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| 中信海直(000099) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.168 | 0.1086 | 0.3063 | 0.2437 | |
| 加权每股收益(元) | 0.1707 | 0.1077 | 0.31 | 0.2506 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.1707 | 0.1077 | 0.31 | 0.2506 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.1703 | -- | 0.27 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 6.8274 | 6.8497 | 6.7411 | 6.6871 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 6.6655 | 6.6842 | 6.5765 | 6.5272 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.5037 | 0.5467 | 0.7517 | 0.4828 | |
| 每股资本公积金(元) | 2.507 | 2.507 | 2.507 | 2.507 | |
| 每股未分配利润(元) | 2.6757 | 2.6944 | 2.5867 | 2.5593 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 2.0257 | 1.3077 | 3.7719 | 3.0494 | |
| 主营业务利润率(%) | 20.3868 | 19.2626 | 20.9979 | 20.7094 | |
| 总资产净利润率(%) | 2.0471 | 1.3225 | 3.7233 | 2.986 | |
| 成本费用利润率(%) | 20.3763 | 26.1251 | 18.1518 | 20.4864 | |
| 营业利润率(%) | 17.7878 | 23.0706 | 15.3656 | 16.9955 | |
| 主营业务成本率(%) | 79.3829 | 80.4323 | 78.8415 | 79.1477 | |
| 销售净利率(%) | 13.5477 | 18.4211 | 12.063 | 13.425 | |
| 股本报酬率(%) | 391.1929 | 10.8614 | 378.1568 | 24.3736 | |
| 净资产报酬率(%) | 57.2972 | 1.5857 | 56.097 | 3.6449 | |
| 资产报酬率(%) | 47.1658 | 1.3077 | 46.5697 | 3.0494 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 7.6392 | 7.5789 | 8.9499 | 7.8441 | |
| 非主营比重 | -0.6542 | 0.0094 | 3.9556 | 5.0537 | |
| 主营利润比重 | 114.6691 | 83.4866 | 131.5254 | 116.0139 | |
| 股息发放率(%) | 0.0604 | 0.0935 | 0.0331 | 0.0416 | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 196130900.69 | 88108843.23 | 413598423.38 | 291679508.46 | |
| 净资产收益率(%) | 2.56 | 1.61 | 4.69 | 3.84 | |
| 加权净资产收益率(%) | 2.57 | 1.64 | 4.77 | 3.88 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 132082666.81 | 83403601.97 | 210533964.89 | 174352006.76 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 6.0987 | 12.9628 | 9.5432 | 7.9684 | |
| 净利润增长率(%) | 1.6371 | 28.8906 | 39.7905 | 15.856 | |
| 净资产增长率(%) | 2.3043 | 3.509 | 2.1154 | 2.6638 | |
| 总资产增长率(%) | 0.0859 | 0.7188 | -2.5413 | -3.6063 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 1.0419 | 0.5646 | 2.0424 | 1.4034 | |
| 应收账款周转天数(天) | 172.7613 | 159.4049 | 176.2632 | 192.3899 | |
| 存货周转天数(天) | 71.2561 | 74.374 | 68.7482 | 68.4185 | |
| 存货周转率(次) | 2.5261 | 1.2101 | 5.2365 | 3.9463 | |
| 固定资产周转率(次) | 0.3858 | -- | 0.8385 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.1511 | 0.0718 | 0.3087 | 0.2224 | |
| 总资产周转天数(天) | 1191.2641 | 1253.4819 | 1166.1808 | 1214.0288 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.3395 | 0.1626 | 0.6905 | 0.5036 | |
| 流动资产周转天数(天) | 530.1915 | 553.5055 | 521.3613 | 536.1398 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.1828 | 0.0868 | 0.3806 | 0.2732 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 5.342 | 5.2968 | 4.8115 | 4.7155 | |
| 速动比率 | 4.7738 | 4.7186 | 4.2966 | 4.2395 | |
| 现金比率(%) | 248.3467 | 285.2799 | 214.182 | 185.9287 | |
| 利息支付倍数 | 1640.8335 | 2616.1777 | 1213.5224 | 1562.7527 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | 0.0004 | 0.0005 | 0.0038 | |
| 股东权益比率(%) | 82.3178 | 82.472 | 83.0164 | 83.6619 | |
| 长期负债比率(%) | -- | 0.0156 | 0.0159 | 0.1293 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 213.7277 | -- | 208.3855 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 21.4805 | 21.2532 | 20.4581 | 19.5288 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | 67.6258 | 67.3715 | 68.068 | |
| 资本化比率(%) | -- | 0.0189 | 0.0191 | 0.1543 | |
| 固定资产净值率(%) | 46.0404 | -- | 48.2091 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 66.8862 | 67.6385 | 67.3844 | 68.1732 | |
| 产权比率(%) | 10.2199 | 10.1409 | 11.0496 | 11.0454 | |
| 清算价值比率(%) | -- | 1179.3892 | 1075.7631 | 1067.509 | |
| 固定资产比重(%) | 38.5152 | -- | 39.8379 | -- | |
| 资产负债率(%) | 17.6822 | 17.528 | 16.9836 | 16.3381 | |
| 总资产(元) | 6434238467.45 | 6443184549.26 | 6299436327.74 | 6200725429.38 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.4061 | 0.9271 | 0.2961 | 0.2659 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0607 | 0.0658 | 0.0926 | 0.0604 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 2.9979 | 5.0331 | 2.4544 | 1.9806 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.3434 | 0.3755 | 0.5451 | 0.3697 | |
| 现金流量比率(%) | 72.1841 | 78.845 | 101.0974 | 66.2861 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 18997841.96 | -- | 434300 | 469428.21 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 19944277.25 | -- | 34661128.21 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 19931088.87 | -- | 9744069.19 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 21326425.31 | -- | 13095366.38 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 21230396.8 | -- | 21559650.07 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 3776904.17 | -- | 4858776.3 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 13677732.7 | -- | 14503904.68 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 5805649.62 | -- | 2820040.63 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 15585991.55 | -- | 15293622.26 | -- | |
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