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| 天茂集团(000627) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2002-12-31 | 2002-09-30 | 2002-06-30 | 2002-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.0132 | 0.038 | 0.0234 | 0.0038 | |
| 加权每股收益(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 每股收益_调整后(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.01 | -- | 0 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 1.2912 | 1.3159 | 1.3012 | 1.4817 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 1.17 | 1.19 | 1.178 | 1.3366 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.1171 | -- | 0.0131 | -- | |
| 每股资本公积金(元) | 0.0613 | 0.0613 | 0.0613 | 0.1705 | |
| 每股未分配利润(元) | 0.0108 | 0.0318 | 0.0196 | 0.0573 | |
| 调整后的每股净资产(元) | 1.15 | 1.17 | 1.163 | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 0.7177 | 2.0396 | 1.3229 | 0.1961 | |
| 主营业务利润率(%) | 22.5376 | 24.1174 | 22.5266 | 16.5138 | |
| 总资产净利润率(%) | 0.7527 | 2.1565 | 1.363 | 0.1978 | |
| 成本费用利润率(%) | 4.8281 | 12.4789 | 10.2531 | 2.8319 | |
| 营业利润率(%) | 4.8632 | 11.3606 | 9.4754 | 2.6777 | |
| 主营业务成本率(%) | 77.0681 | 75.4967 | 77.0535 | 83.1926 | |
| 销售净利率(%) | 2.2449 | 9.8562 | 8.5654 | 2.7025 | |
| 股本报酬率(%) | 24.1484 | 24.6999 | 22.2696 | 23.3586 | |
| 净资产报酬率(%) | 18.7019 | 18.7708 | 17.1147 | 15.7644 | |
| 资产报酬率(%) | 13.1725 | 13.2427 | 12.6042 | 12.005 | |
| 销售毛利率(%) | 22.9319 | 24.5033 | 22.9465 | 16.8074 | |
| 三项费用比重 | 18.5607 | 14.9574 | 14.6484 | 14.4778 | |
| 非主营比重 | 0.2394 | 11.2707 | 4.4211 | -9.846 | |
| 主营利润比重 | 486.1309 | 212.7539 | 238.4941 | 595.2457 | |
| 股息发放率(%) | 0.1493 | 0.11 | 0.2267 | 3.2761 | |
| 投资收益率(%) | -0.3281 | 3.3757 | 0.6173 | -0.5309 | |
| 主营业务利润(元) | 78568477.92 | 55366560 | 36561880.18 | 12058844.25 | |
| 净资产收益率(%) | 0.76 | 2.73 | 1.73 | 0.26 | |
| 加权净资产收益率(%) | 0.76 | 2.77 | 1.74 | -- | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 5430701.19 | 19498657.53 | 12176155.19 | -- | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -2.0791 | -- | -9.9873 | -- | |
| 净利润增长率(%) | -83.2425 | -- | -21.5851 | -- | |
| 净资产增长率(%) | 0.6582 | -- | 4.6663 | -- | |
| 总资产增长率(%) | 10.2434 | -- | 4.1811 | -- | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 5.5234 | 3.9209 | 2.9824 | 1.3161 | |
| 应收账款周转天数(天) | 65.1772 | 68.8617 | 60.3541 | 68.3839 | |
| 存货周转天数(天) | 147.7347 | 153.6361 | 133.6799 | 145.0911 | |
| 存货周转率(次) | 2.4368 | 1.7574 | 1.3465 | 0.6203 | |
| 固定资产周转率(次) | 1.3615 | 0.9161 | 0.6431 | 0.2801 | |
| 总资产周转率(次) | 0.3353 | 0.2188 | 0.1591 | 0.0732 | |
| 总资产周转天数(天) | 1073.6654 | 1234.0037 | 1131.3639 | 1229.5082 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.6888 | 0.3991 | 0.2917 | 0.1361 | |
| 流动资产周转天数(天) | 522.6481 | 676.5222 | 617.0723 | 661.2785 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.4554 | 0.2971 | 0.2112 | 0.0955 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.5019 | 1.905 | 2.1119 | 2.2696 | |
| 速动比率 | 1.0992 | 1.5788 | 1.7685 | 1.8313 | |
| 现金比率(%) | 22.4313 | 61.6697 | 71.0206 | 66.6732 | |
| 利息支付倍数 | 277.2648 | 671.6999 | 543.4445 | 352.8994 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 股东权益比率(%) | 70.4341 | 70.5495 | 73.6453 | 76.1524 | |
| 长期负债比率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 295.7826 | 314.6409 | 306.7645 | 284.8477 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 41.9768 | 41.7445 | 35.786 | 31.3157 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 78.9305 | 62.2212 | 60.2112 | 60.241 | |
| 资本化比率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定资产净值率(%) | 65.6586 | 66.6825 | 68.0311 | 69.3621 | |
| 资本固定化比率(%) | 78.9305 | 62.2212 | 60.2112 | 60.241 | |
| 产权比率(%) | 41.9768 | 41.7445 | 35.786 | 31.3157 | |
| 清算价值比率(%) | 281.0197 | 303.3299 | 336.4013 | 364.0231 | |
| 固定资产比重(%) | 23.8128 | 22.4222 | 24.0071 | 26.7344 | |
| 资产负债率(%) | 29.5659 | 29.4505 | 26.3547 | 23.8476 | |
| 总资产(元) | 1090403517.26 | 1109392635.98 | 1050909945.33 | 1006365893.03 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.1997 | -- | 0.0479 | -- | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0639 | -- | 0.0074 | -- | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -8.8968 | -- | 0.5594 | -- | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.216 | -- | 0.0281 | -- | |
| 现金流量比率(%) | -21.5966 | -- | 2.808 | -- | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 99214030.88 | 87021516.33 | 80024252.73 | 42439926 | |
| 长期债券投资(元) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 长期其它经营性投资(元) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 36477048.4 | -- | 6112389 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 277580.4 | -- | 1207795.4 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 12353123.97 | -- | 15614.55 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 177287.48 | -- | 0 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 66186917.56 | -- | 16582527.41 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 2666582.31 | -- | 2573817.58 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
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