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凌云B股(900957) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,835.56 | 1,807.95 | 1,021.23 | 299.51 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,646.02 | 5,223.79 | 1,072.16 | 233.96 | |
经营活动现金流入小计 | 21,481.57 | 7,031.74 | 2,093.40 | 533.46 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,193.67 | 788.83 | 577.51 | 354.50 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 464.35 | 293.36 | 206.79 | 108.24 | |
支付的各项税费 | 32.29 | 4.46 | 1.34 | 0.37 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,403.59 | 4,177.53 | 424.02 | 377.10 | |
经营活动现金流出小计 | 8,093.90 | 5,264.19 | 1,209.65 | 840.20 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 13,387.67 | 1,767.55 | 883.75 | -306.73 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12.94 | 2.11 | 0.97 | 50.00 | |
投资所支付的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 1,012.94 | 2.11 | 0.97 | 50.00 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,012.94 | -2.11 | -0.97 | -50.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 5,675.58 | 6,675.58 | 1,000.00 | 500.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,877.35 | 13,877.35 | 13,877.35 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 20,552.93 | 20,552.93 | 14,877.35 | 500.00 | |
偿还债务支付的现金 | 16,890.93 | 13,490.93 | 7,720.00 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,116.77 | 4,203.17 | 3,246.48 | 1,583.62 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,887.16 | 6,005.33 | 6,005.33 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 28,894.86 | 23,699.43 | 16,971.81 | 1,583.62 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8,341.93 | -3,146.50 | -2,094.46 | -1,083.62 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,032.79 | -1,381.06 | -1,211.68 | -1,440.35 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,497.40 | 1,497.40 | 1,497.40 | 1,497.40 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 5,530.19 | 116.33 | 285.71 | 57.04 | |
附注 | |||||
净利润 | 3,001.59 | -- | 1,118.72 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -15.34 | -- | 300.10 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,310.61 | -- | 1,149.80 | -- | |
无形资产摊销 | 27.32 | -- | 13.65 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 546.02 | -- | 278.49 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.03 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 4,020.29 | -- | 1,888.78 | -- | |
投资损失 | -1,379.60 | -- | -434.85 | -- | |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
经营性应收项目的减少 | 4,752.96 | -- | -4,218.07 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 123.79 | -- | 787.14 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 13,387.67 | -- | 883.75 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 5,530.19 | -- | 285.71 | -- | |
现金的期初余额 | 1,497.40 | -- | 1,497.40 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 4,032.79 | -- | -1,211.68 | -- |
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