- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
伊泰B股(900948) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,248,290.84 | 3,570,221.39 | 1,538,570.83 | 5,680,318.00 | 3,803,908.11 |
收到的税费返还 | 102,458.17 | 100,576.69 | 12,107.81 | 3,904.14 | 2,741.26 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,716.42 | 17,106.80 | 5,772.69 | 25,075.64 | 16,262.62 |
经营活动现金流入小计 | 5,376,465.43 | 3,687,904.88 | 1,556,451.32 | 5,709,297.79 | 3,822,911.99 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,558,592.42 | 1,629,956.77 | 794,692.70 | 3,150,238.63 | 2,189,048.86 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 115,563.90 | 76,299.03 | 49,928.88 | 123,482.76 | 90,334.12 |
支付的各项税费 | 1,026,755.01 | 766,488.24 | 435,747.73 | 593,660.35 | 492,160.35 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 60,730.68 | 43,204.10 | 21,136.30 | 66,703.54 | 39,080.83 |
经营活动现金流出小计 | 3,761,642.02 | 2,515,948.14 | 1,301,505.61 | 3,934,085.29 | 2,810,624.16 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,614,823.41 | 1,171,956.74 | 254,945.71 | 1,775,212.51 | 1,012,287.83 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 272,879.11 | 121,165.89 | 70,796.31 | 4,555.15 | 677.62 |
取得投资收益所收到的现金 | 30,889.69 | 18,858.74 | 11,307.46 | 36,882.30 | 16,536.37 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 107,755.46 | 104,714.77 | 74,515.20 | 37,421.07 | 23,665.28 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 24,252.78 | 24,252.78 | 20,431.74 | 65,717.10 | 51,033.84 |
投资活动现金流入小计 | 435,777.05 | 268,992.17 | 177,050.72 | 144,575.62 | 91,913.12 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 121,901.06 | 74,234.92 | 36,159.73 | 98,146.09 | 68,698.55 |
投资所支付的现金 | 361,422.68 | 229,212.88 | 29,212.88 | 97,432.29 | 215,740.70 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 73,495.58 | 66,900.00 |
投资活动现金流出小计 | 483,323.74 | 303,447.80 | 65,372.61 | 269,073.96 | 351,339.24 |
投资活动产生的现金流量净额 | -47,546.70 | -34,455.63 | 111,678.10 | -124,498.34 | -259,426.12 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 354.80 | 354.80 | -- | 1,046.00 | 1,046.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 354.80 | 354.80 | -- | 1,046.00 | 1,046.00 |
取得借款收到的现金 | 302,214.76 | 212,214.76 | 79,700.00 | 597,197.32 | 525,620.91 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 302,569.56 | 212,569.56 | 79,700.00 | 598,243.32 | 526,666.91 |
偿还债务支付的现金 | 1,289,464.20 | 973,817.20 | 381,172.20 | 1,233,266.58 | 648,986.58 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 402,519.00 | 221,309.41 | 44,099.14 | 226,978.20 | 185,663.68 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 27,059.20 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 102,422.72 | 8,188.40 | 8,007.33 | 210,569.03 | 452.41 |
筹资活动现金流出小计 | 1,794,405.93 | 1,203,315.01 | 433,278.67 | 1,670,813.80 | 835,102.66 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,491,836.37 | -990,745.45 | -353,578.67 | -1,072,570.48 | -308,435.75 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,484.60 | 693.13 | -- | -305.59 | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 76,924.95 | 147,448.79 | 13,045.14 | 577,838.09 | 444,425.96 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,707,089.15 | 1,707,089.15 | 1,707,089.15 | 1,129,251.06 | 1,129,251.06 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,784,014.10 | 1,854,537.94 | 1,720,134.29 | 1,707,089.15 | 1,573,677.02 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 796,214.80 | -- | 987,442.55 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 90,285.51 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 98,901.76 | -- | 190,224.25 | -- |
无形资产摊销 | -- | 10,529.89 | -- | 17,154.89 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 26,458.21 | -- | 63,886.03 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,653.32 | -- | -5,324.02 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 60.69 | -- | 16,239.24 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -4,221.51 | -- | -557.84 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 62,002.45 | -- | 164,560.89 | -- |
投资损失 | -- | -46,485.87 | -- | -78,718.98 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 13,660.90 | -- | -17,160.95 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,018.81 | -- | -1,462.52 | -- |
存货的减少 | -- | 28,722.93 | -- | -30,737.03 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 96,353.88 | -- | -100,431.38 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 91,393.12 | -- | 479,811.85 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,171,956.74 | -- | 1,775,212.51 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,854,537.94 | -- | 1,707,089.15 | -- |
现金的期初余额 | -- | 1,707,089.15 | -- | 1,129,251.06 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 147,448.79 | -- | 577,838.09 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |