -250,519.15 | -115,310.26 | -104,012.12 | -138,979.86 | -364,900.08 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,595,404.60 | 1,595,404.60 | 1,699,416.71 | 1,699,416.71 | 1,699,416.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,344,885.44 | 1,480,094.34 | 1,595,404.60 | 1,560,436.86 | 1,334,516.63 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 103,578.30 | -- | 480,713.29 | -- | 232,056.32 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,871.26 | -- | 3,535.39 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 99,493.15 | -- | 195,145.00 | -- | 96,718.65 |
| 无形资产摊销 | 5,367.65 | -- | 10,963.66 | -- | 5,114.78 |
| 长期待摊费用摊销 | 18,038.40 | -- | 42,307.80 | -- | 98,559.39 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 351.46 | -- | -727.49 | -- | -556.51 |
| 固定资产报废损失 | 184.38 | -- | 2,468.82 | -- | -1.47 |
| 公允价值变动损失 | -17,158.15 | -- | -6,793.72 | -- | -4,404.84 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 89,942.08 | -- | 172,477.90 | -- | 84,209.65 |
| 投资损失 | -8,567.94 | -- | -30,478.24 | -- | -17,841.30 |
| 递延所得税资产减少 | -8,258.66 | -- | 26,802.87 | -- | 4,823.46 |
| 递延所得税负债增加 | 6,526.92 | -- | 3,600.89 | -- | -- |
| 存货的减少 | 75,958.40 | -- | -74,388.13 | -- | -17,844.84 |
| 经营性应收项目的减少 | -20,780.27 | -- | 32,013.16 | -- | -40,054.04 |
| 经营性应付项目的增加 | -52,756.59 | -- | -209,555.65 | -- | -162,760.20 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 294,790.42 | -- | 648,085.54 | -- | 278,019.05 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,274,885.44 | -- | 1,595,404.60 | -- | 1,334,516.63 |
| 现金的期初余额 | 1,595,404.60 | -- | 1,699,416.71 | -- | 1,699,416.71 |
| 现金等价物的期末余额 | 70,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -250,519.15 | -- | -104,012.12 | -- | -364,900.08 |
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