上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 锦港B股(900952) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 444,601,386 | 191,599,401 | 697,954,092 | 418,543,872 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,040,298 | 2,251,017 | 5,166,278 | 10,068,778 |
| 经营活动现金流入小计 | 449,641,684 | 193,850,418 | 703,120,370 | 428,612,651 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 116,387,960 | 60,835,806 | 297,823,036 | 159,660,353 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,457,649 | 27,884,156 | 82,972,919 | 59,437,153 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 56,497,839 | 28,933,823 | 66,011,738 | 47,255,674 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,517,417 | 13,712,980 | 35,136,781 | 25,400,609 |
| 经营活动现金流出小计 | 245,860,865 | 131,366,765 | 481,944,474 | 291,753,789 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 203,780,819 | 62,483,653 | 221,175,896 | 136,858,862 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 138,713 | 0 | 1,893,161 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 400 | 0 | 80,000 | 80,000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 31,120,000 | 50,094 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 139,113 | 31,120,000 | 2,023,255 | 80,000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 191,372,379 | 61,253,212 | 417,464,407 | 377,456,493 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 189,780,798 | 59,661,631 | 417,464,407 | 377,456,493 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -189,641,685 | -28,541,631 | -415,441,153 | -377,376,493 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 325,000,000 | 80,000,000 | 998,327,906 | 878,327,906 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 31,120,000 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 356,120,000 | 80,000,000 | 998,327,906 | 878,327,906 |
| 偿还债务所支付的现金 | 343,000,000 | 130,000,000 | 697,609,025 | 621,589,025 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 412,446,796 | 164,630,772 | 816,396,030 | 705,185,027 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -56,326,796 | -84,630,772 | 181,931,876 | 173,142,878 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | -59,233 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -42,187,662 | -50,688,750 | -12,392,615 | -67,374,753 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 86,641,850 | 0 | 61,330,852 | 0 |
| 少数股东损益 | 2,801,681 | 0 | 2,525,407 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | -13,556 | 0 | 371,044 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 50,160,738 | 0 | 93,946,116 | 0 |
| 无形资产摊销 | 2,048,004 | 0 | 4,032,007 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,920,739 | 0 | 4,718,034 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -319,690 | 0 | 948,395 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 54,699,331 | 0 | 94,285,756 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -2,641,194 | 0 | 6,672,288 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 1,555,670 | 0 | -1,928,539 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -28,006,126 | 0 | -62,361,850 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 34,929,983 | 0 | 15,064,011 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 203,780,819 | 62,483,653 | 221,175,896 | 136,858,862 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 141,570,262 | 0 | 183,757,923 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 183,757,923 | 0 | 196,150,538 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -42,187,662 | -50,688,750 | -12,392,615 | -67,374,753 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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