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| 锦港B股(900952) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 100,065.96 | 65,759.11 | 48,561.23 | 18,874.70 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,615.89 | 3,396.14 | 1,967.11 | 785.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 102,681.85 | 69,155.25 | 50,528.34 | 19,660.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,206.17 | 15,357.89 | 10,523.58 | 5,409.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,122.57 | 10,388.97 | 7,843.72 | 5,029.02 | |
| 支付的各项税费 | 14,100.37 | 11,154.78 | 8,652.03 | 3,751.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,140.39 | 4,197.46 | 2,499.19 | 1,191.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 65,569.49 | 41,099.09 | 29,518.52 | 15,380.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,112.36 | 28,056.16 | 21,009.82 | 4,279.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 23,000.00 | 10,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 166.73 | 29.99 | 2.21 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 155.72 | 134.81 | 86.81 | 37.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 39.30 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 23,361.75 | 10,164.80 | 89.02 | 37.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 103,013.36 | 49,954.28 | 29,274.82 | 8,106.37 | |
| 投资所支付的现金 | 23,000.00 | 23,000.00 | 51.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 126,013.36 | 72,954.28 | 29,325.82 | 8,106.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -102,651.62 | -62,789.48 | -29,236.80 | -8,068.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 49.00 | 49.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 49.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 25,360.00 | 23,360.00 | 22,400.00 | 16,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 59,760.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 788.00 | 60,444.00 | 59,760.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 85,957.00 | 83,853.00 | 82,160.00 | 16,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 36,560.00 | 35,960.00 | 20,560.00 | 5,540.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,520.99 | 3,521.70 | 2,449.97 | 1,189.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 30.04 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.25 | 4.20 | 4.20 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,085.24 | 39,485.90 | 23,014.17 | 6,729.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 43,871.76 | 44,367.10 | 59,145.83 | 9,270.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.13 | -0.01 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,670.63 | 9,633.76 | 50,918.86 | 5,481.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 57,624.30 | 57,624.30 | 57,624.30 | 57,624.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,953.67 | 67,258.06 | 108,543.16 | 63,106.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,137.39 | -- | 15,607.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 99.45 | -- | 27.93 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,247.91 | -- | 6,153.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 416.16 | -- | 213.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 334.38 | -- | 150.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 138.63 | -- | -28.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 78.35 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,020.66 | -- | 2,525.73 | -- | |
| 投资损失 | -528.19 | -- | -151.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -309.51 | -- | 20.19 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -177.36 | -- | 63.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,538.66 | -- | -444.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -605.82 | -- | -3,128.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -201.05 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 37,112.36 | -- | 21,009.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 35,953.67 | 67,258.06 | 108,543.16 | 63,106.00 | |
| 现金的期初余额 | 57,624.30 | 57,624.30 | 57,624.30 | 57,624.30 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -21,670.63 | 9,633.76 | 50,918.86 | 5,481.70 | |
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