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| 天娱数科(002354) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.1034 | -0.1869 | -0.1765 | -0.0653 | |
| 加权每股收益(元) | 0.092 | -0.2116 | -0.1928 | -0.0761 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.092 | -0.2116 | -0.1928 | -0.0761 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -1.4691 | -- | -0.2163 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 1.7371 | 0.6607 | 0.6818 | 0.8559 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 1.6717 | 0.5806 | 0.6107 | 0.7703 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.0565 | 0.088 | 0.0567 | -0.0172 | |
| 每股资本公积金(元) | 4.2449 | 6.317 | 6.3147 | 6.3145 | |
| 每股未分配利润(元) | -3.5633 | -6.7347 | -6.714 | -6.5984 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 4.5211 | -2.8205 | -2.6047 | -0.9544 | |
| 主营业务利润率(%) | 40.1566 | 46.8484 | 45.3377 | 43.203 | |
| 总资产净利润率(%) | 3.3853 | -2.78 | -2.5965 | -0.9559 | |
| 成本费用利润率(%) | 13.5909 | -18.0335 | -24.0121 | -21.0153 | |
| 营业利润率(%) | 43.7358 | -22.7779 | -37.3183 | -26.8738 | |
| 主营业务成本率(%) | 59.5618 | 52.9741 | 54.4305 | 56.3991 | |
| 销售净利率(%) | 17.2656 | -23.1619 | -34.349 | -28.1654 | |
| 股本报酬率(%) | 13.2051 | -18.6928 | -11.392 | -6.5297 | |
| 净资产报酬率(%) | 7.6016 | -28.2921 | -16.7096 | -7.6287 | |
| 资产报酬率(%) | 5.7719 | -2.8205 | -1.6808 | -0.9544 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 77.5892 | 68.0884 | 78.9274 | 66.7173 | |
| 非主营比重 | 1555.4466 | -58.1265 | -46.9594 | -28.2447 | |
| 主营利润比重 | 214.9898 | -214.274 | -141.3373 | -166.4415 | |
| 股息发放率(%) | 0.0546 | -0.0539 | -0.0571 | -0.1543 | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 400066791.49 | 352431883.06 | 217199173.34 | 93362924.52 | |
| 净资产收益率(%) | 5.5 | -36.45 | -31.57 | -9.88 | |
| 加权净资产收益率(%) | 16.19 | -29.95 | -26.73 | -9.5 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | -2443171021.17 | -206944861.79 | -201580561.19 | -72470583.51 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -25.368 | -27.5079 | -36.3698 | -47.1304 | |
| 净利润增长率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 净资产增长率(%) | 241.7467 | -66.1509 | -68.3476 | -65.8078 | |
| 总资产增长率(%) | -40.1554 | -14.8193 | -18.3565 | -24.3967 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 4.5054 | 2.7191 | 1.6801 | 0.774 | |
| 应收账款周转天数(天) | 79.9041 | 99.2976 | 107.1365 | 116.2791 | |
| 存货周转天数(天) | 21.7824 | 23.0295 | 24.8413 | 29.0435 | |
| 存货周转率(次) | 16.5271 | 11.7241 | 7.246 | 3.0988 | |
| 固定资产周转率(次) | 12.0008 | -- | 5.5522 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.1961 | 0.12 | 0.0756 | 0.0339 | |
| 总资产周转天数(天) | 1835.7981 | 2250 | 2380.9524 | 2654.8673 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.7143 | 0.5023 | 0.304 | 0.1384 | |
| 流动资产周转天数(天) | 503.9899 | 537.5274 | 592.1053 | 650.289 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.5336 | 1.0297 | 0.647 | 0.263 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 2.8545 | 0.3656 | 0.3926 | 0.3984 | |
| 速动比率 | 2.7854 | 0.359 | 0.3852 | 0.3891 | |
| 现金比率(%) | 104.0922 | 10.5661 | 12.7709 | 9.6462 | |
| 利息支付倍数 | 156.8904 | 18.0948 | 15.5847 | 30.4289 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 75.9302 | 9.969 | 10.059 | 12.5104 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 3705.9727 | -- | 752.1882 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 31.6999 | 903.1064 | 894.1332 | 699.3357 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 62.0921 | -- | 59.1429 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 88.7916 | 768.4694 | 742.0834 | 602.1062 | |
| 产权比率(%) | 15.0318 | 641.7547 | 641.9411 | 495.0651 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | 2.0489 | -- | 1.3373 | -- | |
| 资产负债率(%) | 24.0698 | 90.031 | 89.941 | 87.4896 | |
| 总资产(元) | 3804657415.89 | 6177847184.99 | 6317743580.22 | 6377588971.24 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.0943 | 0.1091 | 0.1104 | -0.0742 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0247 | 0.0133 | 0.0084 | -0.0025 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.5461 | -- | -- | -- | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.1026 | 0.0148 | 0.0093 | -0.0029 | |
| 现金流量比率(%) | 21.6306 | 2.0763 | 1.2961 | -0.4059 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 1519367470.23 | 2280784065.74 | 2237878667.55 | 2219995031.59 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 68991732.39 | -- | 121986786.05 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 67034976.94 | -- | 107157212.35 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | -- | 107670395.89 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 10246521 | -- | 26256300.95 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 2730351 | -- | 27762038.9 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 39211581.47 | -- | 12425897.09 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 16231893.77 | -- | 109093692.86 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | -- | 62776964.8 | -- | |
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