锦港B股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
锦港B股(900952) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金189,655.07187,750.69133,865.4364,965.12
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金16,037.428,133.525,238.874,326.66
经营活动现金流入小计205,692.49195,884.22139,104.3069,291.78
购买商品、接受劳务支付的现金113,884.20139,269.1480,648.8537,937.44
支付给职工以及为职工支付的现金17,662.4813,786.3710,542.437,200.33
支付的各项税费8,476.477,002.614,697.513,180.98
支付的其他与经营活动有关的现金11,127.624,803.893,514.863,385.48
经营活动现金流出小计151,150.77164,862.0199,403.6551,704.23
经营活动产生的现金流量净额54,541.7331,022.2139,700.6517,587.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金16,911.5117,249.5816,911.5116,911.51
取得投资收益所收到的现金3,502.453,002.452,502.452,502.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额34.982,080.635.00-13.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额322.25-59.52-59.52--
收到的其他与投资活动有关的现金8,145.308,100.008,100.008,100.00
投资活动现金流入小计28,916.4930,373.1427,459.4327,500.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金103,259.6471,753.5357,864.7429,650.55
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金8,100.008,100.008,100.008,100.00
投资活动现金流出小计111,359.6479,853.5365,964.7437,750.55
投资活动产生的现金流量净额-82,443.15-49,480.39-38,505.30-10,249.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金266,347.00245,887.00100,200.0058,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金14,067.9511,711.0318.3018.22
筹资活动现金流入小计280,414.95257,598.03100,218.3058,518.22
偿还债务支付的现金246,552.49228,592.49102,252.9846,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金28,972.3024,653.2413,195.557,030.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润162.28125.76124.2756.79
支付其他与筹资活动有关的现金130.15130.15100.1549.88
筹资活动现金流出小计275,654.93253,375.87115,548.6953,580.30
筹资活动产生的现金流量净额4,760.014,222.16-15,330.394,937.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3.41------
五、现金及现金等价物净增加额-23,144.82-14,236.02-14,135.0412,275.87
加:期初现金及现金等价物余额46,385.2946,385.2946,385.2946,385.29
六、期末现金及现金等价物余额23,240.4732,149.2732,250.2558,661.16
附注
净利润12,947.20--11,289.52--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备182.76------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧30,284.34--13,842.71--
无形资产摊销661.64--316.46--
长期待摊费用摊销775.93--379.49--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,223.57---1,407.10--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用23,129.82--11,537.51--
投资损失-3,430.12---1,145.28--
递延所得税资产减少335.46--32.02--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-7,535.74---1,345.47--
经营性应收项目的减少650.51---770.81--
经营性应付项目的增加-3,112.67--7,621.14--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他876.15---649.55--
经营活动产生现金流量净额54,541.73--39,700.65--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额23,240.47--32,250.25--
现金的期初余额46,385.29--46,385.29--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-23,144.82---14,135.04--
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