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| 万里石(002785) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | -0.192 | 0.0009 | 0.0122 | -0.022 | |
| 加权每股收益(元) | -0.1689 | 0.0156 | 0.0222 | -0.0177 | |
| 每股收益_调整后(元) | -0.1708 | 0.0156 | 0.0222 | -0.0181 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -0.1905 | -- | 0.0136 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 4.505 | 4.7098 | 3.2954 | 3.206 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 4.2312 | 4.4621 | 3.0407 | 2.9453 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.0389 | 0.1237 | 0.1685 | 0.055 | |
| 每股资本公积金(元) | 2.522 | 2.5753 | 1.028 | 1.0012 | |
| 每股未分配利润(元) | 0.6772 | 0.8471 | 0.9624 | 0.9223 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | -2.6048 | 0.0119 | 0.1791 | -0.3365 | |
| 主营业务利润率(%) | 10.4194 | 11.0712 | 11.1515 | 10.623 | |
| 总资产净利润率(%) | -2.872 | 0.0135 | 0.1794 | -0.3307 | |
| 成本费用利润率(%) | -3.9881 | 0.3627 | 0.9736 | -2.3254 | |
| 营业利润率(%) | -3.9462 | 0.5015 | 1.2114 | -2.4287 | |
| 主营业务成本率(%) | 89.2755 | 88.7007 | 88.5774 | 88.9506 | |
| 销售净利率(%) | -3.4352 | 0.0239 | 0.4641 | -2.0316 | |
| 股本报酬率(%) | 20.2651 | 0.0929 | 44.0392 | -2.2007 | |
| 净资产报酬率(%) | 4.4983 | 0.0197 | 13.3639 | -0.6864 | |
| 资产报酬率(%) | 2.7491 | 0.0119 | 6.486 | -0.3365 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 10.6747 | 11.6595 | 12.5206 | 15.035 | |
| 非主营比重 | -6.2092 | 137.1979 | 57.2325 | -23.4692 | |
| 主营利润比重 | -260.5948 | 3034.8255 | 1129.9301 | -437.5206 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 132188229.82 | 97620675.75 | 58783818.22 | 23147254.38 | |
| 净资产收益率(%) | -3.69 | 0.31 | 0.73 | -0.61 | |
| 加权净资产收益率(%) | -5.25 | 0.52 | 0.75 | -0.61 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | -39548968.99 | 2195286.87 | 2726998.34 | -6080554.44 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -2.8271 | -2.463 | -10.2671 | -19.4979 | |
| 净利润增长率(%) | -- | -96.4237 | -51.7826 | -183.4879 | |
| 净资产增长率(%) | 64.3156 | 62.2093 | 3.1169 | 1.4817 | |
| 总资产增长率(%) | 22.8635 | 33.6916 | 2.7422 | 2.225 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 2.1458 | 1.417 | 0.8476 | 0.3672 | |
| 应收账款周转天数(天) | 167.7696 | 190.5434 | 212.3643 | 245.098 | |
| 存货周转天数(天) | 58.1884 | 62.1776 | 68.6604 | 82.3045 | |
| 存货周转率(次) | 6.1868 | 4.3424 | 2.6216 | 1.0935 | |
| 固定资产周转率(次) | 14.8036 | -- | 7.2417 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.8361 | 0.5635 | 0.3865 | 0.1628 | |
| 总资产周转天数(天) | 430.5705 | 479.1482 | 465.718 | 552.8256 | |
| 流动资产周转率(次) | 1.1419 | 0.7358 | 0.5256 | 0.2216 | |
| 流动资产周转天数(天) | 315.264 | 366.9475 | 342.4658 | 406.1372 | |
| 股东权益周转率(次) | 1.5427 | 1.0427 | 0.8204 | 0.3439 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.8894 | 2.0088 | 1.4305 | 1.4379 | |
| 速动比率 | 1.5927 | 1.7419 | 1.171 | 1.1691 | |
| 现金比率(%) | 47.2694 | 66.5099 | 10.4098 | 8.4557 | |
| 利息支付倍数 | -471.2317 | 145.5438 | 204.9996 | -37.4043 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 61.1128 | 60.4748 | 48.5336 | 49.0269 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 1042.7016 | -- | 917.5328 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 63.632 | 65.3581 | 106.0428 | 103.9698 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 52.261 | -- | 45.6138 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 45.6518 | 36.1544 | 56.6931 | 56.4692 | |
| 产权比率(%) | 62.4424 | 64.3181 | 104.4066 | 102.5796 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | 5.861 | -- | 5.2896 | -- | |
| 资产负债率(%) | 38.8872 | 39.5252 | 51.4664 | 50.9731 | |
| 总资产(元) | 1673105068.09 | 1767603166.94 | 1365792521.31 | 1315393249.91 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.007 | 0.0318 | 0.0643 | 0.0508 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0053 | 0.0159 | 0.0248 | 0.0084 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | 133.1287 | 13.8587 | -- | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.0136 | 0.0402 | 0.0482 | 0.0165 | |
| 现金流量比率(%) | 1.3815 | 4.0826 | 4.8988 | 1.6735 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 186377866.43 | 164563174.22 | 163440777.01 | 159886887.88 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 136981384.6 | -- | 78786836.24 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 66453327.78 | -- | 66459113.15 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 211864924.47 | -- | 180410373.43 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 11820723.88 | -- | 2406051.97 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 1177736.41 | -- | 1692837.77 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 938876.09 | -- | 720825.94 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 482346.39 | -- | 320799.23 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 2833894.42 | -- | 2583251.16 | -- | |
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