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| 三川智慧(300066) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.6183 | 0.4318 | 0.2541 | 0.1599 | |
| 加权每股收益(元) | 0.6 | 0.42 | 0.25 | 0.16 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.6 | 0.42 | 0.25 | 0.16 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.58 | -- | 0.24 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 8.8796 | 8.3975 | 8.2109 | 16.4736 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 8.42 | 8.25 | 8.07 | 16.21 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.1945 | 0.0325 | -0.0133 | 0.073 | |
| 每股资本公积金(元) | 5.611 | 5.611 | 5.611 | 12.222 | |
| 每股未分配利润(元) | 1.5453 | 1.428 | 1.2511 | 2.565 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 6.0639 | 4.6758 | 2.7875 | 0.8801 | |
| 主营业务利润率(%) | 25.8931 | 25.609 | 26.1773 | 22.7038 | |
| 总资产净利润率(%) | 6.4817 | 4.7667 | 2.8235 | 0.89 | |
| 成本费用利润率(%) | 19.5743 | 19.3296 | 18.6997 | 15.1516 | |
| 营业利润率(%) | 15.8197 | 15.7815 | 15.217 | 12.5029 | |
| 主营业务成本率(%) | 73.683 | 74.0151 | 73.4581 | 76.9245 | |
| 销售净利率(%) | 13.8678 | 13.6817 | 13.3417 | 11.6178 | |
| 股本报酬率(%) | 76.7744 | 43.1774 | 38.0228 | 15.9919 | |
| 净资产报酬率(%) | 8.6462 | 5.1417 | 4.6308 | 0.9708 | |
| 资产报酬率(%) | 7.5294 | 4.6758 | 4.1717 | 0.8801 | |
| 销售毛利率(%) | 26.317 | 25.9849 | 26.5419 | 23.0755 | |
| 三项费用比重 | 9.6225 | 9.5065 | 10.4813 | 10.201 | |
| 非主营比重 | 4.5287 | 2.4886 | 3.4735 | 5.6901 | |
| 主营利润比重 | 157.9871 | 157.9141 | 166.0515 | 171.2565 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 120065188.7 | 84051278.26 | 51842569.82 | 16250973.73 | |
| 净资产收益率(%) | 7.15 | 5.11 | 3.1 | 1.01 | |
| 加权净资产收益率(%) | 7.35 | 5.19 | 3.1 | 1.01 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 60016846.22 | -- | 25251783.79 | -- | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 21.6046 | 33.2298 | 43.945 | 36.3163 | |
| 净利润增长率(%) | -4.4775 | -8.3433 | 34.2991 | 15.7518 | |
| 净资产增长率(%) | 8.8609 | 5.5128 | 7.2247 | 7.1244 | |
| 总资产增长率(%) | 14.8011 | 5.7556 | 7.0698 | 7.2059 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 6.468 | 4.4971 | 2.8059 | 1.1521 | |
| 应收账款周转天数(天) | 55.6586 | 60.0387 | 64.1505 | 78.1182 | |
| 存货周转天数(天) | 107.6491 | 106.5425 | 117.3632 | 138.3126 | |
| 存货周转率(次) | 3.3442 | 2.5342 | 1.5337 | 0.6507 | |
| 固定资产周转率(次) | 6.2145 | -- | 3.4562 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.4674 | 0.3484 | 0.2116 | 0.0766 | |
| 总资产周转天数(天) | 770.2182 | 774.9713 | 850.6616 | 1174.9347 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.5827 | 0.4116 | 0.2495 | 0.0901 | |
| 流动资产周转天数(天) | 617.8136 | 655.9767 | 721.4429 | 998.8901 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.5234 | 0.3813 | 0.2327 | 0.084 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 6.7545 | 11.5758 | 10.4347 | 11.2959 | |
| 速动比率 | 5.6967 | 9.9508 | 8.9826 | 10.0154 | |
| 现金比率(%) | 464.5748 | 819.5381 | 744.234 | 847.7955 | |
| 利息支付倍数 | -502.4936 | -474.6592 | -405.931 | -222.5383 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 87.0837 | 90.94 | 90.0874 | 90.6574 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 977.6512 | -- | 1427.2623 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 14.8321 | 9.9626 | 11.0033 | 10.3054 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 85.8719 | -- | 82.0137 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 27.4483 | 17.1698 | 16.9609 | 16.3129 | |
| 产权比率(%) | 12.9371 | 8.0161 | 9.0125 | 8.3209 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | 8.9074 | -- | 6.3119 | -- | |
| 资产负债率(%) | 12.9163 | 9.06 | 9.9126 | 9.3426 | |
| 总资产(元) | 1060449634.97 | 960351694.83 | 947893471.05 | 944905410.77 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.0436 | 0.0103 | -0.007 | 0.053 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0191 | 0.0035 | -0.0015 | 0.004 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.3145 | 0.0752 | -0.0524 | 0.4563 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.1477 | 0.0388 | -0.0147 | 0.043 | |
| 现金流量比率(%) | 16.9292 | 4.8252 | -1.7988 | 5.323 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 2816831.79 | 866612.47 | 927000 | -- | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 11994863.66 | -- | 6218105.5 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 1668137.57 | -- | 2995620.47 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 1852440.37 | -- | 338867.51 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 559489.87 | -- | 301047.18 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 30695.59 | -- | 55436.07 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 444181.87 | -- | 4038815.2 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 3675233.92 | -- | 53012.4 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 149479.23 | -- | 96466.83 | -- | |
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