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| 凌云B股(900957) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,276.41 | 132.91 | 92.00 | 58.00 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 447.79 | 15.88 | 4.22 | 2.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,724.20 | 148.79 | 96.22 | 60.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,174.86 | 741.74 | 446.13 | 238.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 255.58 | 150.87 | 94.77 | 44.01 | |
| 支付的各项税费 | 12.45 | 9.44 | 9.29 | 3.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,805.79 | 987.88 | 136.17 | 33.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,248.69 | 1,889.92 | 686.35 | 319.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,524.49 | -1,741.13 | -590.14 | -258.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 22,135.00 | 9,100.00 | 9,100.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 19.73 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 22,754.73 | 9,700.00 | 9,700.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,334.83 | -- | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -211.89 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,122.94 | 4,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,631.78 | 5,700.00 | 9,700.00 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,107.28 | 3,958.86 | 9,109.86 | -258.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 775.73 | 775.73 | 775.73 | 775.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,883.02 | 4,734.60 | 9,885.59 | 517.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 707.81 | -- | 481.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,496.97 | -- | 2,513.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 25.24 | -- | 13.63 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5.13 | -- | 3.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -273.95 | -- | -392.30 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 0.01 | -- | 0.00 | -- | |
| 投资损失 | -3,347.57 | -- | -2,802.82 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 194.86 | -- | 31.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,332.98 | -- | -438.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,524.49 | -- | -590.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,883.02 | -- | 9,885.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 775.73 | -- | 775.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,107.28 | -- | 9,109.86 | -- | |
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