锦港B股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
锦港B股(900952) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金127,149.1485,654.1451,764.0629,902.46
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金4,145.202,061.201,393.86604.57
经营活动现金流入小计131,294.3487,715.3453,157.9230,507.03
购买商品、接受劳务支付的现金50,457.0736,720.6925,091.3611,188.23
支付给职工以及为职工支付的现金15,584.2911,954.569,726.656,584.06
支付的各项税费10,479.648,421.796,076.873,409.37
支付的其他与经营活动有关的现金6,411.275,261.973,243.021,474.16
经营活动现金流出小计82,932.2762,359.0244,137.8922,655.82
经营活动产生的现金流量净额48,362.0725,356.329,020.037,851.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,137.63162.62-0.11--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金11,770.761,379.901,022.9094.00
投资活动现金流入小计14,908.381,542.511,022.7994.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金165,507.31103,383.6956,644.8222,182.97
投资所支付的现金400.00400.00400.00400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金8,507.288,507.288,500.00--
投资活动现金流出小计174,414.59112,290.9765,544.8222,582.97
投资活动产生的现金流量净额-159,506.21-110,748.46-64,522.03-22,488.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金240.00240.00240.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--240.00240.00--
取得借款收到的现金190,140.40149,460.40129,460.4052,460.40
发行债券收到的现金10,000.0010,000.0010,000.0010,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金30,539.9226,822.9515,172.95172.95
筹资活动现金流入小计230,920.32186,523.35154,873.3562,633.35
偿还债务支付的现金102,843.0079,560.0071,560.005,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金18,325.3613,637.679,062.743,014.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--25.6725.67287.19
支付其他与筹资活动有关的现金344.19135.35----
筹资活动现金流出小计121,512.5593,333.0280,622.748,014.02
筹资活动产生的现金流量净额109,407.7793,190.3374,250.6154,619.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7.710.000.00--
五、现金及现金等价物净增加额-1,744.087,798.1918,748.6239,981.56
加:期初现金及现金等价物余额28,211.5328,211.5328,211.5328,211.53
六、期末现金及现金等价物余额26,467.4536,009.7246,960.1568,193.10
附注
净利润13,905.90--8,621.65--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-225.99------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧18,339.58--8,979.09--
无形资产摊销423.80--180.93--
长期待摊费用摊销422.34--218.36--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-5,515.69---8.73--
固定资产报废损失906.85------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用14,920.54--7,314.49--
投资损失410.21--526.63--
递延所得税资产减少173.64--58.87--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-4,921.58---44.44--
经营性应收项目的减少-2,877.53---8,472.16--
经营性应付项目的增加13,777.19---7,921.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-1,377.20---433.22--
经营活动产生现金流量净额48,362.07--9,020.03--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额26,467.45--46,960.15--
现金的期初余额28,211.53--28,211.53--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-1,744.08--18,748.62--
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