锦港B股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
锦港B股(900952) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金100,065.9665,759.1148,561.2318,874.70
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金2,615.893,396.141,967.11785.80
经营活动现金流入小计102,681.8569,155.2550,528.3419,660.50
购买商品、接受劳务支付的现金33,206.1715,357.8910,523.585,409.09
支付给职工以及为职工支付的现金13,122.5710,388.977,843.725,029.02
支付的各项税费14,100.3711,154.788,652.033,751.42
支付的其他与经营活动有关的现金5,140.394,197.462,499.191,191.10
经营活动现金流出小计65,569.4941,099.0929,518.5215,380.64
经营活动产生的现金流量净额37,112.3628,056.1621,009.824,279.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金23,000.0010,000.00----
取得投资收益所收到的现金166.7329.992.21--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额155.72134.8186.8137.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金39.30------
投资活动现金流入小计23,361.7510,164.8089.0237.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金103,013.3649,954.2829,274.828,106.37
投资所支付的现金23,000.0023,000.0051.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计126,013.3672,954.2829,325.828,106.37
投资活动产生的现金流量净额-102,651.62-62,789.48-29,236.80-8,068.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金49.0049.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金49.00------
取得借款收到的现金25,360.0023,360.0022,400.0016,000.00
发行债券收到的现金59,760.00------
收到其他与筹资活动有关的现金788.0060,444.0059,760.00--
筹资活动现金流入小计85,957.0083,853.0082,160.0016,000.00
偿还债务支付的现金36,560.0035,960.0020,560.005,540.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,520.993,521.702,449.971,189.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润30.04------
支付其他与筹资活动有关的现金4.254.204.20--
筹资活动现金流出小计42,085.2439,485.9023,014.176,729.59
筹资活动产生的现金流量净额43,871.7644,367.1059,145.839,270.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3.13-0.01----
五、现金及现金等价物净增加额-21,670.639,633.7650,918.865,481.70
加:期初现金及现金等价物余额57,624.3057,624.3057,624.3057,624.30
六、期末现金及现金等价物余额35,953.6767,258.06108,543.1663,106.00
附注
净利润22,137.39--15,607.23--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备99.45--27.93--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧12,247.91--6,153.89--
无形资产摊销416.16--213.17--
长期待摊费用摊销334.38--150.73--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失138.63---28.60--
固定资产报废损失78.35------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用5,020.66--2,525.73--
投资损失-528.19---151.28--
递延所得税资产减少-309.51--20.19--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-177.36--63.23--
经营性应收项目的减少-1,538.66---444.16--
经营性应付项目的增加-605.82---3,128.23--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-201.05------
经营活动产生现金流量净额37,112.36--21,009.82--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额35,953.6767,258.06108,543.1663,106.00
现金的期初余额57,624.3057,624.3057,624.3057,624.30
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-21,670.639,633.7650,918.865,481.70
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