锦港B股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
锦港B股(900952) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金221,280.31170,279.17129,733.6346,087.96
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金12,178.805,878.882,740.80724.70
经营活动现金流入小计233,459.11176,158.06132,474.4346,812.66
购买商品、接受劳务支付的现金158,199.44127,821.6596,883.0326,342.99
支付给职工以及为职工支付的现金18,118.3613,781.4710,494.827,219.87
支付的各项税费14,814.8810,520.317,818.863,470.31
支付的其他与经营活动有关的现金10,763.974,722.023,243.002,122.38
经营活动现金流出小计201,896.64156,845.45118,439.7139,155.54
经营活动产生的现金流量净额31,562.4619,312.6114,034.727,657.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8,843.562,838.022,891.58--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金436.76509.14325.14148.00
投资活动现金流入小计9,280.323,347.163,216.72148.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金77,945.1345,143.9822,895.4116,544.03
投资所支付的现金55,100.0055,000.0055,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金58,806.1458,190.0058,190.00--
投资活动现金流出小计191,851.27158,333.98136,085.4116,544.03
投资活动产生的现金流量净额-182,570.95-154,986.83-132,868.70-16,396.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金223,030.74188,211.52164,250.9854,800.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金23,739.9121,512.683.980.46
筹资活动现金流入小计246,770.64209,724.20164,254.9654,800.46
偿还债务支付的现金130,409.00104,460.0086,600.0047,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金28,108.9321,968.2015,882.095,180.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--158.45276.20134.41
支付其他与筹资活动有关的现金325.90312.77312.77262.00
筹资活动现金流出小计158,843.83126,740.97102,794.8652,942.84
筹资活动产生的现金流量净额87,926.8182,983.2261,460.101,857.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6.76------
五、现金及现金等价物净增加额-63,088.44-52,691.00-57,373.88-6,881.28
加:期初现金及现金等价物余额109,473.73109,473.73109,473.73109,473.73
六、期末现金及现金等价物余额46,385.2956,782.7452,099.86102,592.45
附注
净利润23,191.76--13,942.11--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备39.82------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧26,406.27--13,013.21--
无形资产摊销790.75--357.18--
长期待摊费用摊销686.02--307.36--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-8,810.79---6.21--
固定资产报废损失219.02------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用22,889.03--8,783.34--
投资损失-3,823.55--617.86--
递延所得税资产减少-714.99--12.28--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-22,308.86---4,863.28--
经营性应收项目的减少-22,128.49---13,764.46--
经营性应付项目的增加16,839.06---3,935.49--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-1,712.56---429.18--
经营活动产生现金流量净额31,562.46--14,034.72--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额46,385.29--52,099.86--
现金的期初余额109,473.73--109,473.73--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-63,088.44---57,373.88--
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