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| 凌云B股(900957) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,668.21 | 4,727.07 | 808.93 | 407.72 | |
| 收到的税费返还 | 0.66 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,756.96 | 10.35 | 16.64 | 10.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 9,425.83 | 4,737.42 | 825.57 | 417.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,997.09 | 807.79 | 463.15 | 313.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 483.08 | 410.87 | 265.62 | 131.75 | |
| 支付的各项税费 | 77.17 | 47.51 | 41.64 | 3.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,401.12 | 567.30 | 326.27 | 123.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,958.46 | 1,833.48 | 1,096.68 | 573.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,467.37 | 2,903.95 | -271.11 | -155.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,250.00 | 5,800.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 18.80 | 8.92 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 135.00 | 63.00 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,403.80 | 5,871.92 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 237.40 | 95.11 | 53.01 | 27.73 | |
| 投资所支付的现金 | 10,250.00 | 5,800.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,487.40 | 5,895.11 | 53.01 | 27.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -83.60 | -23.19 | -53.01 | -27.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,742.28 | 4,742.28 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,742.28 | 4,742.28 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,308.28 | 6,288.28 | 1,020.00 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,559.24 | 2,083.78 | 1,402.38 | 706.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 163.13 | 60.04 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,030.66 | 8,432.09 | 2,422.38 | 1,706.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,288.38 | -3,689.82 | -2,422.38 | -1,706.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 95.39 | -809.06 | -2,746.50 | -1,889.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,461.67 | 3,461.67 | 3,461.67 | 3,461.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,557.06 | 2,652.61 | 715.17 | 1,571.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,534.11 | -- | 1,103.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | 163.59 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,484.07 | -- | 1,740.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 28.04 | -- | 1.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 467.32 | -- | 239.14 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -128.61 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,227.13 | -- | 1,538.44 | -- | |
| 投资损失 | -1,961.28 | -- | -947.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -21.46 | -- | -20.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,394.40 | -- | -5,081.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,939.26 | -- | 991.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 171.71 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,467.37 | -- | -271.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,557.06 | -- | 715.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,461.67 | -- | 3,461.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 95.39 | -- | -2,746.50 | -- | |
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