锦港B股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
锦港B股(900952) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金506,022.17358,180.07214,335.4959,862.18
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金298,386.947,349.1840,170.5726,178.08
经营活动现金流入小计804,409.11365,529.25254,506.0686,040.26
购买商品、接受劳务支付的现金645,275.52285,750.48256,483.8271,267.76
支付给职工以及为职工支付的现金20,191.5914,572.5710,299.076,333.09
支付的各项税费9,076.326,744.766,654.323,220.43
支付的其他与经营活动有关的现金14,588.375,424.153,314.792,106.84
经营活动现金流出小计689,131.80312,491.96276,752.0182,928.12
经营活动产生的现金流量净额115,277.3153,037.29-22,245.953,112.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,884,752.45786,682.37438,805.4094,680.00
取得投资收益所收到的现金6,751.714,080.052,115.27777.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额19.3017.6411.710.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金90.6045.3045.30190.41
投资活动现金流入小计1,891,614.06790,825.36440,977.6995,648.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金37,426.4428,388.0324,808.8315,495.15
投资所支付的现金1,950,845.00974,215.20566,480.0092,680.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额188,554.39-109.86-59.49-59.49
支付的其他与投资活动有关的现金--1.931.930.27
投资活动现金流出小计2,176,825.831,002,495.30591,231.26108,115.92
投资活动产生的现金流量净额-285,211.77-211,669.94-150,253.57-12,467.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金677,261.00562,656.00379,626.00286,250.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金2,430.00725.615.602.31
筹资活动现金流入小计679,691.00563,381.61379,631.60286,252.31
偿还债务支付的现金458,583.00372,518.00131,111.9918,100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金38,188.1930,489.7411,421.694,227.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,292.36414.24414.24261.49
支付其他与筹资活动有关的现金4,803.013,122.8664.0368.00
筹资活动现金流出小计501,574.21406,130.60142,597.7122,395.17
筹资活动产生的现金流量净额178,116.79157,251.01237,033.89263,857.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-12.16-0.45-0.45--
五、现金及现金等价物净增加额8,170.17-1,382.0964,533.92254,502.14
加:期初现金及现金等价物余额44,211.7444,211.7444,211.7444,211.74
六、期末现金及现金等价物余额52,381.9142,829.65108,745.65298,713.88
附注
净利润15,317.05--8,837.18--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-268.37---138.01--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧33,983.40--16,527.16--
无形资产摊销785.31--380.91--
长期待摊费用摊销215.46--921.30--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-10.87---8.20--
固定资产报废损失39.88------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用35,126.65--16,124.52--
投资损失-9,225.90---2,897.35--
递延所得税资产减少359.07--53.99--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-32,332.52---74,077.13--
经营性应收项目的减少252,078.17---188,863.47--
经营性应付项目的增加-178,346.71--201,573.21--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-2,443.30---680.05--
经营活动产生现金流量净额115,277.31---22,245.95--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产22,705.98--17,907.60--
现金的期末余额52,381.91--108,745.65--
现金的期初余额44,211.74--44,211.74--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额8,170.17--64,533.92--
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