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| 锦港B股(900952) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 506,022.17 | 358,180.07 | 214,335.49 | 59,862.18 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 298,386.94 | 7,349.18 | 40,170.57 | 26,178.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 804,409.11 | 365,529.25 | 254,506.06 | 86,040.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 645,275.52 | 285,750.48 | 256,483.82 | 71,267.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,191.59 | 14,572.57 | 10,299.07 | 6,333.09 | |
| 支付的各项税费 | 9,076.32 | 6,744.76 | 6,654.32 | 3,220.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,588.37 | 5,424.15 | 3,314.79 | 2,106.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 689,131.80 | 312,491.96 | 276,752.01 | 82,928.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 115,277.31 | 53,037.29 | -22,245.95 | 3,112.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,884,752.45 | 786,682.37 | 438,805.40 | 94,680.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,751.71 | 4,080.05 | 2,115.27 | 777.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.30 | 17.64 | 11.71 | 0.54 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 90.60 | 45.30 | 45.30 | 190.41 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,891,614.06 | 790,825.36 | 440,977.69 | 95,648.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,426.44 | 28,388.03 | 24,808.83 | 15,495.15 | |
| 投资所支付的现金 | 1,950,845.00 | 974,215.20 | 566,480.00 | 92,680.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 188,554.39 | -109.86 | -59.49 | -59.49 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1.93 | 1.93 | 0.27 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,176,825.83 | 1,002,495.30 | 591,231.26 | 108,115.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -285,211.77 | -211,669.94 | -150,253.57 | -12,467.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 677,261.00 | 562,656.00 | 379,626.00 | 286,250.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,430.00 | 725.61 | 5.60 | 2.31 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 679,691.00 | 563,381.61 | 379,631.60 | 286,252.31 | |
| 偿还债务支付的现金 | 458,583.00 | 372,518.00 | 131,111.99 | 18,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 38,188.19 | 30,489.74 | 11,421.69 | 4,227.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,292.36 | 414.24 | 414.24 | 261.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,803.01 | 3,122.86 | 64.03 | 68.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 501,574.21 | 406,130.60 | 142,597.71 | 22,395.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 178,116.79 | 157,251.01 | 237,033.89 | 263,857.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -12.16 | -0.45 | -0.45 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,170.17 | -1,382.09 | 64,533.92 | 254,502.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,211.74 | 44,211.74 | 44,211.74 | 44,211.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,381.91 | 42,829.65 | 108,745.65 | 298,713.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,317.05 | -- | 8,837.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -268.37 | -- | -138.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 33,983.40 | -- | 16,527.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 785.31 | -- | 380.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 215.46 | -- | 921.30 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.87 | -- | -8.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 39.88 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 35,126.65 | -- | 16,124.52 | -- | |
| 投资损失 | -9,225.90 | -- | -2,897.35 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 359.07 | -- | 53.99 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -32,332.52 | -- | -74,077.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 252,078.17 | -- | -188,863.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -178,346.71 | -- | 201,573.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -2,443.30 | -- | -680.05 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 115,277.31 | -- | -22,245.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 22,705.98 | -- | 17,907.60 | -- | |
| 现金的期末余额 | 52,381.91 | -- | 108,745.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 44,211.74 | -- | 44,211.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,170.17 | -- | 64,533.92 | -- | |
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