锦港B股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
锦港B股(900952) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金124,879.2389,771.2758,551.5121,859.16
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金3,120.742,767.241,802.26576.28
经营活动现金流入小计127,999.9692,538.5160,353.7722,435.45
购买商品、接受劳务支付的现金40,873.1528,659.0718,834.488,501.07
支付给职工以及为职工支付的现金15,242.9212,168.218,978.705,931.76
支付的各项税费14,110.0811,443.456,858.813,320.18
支付的其他与经营活动有关的现金6,298.604,254.882,484.091,383.94
经营活动现金流出小计76,524.7556,525.6237,156.0719,136.96
经营活动产生的现金流量净额51,475.2236,012.8923,197.713,298.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,000.005,000.005,000.00--
取得投资收益所收到的现金28.2215.1015.10--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,666.684.842.4847.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,155.00836.00590.00--
投资活动现金流入小计7,849.905,855.935,607.5847.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金120,305.4678,735.6252,492.1937,749.78
投资所支付的现金15,775.0015,775.0010,775.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计136,080.4694,510.6263,267.1937,749.78
投资活动产生的现金流量净额-128,230.56-88,654.69-57,659.61-37,701.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金450.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金450.00------
取得借款收到的现金92,920.7570,920.7561,620.7552,160.75
发行债券收到的现金59,760.0059,760.0059,760.00--
收到其他与筹资活动有关的现金3,221.002,841.00348.00--
筹资活动现金流入小计156,351.75133,521.75121,728.7552,160.75
偿还债务支付的现金69,010.0067,410.0067,410.005,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金18,249.4715,931.078,199.171,550.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--228.42228.42228.42
支付其他与筹资活动有关的现金63.2342.8126.33--
筹资活动现金流出小计87,322.7083,383.8875,635.506,550.10
筹资活动产生的现金流量净额69,029.0550,137.8746,093.2545,610.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-15.85-4.94-4.94--
五、现金及现金等价物净增加额-7,742.14-2,508.8711,626.4011,207.19
加:期初现金及现金等价物余额35,953.6735,953.6735,953.6735,953.67
六、期末现金及现金等价物余额28,211.5333,444.8047,580.0747,160.87
附注
净利润25,403.93--16,807.32--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备39.68------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧14,256.03--6,205.63--
无形资产摊销423.67--212.75--
长期待摊费用摊销499.19--151.81--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-73.30---255.79--
固定资产报废损失331.38--152.19--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用9,352.40--3,574.55--
投资损失51.03---25.04--
递延所得税资产减少483.18--698.72--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-394.53---2,161.05--
经营性应收项目的减少614.40---6,247.20--
经营性应付项目的增加739.58--4,083.82--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-251.43------
经营活动产生现金流量净额51,475.22--23,197.71--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额28,211.53--47,580.0747,160.87
现金的期初余额35,953.67--35,953.6735,953.67
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-7,742.14--11,626.4011,207.19
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