凌云B股

- 900957

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
凌云B股(900957) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金15,835.561,807.951,021.23299.51
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金5,646.025,223.791,072.16233.96
经营活动现金流入小计21,481.577,031.742,093.40533.46
购买商品、接受劳务支付的现金1,193.67788.83577.51354.50
支付给职工以及为职工支付的现金464.35293.36206.79108.24
支付的各项税费32.294.461.340.37
支付的其他与经营活动有关的现金6,403.594,177.53424.02377.10
经营活动现金流出小计8,093.905,264.191,209.65840.20
经营活动产生的现金流量净额13,387.671,767.55883.75-306.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12.942.110.9750.00
投资所支付的现金1,000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,012.942.110.9750.00
投资活动产生的现金流量净额-1,012.94-2.11-0.97-50.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金5,675.586,675.581,000.00500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金14,877.3513,877.3513,877.35--
筹资活动现金流入小计20,552.9320,552.9314,877.35500.00
偿还债务支付的现金16,890.9313,490.937,720.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,116.774,203.173,246.481,583.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金8,887.166,005.336,005.33--
筹资活动现金流出小计28,894.8623,699.4316,971.811,583.62
筹资活动产生的现金流量净额-8,341.93-3,146.50-2,094.46-1,083.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.00-0.00-0.00-0.00
五、现金及现金等价物净增加额4,032.79-1,381.06-1,211.68-1,440.35
加:期初现金及现金等价物余额1,497.401,497.401,497.401,497.40
六、期末现金及现金等价物余额5,530.19116.33285.7157.04
附注
净利润3,001.59--1,118.72--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-15.34--300.10--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,310.61--1,149.80--
无形资产摊销27.32--13.65--
长期待摊费用摊销546.02--278.49--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.03------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,020.29--1,888.78--
投资损失-1,379.60---434.85--
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少--------
经营性应收项目的减少4,752.96---4,218.07--
经营性应付项目的增加123.79--787.14--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额13,387.67--883.75--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额5,530.19--285.71--
现金的期初余额1,497.40--1,497.40--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额4,032.79---1,211.68--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶