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| 中信海直(000099) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.2758 | 0.2043 | 0.1278 | 0.0654 | |
| 加权每股收益(元) | 0.2705 | 0.2033 | 0.1271 | 0.0675 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.2705 | 0.2033 | 0.1271 | 0.0675 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.2688 | -- | 0.1252 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 3.3765 | 3.3061 | 3.2323 | 3.2199 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 3.3147 | 3.2486 | 3.1724 | 3.1628 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.3872 | 0.0445 | -0.0121 | -0.0457 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.8987 | 0.8987 | 0.8987 | 0.8987 | |
| 每股未分配利润(元) | 1.1093 | 1.069 | 0.9928 | 0.9832 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 5.2258 | 4.0168 | 2.5929 | 1.3146 | |
| 主营业务利润率(%) | 25.5718 | 26.3406 | 25.267 | 24.6524 | |
| 总资产净利润率(%) | 5.4202 | 4.0922 | 2.6007 | 1.3246 | |
| 成本费用利润率(%) | 23.5636 | 26.1832 | 24.9334 | 28.9831 | |
| 营业利润率(%) | 18.759 | 20.3903 | 19.4835 | 21.6145 | |
| 主营业务成本率(%) | 71.1646 | 70.4211 | 71.5459 | 72.0162 | |
| 销售净利率(%) | 14.3583 | 15.6869 | 15.0936 | 16.9844 | |
| 股本报酬率(%) | 168.8902 | 20.4332 | 150.9393 | 6.5398 | |
| 净资产报酬率(%) | 50.0189 | 6.1804 | 46.6969 | 2.031 | |
| 资产报酬率(%) | 31.9971 | 4.0168 | 30.622 | 1.3146 | |
| 销售毛利率(%) | 28.8354 | 29.5789 | 28.4541 | 27.9838 | |
| 三项费用比重 | 6.3597 | 5.9503 | 5.7834 | 3.0379 | |
| 非主营比重 | 1.4582 | 2.1781 | 2.9485 | 4.8594 | |
| 主营利润比重 | 134.3301 | 126.3681 | 125.8599 | 108.5125 | |
| 股息发放率(%) | 0.0258 | 0.0568 | 0.4386 | 0.0927 | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 252305414.51 | 176218767.26 | 109885958.57 | 48752292.15 | |
| 净资产收益率(%) | 8.16 | 6.26 | 4.01 | 2.13 | |
| 加权净资产收益率(%) | 8.45 | 6.4 | 4.03 | 2.16 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 138049249.75 | -- | 64296788.97 | -- | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 12.2311 | 8.7501 | 8.5124 | 7.1623 | |
| 净利润增长率(%) | 13.2902 | 10.9309 | 7.9795 | -3.8668 | |
| 净资产增长率(%) | 7.038 | 6.7794 | 6.568 | 6.1706 | |
| 总资产增长率(%) | 7.7302 | 1.8682 | 3.6636 | 4.0945 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 5.024 | 3.2172 | 2.383 | 1.1624 | |
| 应收账款周转天数(天) | 71.6561 | 83.9239 | 75.535 | 77.426 | |
| 存货周转天数(天) | 153.5509 | 173.9018 | 175.1995 | 191.0017 | |
| 存货周转率(次) | 2.3445 | 1.5526 | 1.0274 | 0.4712 | |
| 固定资产周转率(次) | 0.5974 | -- | 0.2656 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.3775 | 0.2609 | 0.1723 | 0.078 | |
| 总资产周转天数(天) | 953.6424 | 1034.8793 | 1044.6895 | 1153.8462 | |
| 流动资产周转率(次) | 1.2675 | 0.8879 | 0.5945 | 0.2704 | |
| 流动资产周转天数(天) | 284.0237 | 304.0883 | 302.7754 | 332.8402 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.5883 | 0.4032 | 0.2652 | 0.1208 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 2.6631 | 3.8992 | 3.8139 | 4.0755 | |
| 速动比率 | 1.6971 | 2.3531 | 2.2165 | 2.375 | |
| 现金比率(%) | 79.364 | 78.6639 | 87.1277 | 107.3969 | |
| 利息支付倍数 | -776.1593 | -715.2595 | -1303.1414 | -580.632 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 1.3064 | 1.2528 | 1.2713 | 1.3201 | |
| 股东权益比率(%) | 63.97 | 64.993 | 65.576 | 64.7277 | |
| 长期负债比率(%) | 24.6736 | 27.4497 | 26.9034 | 28.3014 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 103.3117 | -- | 100.597 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 56.3233 | 53.8627 | 52.4948 | 54.4933 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 78.6936 | 76.2988 | 77.1169 | 76.9546 | |
| 资本化比率(%) | 27.8346 | 29.6938 | 29.0913 | 30.422 | |
| 固定资产净值率(%) | 69.815 | -- | 69.931 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 109.0461 | 108.5235 | 108.7551 | 110.602 | |
| 产权比率(%) | 56.3233 | 53.8627 | 52.4948 | 54.4933 | |
| 清算价值比率(%) | 276.0834 | 284.0846 | 288.8338 | 281.892 | |
| 固定资产比重(%) | 61.9194 | -- | 65.1868 | -- | |
| 资产负债率(%) | 36.03 | 35.007 | 34.424 | 35.2723 | |
| 总资产(元) | 2710934126.06 | 2612630650.07 | 2531596236.65 | 2554925592.37 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.2015 | 0.0342 | -0.0143 | -0.1188 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0734 | 0.0087 | -0.0024 | -0.0092 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.4037 | 0.2178 | -0.0944 | -0.6995 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.2036 | 0.025 | -0.0071 | -0.0261 | |
| 现金流量比率(%) | 64.5906 | 11.5767 | -3.256 | -13.192 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 84000 | -- | 101295 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 0 | -- | 872118.99 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 75335.76 | -- | -- | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 3067800 | -- | 131979.31 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 131979.31 | -- | -- | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 865394.61 | -- | 578872.61 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 102938.96 | -- | 95310.78 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 1417052.03 | -- | 1259770.55 | -- | |
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