锦港B股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
锦港B股(900952) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金540,750.61347,094.91135,060.28702,350.83577,804.54
收到的税费返还2,330.992,330.99916.15231.37--
收到的其他与经营活动有关的现金26,542.066,648.812,000.8919,614.8425,845.91
经营活动现金流入小计569,623.66356,074.71137,977.33722,197.03603,650.45
购买商品、接受劳务支付的现金466,678.39274,018.8399,033.40594,232.71507,989.53
支付给职工以及为职工支付的现金19,983.2815,012.0610,365.8228,283.6621,849.03
支付的各项税费8,120.004,570.681,826.2219,092.5515,961.82
支付的其他与经营活动有关的现金25,410.0719,551.297,736.2212,367.9514,527.77
经营活动现金流出小计520,191.75313,152.86118,961.66653,976.86560,328.15
经营活动产生的现金流量净额49,431.9142,921.8519,015.6768,220.1743,322.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,329.005,329.005,328.0083,144.0082,601.53
取得投资收益所收到的现金1,706.191,706.1991.933,149.033,129.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额26.7522.6022.60592.39544.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计7,061.947,057.795,442.5386,885.4286,275.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,191.776,342.63807.5131,210.5523,217.64
投资所支付的现金3,255.002,755.002,754.0075,134.0075,134.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----145.44----
投资活动现金流出小计17,446.779,097.633,706.95106,344.5598,351.64
投资活动产生的现金流量净额-10,384.83-2,039.841,735.58-19,459.14-12,076.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金693,332.75512,847.75215,154.75717,011.45631,482.45
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金16,000.0010,000.00--21,359.2212,690.90
筹资活动现金流入小计709,332.75522,847.75215,154.75738,370.67644,173.35
偿还债务支付的现金636,956.62511,470.44159,629.94674,556.56605,795.46
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金39,940.2526,017.4710,844.3852,747.9441,958.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润68.3845.8345.831,534.291,534.29
支付其他与筹资活动有关的现金40,644.0525,836.187,725.6855,823.5540,990.28
筹资活动现金流出小计717,540.92563,324.09178,200.00783,128.04688,744.53
筹资活动产生的现金流量净额-8,208.17-40,476.3436,954.75-44,757.37-44,571.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2.392.39--4.83-2.72
五、现金及现金等价物净增加额30,841.30408.0657,706.004,008.49-13,327.99
加:期初现金及现金等价物余额40,056.7440,056.7440,056.7436,048.2536,048.25
六、期末现金及现金等价物余额70,898.0440,464.8097,762.7440,056.7422,720.26
附注
净利润--10,631.33--17,201.32--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------921.20--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--20,973.29--42,005.23--
无形资产摊销--708.52--1,173.25--
长期待摊费用摊销--48.63--89.91--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--4.48---1.73--
固定资产报废损失------161.51--
公允价值变动损失--252.72---2,490.24--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--28,419.00--55,094.32--
投资损失---9,206.98---4,300.51--
递延所得税资产减少---722.17--283.61--
递延所得税负债增加---63.18--622.56--
存货的减少---31,257.62--12,283.04--
经营性应收项目的减少---22,051.59---61,111.38--
经营性应付项目的增加--43,758.46--6,288.10--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---714.86------
经营活动产生现金流量净额--42,921.85--68,220.17--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产--458.00--1,716.56--
现金的期末余额--36,427.70--39,856.74--
现金的期初余额--39,856.74--29,277.15--
现金等价物的期末余额--4,037.10--200.00--
现金等价物的期初余额--200.00--6,771.10--
现金及现金等价物的净增加额--408.06--4,008.49--
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