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天源迪科(300047) 财务指标 | |||||
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报告日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | 0.1282 | 0.1607 | 0.0941 | 0.0181 | |
加权每股收益(元) | 0.06 | 0.117 | 0.0672 | 0.0077 | |
每股收益_调整后(元) | 0.06 | 0.117 | 0.0672 | 0.0077 | |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.06 | -- | 0.0426 | -- | |
每股净资产_调整前(元) | 5.5324 | 5.5303 | 5.4637 | 5.4354 | |
每股净资产_调整后(元) | 5.1849 | 5.2244 | 5.1745 | 5.1404 | |
每股经营性现金流(元) | 0.1927 | 1.1231 | 0.5835 | 0.5863 | |
每股资本公积金(元) | 2.3102 | 2.3102 | 2.3102 | 2.3106 | |
每股未分配利润(元) | 1.6432 | 1.7143 | 1.6644 | 1.6299 | |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | 1.2986 | 1.7999 | 0.9816 | 0.2008 | |
主营业务利润率(%) | 13.1476 | 14.7999 | 14.8041 | 15.4617 | |
总资产净利润率(%) | 1.324 | 1.745 | 0.9865 | 0.1956 | |
成本费用利润率(%) | 1.9742 | 3.5235 | 3.3079 | 1.7578 | |
营业利润率(%) | 1.8511 | 3.2645 | 3.0742 | 1.6429 | |
主营业务成本率(%) | 86.6038 | 84.9575 | 84.9715 | 84.2867 | |
销售净利率(%) | 1.4562 | 2.8266 | 2.5249 | 1.1439 | |
股本报酬率(%) | 32.0655 | 16.0746 | 27.4521 | 1.8098 | |
净资产报酬率(%) | 5.7959 | 2.9066 | 5.0245 | 0.333 | |
资产报酬率(%) | 3.2482 | 1.7999 | 2.8637 | 0.2008 | |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
三项费用比重 | 6.3653 | 7.3951 | 7.6894 | 8.6573 | |
非主营比重 | -25.306 | -6.2725 | -4.9822 | -18.0695 | |
主营利润比重 | 714.4079 | 453.6188 | 481.8181 | 943.7994 | |
股息发放率(%) | 0 | -- | -- | -- | |
投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
主营业务利润(元) | 738134773.14 | 536769797.8 | 351876911.85 | 156008102.68 | |
净资产收益率(%) | 1.21 | 2.24 | 1.3 | 0.15 | |
加权净资产收益率(%) | 1.22 | 2.26 | 1.3 | 0.15 | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 41038606.57 | 54309595.16 | 27193513.59 | 1559847.17 | |
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | 6.8529 | 15.5614 | 25.0705 | 34.6785 | |
净利润增长率(%) | -53.2324 | -25.976 | -26.2699 | -11.1413 | |
净资产增长率(%) | 2.1246 | 3.3602 | 3.8522 | 4.6716 | |
总资产增长率(%) | 3.996 | 12.3764 | 14.2338 | 3.8376 | |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 3.3145 | 2.3564 | 1.546 | 0.623 | |
应收账款周转天数(天) | 108.6137 | 114.5816 | 116.4295 | 144.4623 | |
存货周转天数(天) | 125.751 | 145.4663 | 154.7855 | 178.536 | |
存货周转率(次) | 2.8628 | 1.8561 | 1.1629 | 0.5041 | |
固定资产周转率(次) | 18.8624 | -- | 7.9037 | -- | |
总资产周转率(次) | 0.9092 | 0.6174 | 0.3907 | 0.171 | |
总资产周转天数(天) | 395.9525 | 437.3178 | 460.7115 | 526.3158 | |
流动资产周转率(次) | 1.3032 | 0.9052 | 0.563 | 0.2482 | |
流动资产周转天数(天) | 276.2431 | 298.2766 | 319.7158 | 362.6108 | |
股东权益周转率(次) | 1.6079 | 1.0389 | 0.6851 | 0.2916 | |
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 1.63 | 1.8088 | 1.6434 | 1.7331 | |
速动比率 | 1.0167 | 1.0566 | 0.9699 | 1.0105 | |
现金比率(%) | 13.6845 | 13.2797 | 15.1424 | 15.0754 | |
利息支付倍数 | 236.9282 | 317.6151 | 295.5594 | 185.4558 | |
长期债务与营运资金比率(%) | 0.0189 | 0.0147 | 0.0057 | 0.0057 | |
股东权益比率(%) | 56.0419 | 61.9238 | 56.9953 | 60.2917 | |
长期负债比率(%) | 0.5095 | 0.4372 | 0.1554 | 0.1652 | |
股东权益与固定资产比率(%) | 1208.193 | -- | 1168.4341 | -- | |
负债与所有者权益比率(%) | 78.4379 | 61.4889 | 75.4531 | 65.8604 | |
长期资产与长期资金比率(%) | 53.3037 | 53.5084 | 54.0489 | 52.8114 | |
资本化比率(%) | 0.901 | 0.701 | 0.2719 | 0.2733 | |
固定资产净值率(%) | 70.4077 | -- | 72.1586 | -- | |
资本固定化比率(%) | 53.7884 | 53.8862 | 54.1962 | 52.9561 | |
产权比率(%) | 77.3817 | 60.1945 | 74.0572 | 65.4184 | |
清算价值比率(%) | 220.3974 | 255.9356 | 225.8023 | 239.7903 | |
固定资产比重(%) | 4.6385 | -- | 4.8779 | -- | |
资产负债率(%) | 43.9581 | 38.0762 | 43.0047 | 39.7083 | |
总资产(元) | 6295755219.74 | 5695590576.68 | 6113526424.91 | 5749386839.64 | |
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.0219 | 0.1975 | 0.1566 | 0.3706 | |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0195 | 0.1258 | 0.0609 | 0.065 | |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.5029 | 6.9867 | 6.2011 | 32.3961 | |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.0444 | 0.3303 | 0.1415 | 0.1638 | |
现金流量比率(%) | 4.5538 | 34.1372 | 14.4749 | 16.5586 | |
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期股票投资(元) | 64570551.84 | 85369649.25 | 89126691.92 | 90963359.54 | |
长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内应收帐款(元) | 214978480.87 | -- | 222089501.07 | -- | |
2-3年以内应收帐款(元) | 123832512.8 | -- | 55713857.67 | -- | |
3年以内应收帐款(元) | 92162509.85 | -- | 72250994.1 | -- | |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内预付货款(元) | 664741.24 | -- | 1744315.72 | -- | |
2-3年以内预付货款(元) | 267490.01 | -- | 356077.35 | -- | |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内其它应收款(元) | 8417687.8 | -- | 11961131.46 | -- | |
2-3年以内其它应收款(元) | 11152962.5 | -- | 10978981.75 | -- | |
3年以内其它应收款(元) | 7994293.33 | -- | 5488900.75 | -- |
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