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锦港B股(900952) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 127,149.14 | 85,654.14 | 51,764.06 | 29,902.46 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,145.20 | 2,061.20 | 1,393.86 | 604.57 | |
经营活动现金流入小计 | 131,294.34 | 87,715.34 | 53,157.92 | 30,507.03 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,457.07 | 36,720.69 | 25,091.36 | 11,188.23 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,584.29 | 11,954.56 | 9,726.65 | 6,584.06 | |
支付的各项税费 | 10,479.64 | 8,421.79 | 6,076.87 | 3,409.37 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,411.27 | 5,261.97 | 3,243.02 | 1,474.16 | |
经营活动现金流出小计 | 82,932.27 | 62,359.02 | 44,137.89 | 22,655.82 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 48,362.07 | 25,356.32 | 9,020.03 | 7,851.21 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,137.63 | 162.62 | -0.11 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,770.76 | 1,379.90 | 1,022.90 | 94.00 | |
投资活动现金流入小计 | 14,908.38 | 1,542.51 | 1,022.79 | 94.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 165,507.31 | 103,383.69 | 56,644.82 | 22,182.97 | |
投资所支付的现金 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,507.28 | 8,507.28 | 8,500.00 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 174,414.59 | 112,290.97 | 65,544.82 | 22,582.97 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -159,506.21 | -110,748.46 | -64,522.03 | -22,488.97 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 240.00 | 240.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | 190,140.40 | 149,460.40 | 129,460.40 | 52,460.40 | |
发行债券收到的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,539.92 | 26,822.95 | 15,172.95 | 172.95 | |
筹资活动现金流入小计 | 230,920.32 | 186,523.35 | 154,873.35 | 62,633.35 | |
偿还债务支付的现金 | 102,843.00 | 79,560.00 | 71,560.00 | 5,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,325.36 | 13,637.67 | 9,062.74 | 3,014.02 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 25.67 | 25.67 | 287.19 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 344.19 | 135.35 | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 121,512.55 | 93,333.02 | 80,622.74 | 8,014.02 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 109,407.77 | 93,190.33 | 74,250.61 | 54,619.33 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7.71 | 0.00 | 0.00 | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,744.08 | 7,798.19 | 18,748.62 | 39,981.56 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 28,211.53 | 28,211.53 | 28,211.53 | 28,211.53 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 26,467.45 | 36,009.72 | 46,960.15 | 68,193.10 | |
附注 | |||||
净利润 | 13,905.90 | -- | 8,621.65 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -225.99 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,339.58 | -- | 8,979.09 | -- | |
无形资产摊销 | 423.80 | -- | 180.93 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 422.34 | -- | 218.36 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5,515.69 | -- | -8.73 | -- | |
固定资产报废损失 | 906.85 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 14,920.54 | -- | 7,314.49 | -- | |
投资损失 | 410.21 | -- | 526.63 | -- | |
递延所得税资产减少 | 173.64 | -- | 58.87 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -4,921.58 | -- | -44.44 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -2,877.53 | -- | -8,472.16 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 13,777.19 | -- | -7,921.42 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -1,377.20 | -- | -433.22 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 48,362.07 | -- | 9,020.03 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 26,467.45 | -- | 46,960.15 | -- | |
现金的期初余额 | 28,211.53 | -- | 28,211.53 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -1,744.08 | -- | 18,748.62 | -- |
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