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历年数据: |
东电B股(900949) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 935,959.22 | 685,654.83 | 448,257.62 | 214,514.80 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,530.72 | 9,181.34 | 6,197.32 | 1,375.19 | |
经营活动现金流入小计 | 943,489.94 | 694,836.17 | 454,454.94 | 215,889.99 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 679,246.12 | 511,038.16 | 333,985.65 | 141,789.15 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 69,459.00 | 46,262.38 | 31,699.51 | 17,886.99 | |
支付的各项税费 | 55,587.96 | 41,034.55 | 30,235.12 | 12,909.69 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,835.34 | 31,581.68 | 25,188.20 | 5,108.39 | |
经营活动现金流出小计 | 821,128.41 | 629,916.76 | 421,108.48 | 177,694.22 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 122,361.53 | 64,919.41 | 33,346.45 | 38,195.77 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 10,611.45 | 10,611.45 | 10,611.45 | 10,611.45 | |
取得投资收益所收到的现金 | 18,546.98 | 18,546.98 | 16,471.97 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11,142.26 | 12,237.04 | 124.63 | 36.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 469.00 | 77.79 | 47.56 | 15.52 | |
投资活动现金流入小计 | 40,769.68 | 41,473.25 | 27,255.61 | 10,662.97 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 108,510.08 | 87,417.72 | 66,930.20 | 34,805.93 | |
投资所支付的现金 | 11,208.00 | 5,208.00 | 5,208.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 177.56 | -- | 69.70 | |
投资活动现金流出小计 | 119,718.08 | 92,803.28 | 72,138.20 | 34,875.63 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -78,948.39 | -51,330.03 | -44,882.58 | -24,212.67 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 347,700.00 | 247,060.00 | 220,910.00 | 37,730.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 347,700.00 | 247,060.00 | 220,910.00 | 37,730.00 | |
偿还债务支付的现金 | 361,430.00 | 222,840.00 | 188,560.00 | 65,520.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 39,482.33 | 33,296.16 | 25,959.22 | 6,841.39 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 400,912.33 | 256,136.16 | 214,519.22 | 72,361.39 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -53,212.33 | -9,076.16 | 6,390.78 | -34,631.39 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -77.04 | -88.78 | -59.31 | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -9,876.22 | 4,424.44 | -5,204.67 | -20,648.28 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 73,465.24 | 73,465.24 | 73,465.24 | 73,465.24 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 63,589.01 | 77,889.67 | 68,260.57 | 52,816.95 | |
附注 | |||||
净利润 | 81,114.57 | -- | 40,818.44 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,807.74 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 82,584.43 | -- | 40,090.08 | -- | |
无形资产摊销 | 938.20 | -- | 455.00 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 644.57 | -- | 140.46 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,115.61 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 26,176.44 | -- | 12,587.92 | -- | |
投资损失 | -50,926.24 | -- | -30,678.65 | -- | |
递延所得税资产减少 | 6,560.67 | -- | 491.38 | -- | |
递延所得税负债增加 | -295.81 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 3,531.52 | -- | 2,929.19 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -31,560.62 | -- | -4,824.85 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 6,813.08 | -- | -28,662.50 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -1,911.41 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 122,361.53 | -- | 33,346.45 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 63,589.01 | -- | 68,260.57 | -- | |
现金的期初余额 | 73,465.24 | -- | 73,465.24 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -9,876.22 | -- | -5,204.67 | -- |
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