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| 特锐德(300001) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.1505 | 0.066 | -0.0335 | -0.0964 | |
| 加权每股收益(元) | 0.17 | 0.12 | 0.01 | -0.07 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.17 | 0.12 | 0.01 | -0.07 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.06 | -- | -1.74 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 5.3921 | 5.161 | 5.0836 | 4.9845 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 4.5665 | 4.4594 | 4.3756 | 4.3091 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.1605 | -0.4834 | -0.7589 | -0.4987 | |
| 每股资本公积金(元) | 1.8518 | 1.8259 | 1.8496 | 1.8482 | |
| 每股未分配利润(元) | 1.5303 | 1.4602 | 1.3528 | 1.2879 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 0.8796 | 0.4028 | -0.2135 | -0.6174 | |
| 主营业务利润率(%) | 20.9622 | 20.6273 | 19.309 | 15.7936 | |
| 总资产净利润率(%) | 0.9372 | 0.4205 | -0.2184 | -0.6298 | |
| 成本费用利润率(%) | 1.7451 | 0.8807 | -2.4764 | -12.1947 | |
| 营业利润率(%) | 1.8295 | 1.053 | -2.1436 | -14.2463 | |
| 主营业务成本率(%) | 78.5758 | 78.9779 | 80.3117 | 83.7144 | |
| 销售净利率(%) | 2.023 | 1.4261 | -1.2639 | -12.2354 | |
| 股本报酬率(%) | 112.4076 | 6.599 | 89.7828 | -9.6426 | |
| 净资产报酬率(%) | 20.8468 | 1.2786 | 17.6614 | -1.9345 | |
| 资产报酬率(%) | 6.5703 | 0.4028 | 5.7188 | -0.6174 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 16.1183 | 17.9758 | 19.895 | 31.3318 | |
| 非主营比重 | 93.9594 | 209.3793 | -74.599 | -22.4324 | |
| 主营利润比重 | 1262.3323 | 2405.8453 | -775.1721 | -112.0948 | |
| 股息发放率(%) | 0.0171 | 0.1162 | -0.8253 | -0.0795 | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 1555524406.67 | 952154093.84 | 510953584.89 | 124165692.62 | |
| 净资产收益率(%) | 3.8 | 2.68 | 0.27 | -1.69 | |
| 加权净资产收益率(%) | 4.14 | 3.5 | 0.36 | -2.19 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 61927908.71 | 67923525.37 | -21207028.94 | -96407429.68 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 10.1131 | 15.2943 | 11.0823 | -26.6863 | |
| 净利润增长率(%) | -38.7337 | -45.6725 | -148.8897 | -466.137 | |
| 净资产增长率(%) | 46.4293 | 41.2635 | 39.9352 | 39.526 | |
| 总资产增长率(%) | 14.0222 | 17.5658 | 17.913 | 12.3181 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 1.6494 | 0.9613 | 0.5713 | 0.1737 | |
| 应收账款周转天数(天) | 218.2612 | 280.8697 | 315.0709 | 518.1347 | |
| 存货周转天数(天) | 67.2734 | 74.7239 | 73.7735 | 122.1996 | |
| 存货周转率(次) | 5.3513 | 3.6133 | 2.4399 | 0.7365 | |
| 固定资产周转率(次) | 2.5665 | -- | 0.897 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.4633 | 0.2949 | 0.1728 | 0.0515 | |
| 总资产周转天数(天) | 777.0343 | 915.5646 | 1041.6667 | 1747.5728 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.7373 | 0.4762 | 0.2833 | 0.0837 | |
| 流动资产周转天数(天) | 488.268 | 566.9887 | 635.3689 | 1075.2688 | |
| 股东权益周转率(次) | 1.6395 | 1.0465 | 0.6052 | 0.1819 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.0596 | 0.9905 | 0.978 | 1.0028 | |
| 速动比率 | 0.9357 | 0.8818 | 0.891 | 0.9097 | |
| 现金比率(%) | 21.7306 | 16.4431 | 17.5205 | 20.8793 | |
| 利息支付倍数 | 156.4188 | 124.5341 | 39.6326 | -75.7796 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.9721 | -1.0787 | -0.4507 | 9.5722 | |
| 股东权益比率(%) | 31.5172 | 31.5058 | 32.3803 | 31.9167 | |
| 长期负债比率(%) | 3.5353 | 0.6548 | 0.6194 | 1.6759 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 185.9908 | -- | 168.497 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 217.2875 | 217.4017 | 208.8297 | 213.3159 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 100.8179 | 115.067 | 117.5487 | 112.7262 | |
| 资本化比率(%) | 10.0858 | 2.036 | 1.8769 | 4.989 | |
| 固定资产净值率(%) | 74.8602 | -- | 76.4116 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 112.1268 | 117.4584 | 119.7971 | 118.6455 | |
| 产权比率(%) | 204.8389 | 203.9482 | 195.1891 | 199.3728 | |
| 清算价值比率(%) | 147.5345 | 148.5769 | 150.8656 | 149.6519 | |
| 固定资产比重(%) | 16.9455 | -- | 19.2171 | -- | |
| 资产负债率(%) | 68.4828 | 68.4942 | 67.6197 | 68.0833 | |
| 总资产(元) | 17066814167 | 16341408280.14 | 15661389169.95 | 15579244683 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.0216 | -0.1045 | -0.2861 | -0.6328 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0094 | -0.0295 | -0.0483 | -0.0319 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.0663 | -7.3257 | -- | -- | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.0137 | -0.0431 | -0.0715 | -0.0469 | |
| 现金流量比率(%) | 1.5369 | -4.64 | -7.7236 | -5.1544 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 1309147456.79 | 1281032589.81 | 1239364378.39 | 1272194180.51 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 982863429.01 | -- | 941455802.06 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 396627193.57 | -- | 355933443.55 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 272419293.97 | -- | 176419098.89 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 14864057.53 | -- | 27454503.11 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 2805580.98 | -- | 4913021.38 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 35999528.76 | -- | 19102526.49 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 18111778.48 | -- | 117835245.23 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 135261542.7 | -- | 15784372.56 | -- | |
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