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| ST数源(000909) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2004-12-31 | 2004-09-30 | 2004-06-30 | 2004-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.0245 | 0.0096 | 0.0084 | 0.0028 | |
| 加权每股收益(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 每股收益_调整后(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.0229 | 0 | 0.0116 | 0 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 2.7798 | 2.7714 | 2.7693 | 2.7596 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 2.76 | 2.75 | 2.74 | 2.74 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.6712 | -0.0808 | 0.0286 | -0.1231 | |
| 每股资本公积金(元) | 1.6434 | 1.6424 | 1.6414 | 1.6414 | |
| 每股未分配利润(元) | 0.0732 | 0.0624 | 0.0615 | 0.0559 | |
| 调整后的每股净资产(元) | 2.74 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 0.3953 | 0.1863 | 0.1626 | 0.0561 | |
| 主营业务利润率(%) | 12.2245 | 10.5086 | 11.1165 | 12.3055 | |
| 总资产净利润率(%) | 0.4346 | 0.1875 | 0.1638 | 0.0553 | |
| 成本费用利润率(%) | 2.0011 | 1.5668 | 1.8205 | 1.8802 | |
| 营业利润率(%) | 2.0403 | 1.593 | 1.7904 | 1.8465 | |
| 主营业务成本率(%) | 87.2144 | 88.9748 | 88.3135 | 86.9849 | |
| 销售净利率(%) | 0.7327 | 0.4396 | 0.5529 | 0.3537 | |
| 股本报酬率(%) | 36.3478 | 35.3476 | 34.3395 | 32.8507 | |
| 净资产报酬率(%) | 13.0755 | 12.7545 | 12.4002 | 11.9043 | |
| 资产报酬率(%) | 5.8571 | 6.863 | 6.6581 | 6.6615 | |
| 销售毛利率(%) | 12.7856 | 11.0252 | 11.6865 | 13.0151 | |
| 三项费用比重 | 10.4117 | 9.235 | 9.5546 | 10.6614 | |
| 非主营比重 | -9.3202 | -6.9778 | -8.8081 | -9.1663 | |
| 主营利润比重 | 622.1563 | 679.3512 | 620.3107 | 665.4327 | |
| 股息发放率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投资收益率(%) | -78.48 | -29.3663 | -52.6996 | -46.9861 | |
| 主营业务利润(元) | 80213471.09 | 44960278.34 | 33049821.65 | 18876724.14 | |
| 净资产收益率(%) | 0.82 | 0.033 | 0.29 | 0.1 | |
| 加权净资产收益率(%) | 0.83 | 0 | 0.2855 | 0 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 4880085.44 | 0 | 1792294.48 | 0 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 19.6515 | 21.3297 | 19.9057 | 3.4597 | |
| 净利润增长率(%) | 3.4598 | -42.3005 | -41.1189 | -78.811 | |
| 净资产增长率(%) | 0.8355 | 0.788 | 0.7984 | 0.4885 | |
| 总资产增长率(%) | 22.1111 | 12.8643 | 16.7737 | 3.1071 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 13.1758 | 8.1856 | 5.4629 | 2.097 | |
| 应收账款周转天数(天) | 27.3228 | 32.9848 | 32.9495 | 42.9185 | |
| 存货周转天数(天) | 383.0602 | 339.1108 | 320.7984 | 320.1708 | |
| 存货周转率(次) | 0.9398 | 0.7962 | 0.5611 | 0.2811 | |
| 固定资产周转率(次) | 7.8109 | 5.076 | 3.498 | 1.7937 | |
| 总资产周转率(次) | 0.5932 | 0.4267 | 0.2963 | 0.1563 | |
| 总资产周转天数(天) | 606.878 | 632.7631 | 607.4924 | 575.8157 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.6405 | 0.4643 | 0.3227 | 0.1706 | |
| 流动资产周转天数(天) | 562.0609 | 581.5206 | 557.7936 | 527.5498 | |
| 股东权益周转率(次) | 1.2093 | 0.7897 | 0.549 | 0.2838 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.692 | 2.0751 | 2.0673 | 2.1743 | |
| 速动比率 | 0.6225 | 1.0569 | 1.0977 | 1.0705 | |
| 现金比率(%) | 31.2243 | 25.8586 | 38.3082 | 31.0254 | |
| 利息支付倍数 | 364.4944 | 317.3934 | 424.0403 | 539.3201 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0 | 0.0374 | 0.0375 | 0.0376 | |
| 股东权益比率(%) | 44.7946 | 53.8083 | 53.6933 | 55.9587 | |
| 长期负债比率(%) | 0 | 1.7831 | 1.7806 | 1.8623 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 667.4786 | 660.9328 | 649.2727 | 638.9238 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 123.2412 | 85.8448 | 86.2429 | 78.7032 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 14.7636 | 14.1902 | 14.4777 | 14.4903 | |
| 资本化比率(%) | 0 | 3.2075 | 3.2098 | 3.2208 | |
| 固定资产净值率(%) | 55.1309 | 54.9419 | 56.0083 | 57.0065 | |
| 资本固定化比率(%) | 14.7636 | 14.6604 | 14.9578 | 14.9725 | |
| 产权比率(%) | 123.2137 | 85.8069 | 86.172 | 78.6321 | |
| 清算价值比率(%) | 181.163 | 216.5471 | 216.0924 | 227.222 | |
| 固定资产比重(%) | 6.711 | 8.1413 | 8.2698 | 8.7583 | |
| 资产负债率(%) | 55.2054 | 46.1917 | 46.3067 | 44.0413 | |
| 总资产(元) | 1216323774.87 | 1009494059.98 | 1010882651.93 | 966561498.99 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.2005 | -0.037 | 0.0188 | -0.1573 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.1082 | -0.0157 | 0.0055 | -0.025 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 27.3606 | -8.4263 | 3.4068 | -44.4881 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.1959 | -0.034 | 0.012 | -0.0567 | |
| 现金流量比率(%) | 19.5949 | -3.5363 | 1.2452 | -5.9259 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 900000 | 900000 | 900000 | 225000 | |
| 长期债券投资(元) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 长期其它经营性投资(元) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 1305280.61 | -- | 1641615.45 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 183767.27 | -- | 1896144.06 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 1608609.99 | -- | 1634444.73 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 9861 | -- | 688319.28 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 109525.58 | -- | 1819512.07 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 28069.55 | -- | 114276.08 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 35498.41 | -- | 105121.07 | -- | |
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