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| ST数源(000909) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.0794 | 0.0707 | 0.0628 | 0.0109 | |
| 加权每股收益(元) | 0.1 | 0.076 | 0.07 | 0.01 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.1 | 0.076 | 0.07 | 0.01 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.05 | -- | 0.06 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 3.0177 | 3.0469 | 3.1667 | 3.0462 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 2.4695 | 2.488 | 2.6066 | 2.4546 | |
| 每股经营性现金流(元) | -1.2648 | -1.1371 | -0.7878 | -1.0548 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.7586 | 0.7586 | 0.7586 | 0.7586 | |
| 每股未分配利润(元) | 0.6061 | 0.5924 | 0.5834 | 0.6269 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 0.5308 | 0.4512 | 0.3615 | 0.0633 | |
| 主营业务利润率(%) | -6.8229 | -14.6421 | -0.432 | -5.4071 | |
| 总资产净利润率(%) | 0.4907 | 0.4278 | 0.3614 | 0.0629 | |
| 成本费用利润率(%) | 1.215 | 1.3897 | 3.9048 | 2.1464 | |
| 营业利润率(%) | -11.9847 | -19.5095 | -5.5013 | -11.7674 | |
| 主营业务成本率(%) | 103.3385 | 111.2526 | 97.8082 | 101.5426 | |
| 销售净利率(%) | 0.9946 | 1.3208 | 2.9945 | 0.8853 | |
| 股本报酬率(%) | 27.604 | 7.0734 | 25.2403 | 1.0883 | |
| 净资产报酬率(%) | 9.1473 | 2.3215 | 7.9705 | 0.3573 | |
| 资产报酬率(%) | 1.8465 | 0.4512 | 1.452 | 0.0633 | |
| 销售毛利率(%) | -3.3385 | -11.2526 | 2.1918 | -1.5426 | |
| 三项费用比重 | 5.341 | 4.09 | 6.3948 | 5.1213 | |
| 非主营比重 | 994.1101 | 1290.3696 | 258.6139 | 587.58 | |
| 主营利润比重 | -500.6579 | -887.373 | -10.3566 | -227.9149 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | 0.4302 | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | -160042548.8 | -230534870.98 | -2665267.07 | -19541887.09 | |
| 净资产收益率(%) | 3.88 | 3.07 | 2.59 | 0.45 | |
| 加权净资产收益率(%) | 3.92 | 3.1 | 2.66 | 0.45 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 14776468.22 | 13248885.86 | 16593152.21 | 2324479.05 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 49.966 | 92.1293 | 25.1943 | 10.3578 | |
| 净利润增长率(%) | -44.8729 | -26.7772 | -25.2424 | -37.8148 | |
| 净资产增长率(%) | -0.3332 | 1.7269 | 7.9441 | 5.908 | |
| 总资产增长率(%) | -14.0423 | -6.728 | 8.6614 | 7.34 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 13.1586 | 17.2987 | 6.2367 | 4.6171 | |
| 应收账款周转天数(天) | 27.3585 | 15.6081 | 28.8614 | 19.4928 | |
| 存货周转天数(天) | 523.6364 | 569.981 | 1200.8005 | 970.8738 | |
| 存货周转率(次) | 0.6875 | 0.4737 | 0.1499 | 0.0927 | |
| 固定资产周转率(次) | 84.5511 | -- | 21.5232 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.4934 | 0.3239 | 0.1207 | 0.0711 | |
| 总资产周转天数(天) | 729.6311 | 833.5906 | 1491.3007 | 1265.8228 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.5336 | 0.3504 | 0.1306 | 0.0764 | |
| 流动资产周转天数(天) | 674.6627 | 770.5479 | 1378.2542 | 1178.0105 | |
| 股东权益周转率(次) | 2.6395 | 1.7631 | 0.6775 | 0.4048 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.4793 | 1.6234 | 1.5008 | 1.499 | |
| 速动比率 | 0.3522 | 0.3113 | 0.1983 | 0.2435 | |
| 现金比率(%) | 4.9202 | 5.4299 | 9.4053 | 8.2201 | |
| 利息支付倍数 | 182.4937 | 351.4071 | 729.6314 | 1136.1112 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.2173 | 0.6813 | 0.6723 | 0.6549 | |
| 股东权益比率(%) | 20.1859 | 19.4341 | 18.2166 | 17.7052 | |
| 长期负债比率(%) | 6.4612 | 24.0076 | 20.5914 | 20.2663 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 3385.8287 | -- | 3319.5713 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 395.3951 | 414.5602 | 448.9499 | 464.8073 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 30.8171 | 18.9624 | 21.1699 | 18.5265 | |
| 资本化比率(%) | 24.2474 | 55.264 | 53.0596 | 53.3724 | |
| 固定资产净值率(%) | 31.1837 | -- | 33.4767 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 40.6812 | 42.3875 | 45.0995 | 39.7329 | |
| 产权比率(%) | 339.3998 | 414.3905 | 448.749 | 464.7492 | |
| 清算价值比率(%) | 145.7085 | 123.9647 | 122.142 | 121.3425 | |
| 固定资产比重(%) | 0.5962 | -- | 0.5488 | -- | |
| 资产负债率(%) | 79.8141 | 80.5659 | 81.7834 | 82.2948 | |
| 总资产(元) | 4395222506.19 | 4609444408.87 | 5110797009.1 | 5058348843.96 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.1585 | -0.2123 | -0.3754 | -0.8581 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0846 | -0.0725 | -0.0453 | -0.0613 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -15.9392 | -16.0755 | -12.5374 | -96.9231 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.106 | -0.09 | -0.0554 | -0.0745 | |
| 现金流量比率(%) | -13.6347 | -12.8307 | -7.4106 | -9.8854 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 136499764.19 | 136705576.31 | 140480501.66 | 131575598.51 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 10822688.3 | -- | 2746712.58 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 902491.33 | -- | 3342370.41 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 10040934.24 | -- | 8868809.59 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 614877.2 | -- | 3459351.71 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 2875296.57 | -- | 96316.51 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 13097891.44 | -- | 2053568.65 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 1120055.98 | -- | 2304143.5 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 19540080.78 | -- | 22996017.23 | -- | |
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