锦港B股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
锦港B股(900952) 现金流量表
单位:万元
报表日期2009-12-312009-09-302009-06-302009-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金82,746.0054,246.3234,135.3513,432.75
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,677.641,084.40525.00265.85
经营活动现金流入小计84,423.6455,330.7334,660.3513,698.60
购买商品、接受劳务支付的现金13,837.5410,276.166,848.625,131.01
支付给职工以及为职工支付的现金10,949.128,019.505,657.553,244.11
支付的各项税费12,367.109,413.965,982.701,762.97
支付的其他与经营活动有关的现金4,672.582,890.381,885.79921.60
经营活动现金流出小计41,826.3530,600.0020,374.6611,059.68
经营活动产生的现金流量净额42,597.2924,730.7314,285.682,638.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金86.1442.5642.5642.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额980.94909.8521.7714.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,067.08952.4164.3357.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金67,444.5931,806.6621,074.536,428.64
投资所支付的现金2,000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计69,444.5931,806.6621,074.536,428.64
投资活动产生的现金流量净额-68,377.51-30,854.25-21,010.20-6,371.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金189,442.00189,442.00189,442.00189,442.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金27,960.0022,960.0012,960.005,540.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金3,155.92833.92833.92717.22
筹资活动现金流入小计220,557.92213,235.92203,235.92195,699.22
偿还债务支付的现金136,620.00128,020.00113,020.005,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,446.1810,121.486,421.783,220.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润349.08------
支付其他与筹资活动有关的现金1,180.871,158.551,093.5524.60
筹资活动现金流出小计149,247.05139,300.03120,535.338,245.46
筹资活动产生的现金流量净额71,310.8773,935.8982,700.59187,453.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.63-0.61-0.61--
五、现金及现金等价物净增加额45,530.0267,811.7675,975.46183,721.39
加:期初现金及现金等价物余额12,094.2818,335.4218,335.4218,335.42
六、期末现金及现金等价物余额57,624.3086,147.1894,310.88202,056.81
附注
净利润16,614.60--7,681.85--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,288.71--111.79--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧11,685.71--5,702.07--
无形资产摊销438.99--207.24--
长期待摊费用摊销220.70--121.12--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-319.44---104.28--
固定资产报废损失268.08------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用7,330.36--4,986.83--
投资损失-207.16--127.59--
递延所得税资产减少-1,390.62---152.77--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-94.40---5.00--
经营性应收项目的减少-421.36--2,402.83--
经营性应付项目的增加5,386.98---6,793.58--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-203.84------
经营活动产生现金流量净额42,597.29--14,285.68--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额57,624.3086,147.1894,310.88202,056.81
现金的期初余额12,094.2818,335.4218,335.4218,335.42
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额45,530.0267,811.7675,975.46183,721.39
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