锦港B股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
锦港B股(900952) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金194,079.08114,391.3870,999.9923,088.51
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金4,779.252,900.312,068.91916.49
经营活动现金流入小计198,858.34117,291.6973,068.9024,005.01
购买商品、接受劳务支付的现金109,564.3050,562.3329,988.857,320.36
支付给职工以及为职工支付的现金16,019.9512,227.408,900.065,779.71
支付的各项税费13,390.189,874.716,124.612,267.75
支付的其他与经营活动有关的现金6,171.514,563.262,630.071,508.66
经营活动现金流出小计145,145.9577,227.7147,643.5916,876.48
经营活动产生的现金流量净额53,712.3940,063.9825,425.307,128.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,000.005,000.005,000.00--
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额113.8674.0974.09--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金10,118.239,684.879,317.00278.00
投资活动现金流入小计15,232.1014,758.9714,391.09278.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金97,039.2768,245.4941,842.5316,662.21
投资所支付的现金245.00245.00245.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计97,284.2768,490.4942,087.5316,662.21
投资活动产生的现金流量净额-82,052.17-53,731.52-27,696.44-16,384.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金142,866.36------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金93,520.0076,520.0063,520.0044,700.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,336.001,090.77----
筹资活动现金流入小计237,722.3677,610.7763,520.0044,700.00
偿还债务支付的现金99,616.0047,100.0047,100.0031,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金26,278.9520,810.2615,426.886,048.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--286.54286.54265.29
支付其他与筹资活动有关的现金476.88153.78120.0951.08
筹资活动现金流出小计126,371.8368,064.0462,646.9737,099.70
筹资活动产生的现金流量净额111,350.539,546.73873.037,600.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4.46-1.94-1.94--
五、现金及现金等价物净增加额83,006.29-4,122.75-1,400.05-1,655.38
加:期初现金及现金等价物余额26,467.4526,467.4526,467.4526,467.45
六、期末现金及现金等价物余额109,473.7322,344.7025,067.4024,812.06
附注
净利润16,905.31--8,477.66--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-269.51---357.73--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧24,076.77--11,628.09--
无形资产摊销816.36--351.03--
长期待摊费用摊销497.24--214.53--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,567.80--26.31--
固定资产报废损失30.32------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用19,800.88--9,501.85--
投资损失-1,375.27---1,293.82--
递延所得税资产减少-485.94--22.19--
递延所得税负债增加--------
存货的减少3,183.08---958.32--
经营性应收项目的减少2,515.68---2,249.23--
经营性应付项目的增加-9,988.12--549.53--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-426.61---486.76--
经营活动产生现金流量净额53,712.39--25,425.30--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额109,473.73--25,067.40--
现金的期初余额26,467.45--26,467.45--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额83,006.29---1,400.05--
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