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| 中信海直(000099) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.2626 | 0.1598 | 0.0816 | 0.0281 | |
| 加权每股收益(元) | 0.25 | 0.1452 | 0.0706 | 0.0241 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.25 | 0.1452 | 0.0706 | 0.0241 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.17 | -- | 0.0706 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 5.2846 | 5.1994 | 5.1212 | 5.0827 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 5.0783 | 4.9928 | 4.9182 | 4.8867 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.3854 | 0.1293 | -0.1339 | -0.1247 | |
| 每股资本公积金(元) | 1.7049 | 1.7049 | 1.7049 | 1.7049 | |
| 每股未分配利润(元) | 2.0058 | 1.9228 | 1.8481 | 1.8166 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 2.8101 | 1.7706 | 0.9052 | 0.3119 | |
| 主营业务利润率(%) | 23.5177 | 24.0525 | 22.0133 | 17.0836 | |
| 总资产净利润率(%) | 2.8206 | 1.7461 | 0.8923 | 0.3072 | |
| 成本费用利润率(%) | 15.9054 | 13.9742 | 10.8958 | 8.5927 | |
| 营业利润率(%) | 10.8629 | 12.6887 | 10.0618 | 8.1726 | |
| 主营业务成本率(%) | 76.1404 | 75.6504 | 77.6433 | 82.6295 | |
| 销售净利率(%) | 11.1618 | 9.7899 | 7.8403 | 6.002 | |
| 股本报酬率(%) | 350.9942 | 15.9752 | 315.4459 | 2.8071 | |
| 净资产报酬率(%) | 66.4182 | 3.0725 | 61.5956 | 0.5523 | |
| 资产报酬率(%) | 37.5607 | 1.7706 | 34.9973 | 0.3119 | |
| 销售毛利率(%) | 23.8596 | 24.3496 | 22.3567 | 17.3705 | |
| 三项费用比重 | 16.6418 | 14.1382 | 13.2685 | 9.5667 | |
| 非主营比重 | 28.1413 | -0.7666 | 0.0178 | -1.82 | |
| 主营利润比重 | 158.7764 | 191.0635 | 221.3958 | 214.9762 | |
| 股息发放率(%) | 0.0771 | -- | 0.2482 | 0.7215 | |
| 投资收益率(%) | 1.5672 | 0.0239 | 0.3575 | -- | |
| 主营业务利润(元) | 335333732.39 | 237875963 | 138846570.94 | 48425066.78 | |
| 净资产收益率(%) | 4.89 | 2.91 | 1.44 | 0.49 | |
| 加权净资产收益率(%) | 4.99 | 2.95 | 1.44 | 0.49 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 105493187.64 | 87754841.3 | 42804608.56 | 15052666.32 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 12.2952 | 11.1866 | 13.9264 | 7.6196 | |
| 净利润增长率(%) | 66.5158 | 7.9269 | 19.0451 | 43.8184 | |
| 净资产增长率(%) | 4.5495 | 3.4571 | 5.5826 | 6.6664 | |
| 总资产增长率(%) | 0.7495 | -3.0512 | 8.3633 | 13.4425 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 2.6794 | 1.8723 | 1.2478 | 0.6399 | |
| 应收账款周转天数(天) | 134.3584 | 144.2077 | 144.2539 | 140.647 | |
| 存货周转天数(天) | 106.5435 | 118.3173 | 120.7811 | 123.8987 | |
| 存货周转率(次) | 3.3789 | 2.282 | 1.4903 | 0.7264 | |
| 固定资产周转率(次) | 0.4998 | -- | 0.2175 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.2527 | 0.1784 | 0.1138 | 0.0512 | |
| 总资产周转天数(天) | 1424.6142 | 1513.4529 | 1581.7223 | 1757.8125 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.7467 | 0.5567 | 0.3631 | 0.1612 | |
| 流动资产周转天数(天) | 482.1213 | 485.0009 | 495.7312 | 558.3127 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.4551 | 0.3183 | 0.2045 | 0.0923 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 2.3087 | 2.2827 | 2.1656 | 2.2877 | |
| 速动比率 | 1.9379 | 1.8433 | 1.7271 | 1.8521 | |
| 现金比率(%) | 70.2469 | 42.5505 | 55.1568 | 82.4504 | |
| 利息支付倍数 | 329.729 | 318.7534 | 279.2754 | 490.9482 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.6516 | 0.7991 | 0.8932 | 0.8662 | |
| 股东权益比率(%) | 56.5518 | 57.6265 | 56.8178 | 56.4821 | |
| 长期负债比率(%) | 13.1565 | 14.3805 | 14.7191 | 15.3214 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 116.0316 | -- | 108.7501 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 76.8291 | 73.5312 | 76.0012 | 77.0471 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 92.3584 | 94.3984 | 96.9882 | 95.503 | |
| 资本化比率(%) | 18.8736 | 19.971 | 20.5755 | 21.338 | |
| 固定资产净值率(%) | 58.377 | -- | 60.5134 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 113.8451 | 117.9552 | 122.1137 | 121.4093 | |
| 产权比率(%) | 50.5451 | 49.3009 | 50.7895 | 51.4469 | |
| 清算价值比率(%) | 344.0366 | 345.9124 | 340.5458 | 338.1861 | |
| 固定资产比重(%) | 48.7382 | -- | 52.2462 | -- | |
| 资产负债率(%) | 43.4482 | 42.3735 | 43.1822 | 43.5179 | |
| 总资产(元) | 5663561786.44 | 5468317813.22 | 5462783814.28 | 5453911387.47 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.1638 | 0.0793 | -0.1287 | -0.2666 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0412 | 0.0143 | -0.0149 | -0.0139 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.4678 | 0.8095 | -1.641 | -4.4414 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.0949 | 0.0338 | -0.0344 | -0.0318 | |
| 现金流量比率(%) | 26.736 | 10.2163 | -10.5069 | -10.0857 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 7746322.18 | 8483180.45 | 9341407.29 | -- | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 2507860 | -- | 1773656.96 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 50000 | -- | 383000 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 949843.16 | -- | 8738203.21 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 196860.08 | -- | 43595 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 505497.84 | -- | 1413204.87 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 1363204.87 | -- | 251658.9 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 908331.46 | -- | 752599.38 | -- | |
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