上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 大化B股(900951) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 277,858,757 | 142,436,839 | 479,736,636 | 277,029,734 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 788,568 | 475,719 | 88,368,334 | 57,748,696 |
| 经营活动现金流入小计 | 280,532,489 | 142,912,558 | 584,462,030 | 334,911,481 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 326,669,070 | 147,905,924 | 423,513,220 | 196,895,854 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,462,406 | 19,658,440 | 108,070,645 | 90,584,845 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 22,208,303 | 10,849,118 | 21,378,539 | 14,501,872 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,850,486 | 2,419,319 | 10,385,159 | 8,204,490 |
| 经营活动现金流出小计 | 392,190,265 | 180,832,801 | 563,347,563 | 310,187,062 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -111,657,776 | -37,920,243 | 21,114,466 | 24,724,419 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 0 | 50,000,000 | 0 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 50,000,000 | 0 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 84,343,904 | 51,160,744 | 231,218,942 | 118,531,765 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 84,343,904 | 51,160,744 | 231,218,942 | 118,531,765 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -84,343,904 | -51,160,744 | -181,218,942 | -118,531,765 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 0 | 0 | 60,000,000 | 60,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 60,000,000 | 60,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 0 | 0 | 60,000,000 | 60,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,086,200 | 1,037,400 | 64,117,440 | 63,080,040 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,086,200 | -1,037,400 | -4,117,440 | -3,080,040 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | -242,821 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -198,087,879 | -90,118,387 | -164,464,738 | -96,887,386 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | -2,566,973 | 0 | 16,320,145 | 0 |
| 少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 0 | 4,483,390 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 4,685,535 | 0 | 22,732,981 | 0 |
| 无形资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | -131,256 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 7,529 | 0 | 301,773 | 0 |
| 财务费用 | 2,086,200 | 0 | 4,117,440 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 547,419 | 0 | 2,545,602 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -19,628,137 | 0 | 10,030,266 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -96,789,348 | 0 | -39,285,874 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -111,657,776 | -37,920,243 | 21,114,466 | 24,724,419 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 44,444,711 | 0 | 242,532,590 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 242,532,590 | 0 | 406,997,328 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -198,087,879 | -90,118,387 | -164,464,738 | -96,887,386 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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