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| 三川智慧(300066) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.194 | 0.1349 | 0.0831 | 0.0326 | |
| 加权每股收益(元) | 0.182 | 0.1292 | 0.0805 | 0.0325 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.182 | 0.1292 | 0.0805 | 0.0325 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.1666 | -- | 0.0741 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 2.0908 | 2.0315 | 1.9809 | 2.0085 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 1.9691 | 1.9162 | 1.8674 | 1.8983 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.0806 | -0.0429 | -0.0265 | -0.0103 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.0329 | 0.0318 | 0.0318 | 0.0763 | |
| 每股未分配利润(元) | 0.7893 | 0.7508 | 0.7021 | 0.6899 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 8.1859 | 5.9444 | 3.6921 | 1.4424 | |
| 主营业务利润率(%) | 32.0569 | 33.0265 | 33.3906 | 29.8398 | |
| 总资产净利润率(%) | 8.3604 | 5.9426 | 3.6749 | 1.4389 | |
| 成本费用利润率(%) | 27.9096 | 28.155 | 27.6954 | 24.8289 | |
| 营业利润率(%) | 23.1557 | 23.4107 | 23.0442 | 21.7858 | |
| 主营业务成本率(%) | 66.9063 | 65.8748 | 65.5138 | 69.0464 | |
| 销售净利率(%) | 21.5334 | 22.0097 | 21.3857 | 20.5305 | |
| 股本报酬率(%) | 37.1017 | 13.4911 | 25.2606 | 3.2596 | |
| 净资产报酬率(%) | 17.7452 | 6.6408 | 12.7523 | 1.6229 | |
| 资产报酬率(%) | 15.6561 | 5.9444 | 11.228 | 1.4424 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 15.0121 | 15.8776 | 16.2684 | 17.45 | |
| 非主营比重 | 47.3426 | 47.9232 | 41.2686 | 51.971 | |
| 主营利润比重 | 138.46 | 141.5822 | 145.4719 | 137.1777 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 300353403.06 | 210543357.42 | 134885415.55 | 49273331.11 | |
| 净资产收益率(%) | 9.24 | 6.74 | 4.31 | 1.71 | |
| 加权净资产收益率(%) | 9.53 | 6.82 | 4.26 | 1.73 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 173227423.64 | 123939919.26 | 77116200.59 | 31932938.49 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -0.1467 | 5.22 | 19.4263 | 72.6368 | |
| 净利润增长率(%) | -9.2204 | -5.5395 | 1.7779 | 56.4656 | |
| 净资产增长率(%) | 5.9401 | 7.1545 | 8.1297 | 10.2885 | |
| 总资产增长率(%) | 4.3547 | 5.9507 | 8.6387 | 8.7546 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 1.5713 | 1.034 | 0.6644 | 0.2823 | |
| 应收账款周转天数(天) | 229.1097 | 261.1219 | 270.9211 | 318.8098 | |
| 存货周转天数(天) | 134.5945 | 152.4562 | 163.5174 | 180.3246 | |
| 存货周转率(次) | 2.6747 | 1.771 | 1.1008 | 0.4991 | |
| 固定资产周转率(次) | 3.7654 | -- | 1.5928 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.3883 | 0.27 | 0.1718 | 0.0701 | |
| 总资产周转天数(天) | 927.1182 | 1000 | 1047.7299 | 1283.8802 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.5862 | 0.4083 | 0.2576 | 0.1044 | |
| 流动资产周转天数(天) | 614.1249 | 661.2785 | 698.7578 | 862.069 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.4433 | 0.3061 | 0.1964 | 0.0797 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 6.1553 | 6.9326 | 6.1207 | 6.7147 | |
| 速动比率 | 5.2285 | 5.8132 | 5.115 | 5.7336 | |
| 现金比率(%) | 168.3673 | 67.3437 | 61.5324 | 95.0475 | |
| 利息支付倍数 | -10090.3258 | -8080.9113 | -8532.4913 | -3155.1615 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.0007 | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 88.2272 | 89.5128 | 88.0465 | 88.8806 | |
| 长期负债比率(%) | 0.0365 | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 910.0078 | -- | 828.9427 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 13.3437 | 11.7159 | 13.5763 | 12.5104 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 39.6733 | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | 0.0414 | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 56.4811 | -- | 58.497 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 39.6897 | 39.416 | 38.7576 | 37.3905 | |
| 产权比率(%) | 12.0074 | 10.429 | 12.2239 | 11.1875 | |
| 清算价值比率(%) | 918.2422 | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | 9.6952 | -- | 10.6215 | -- | |
| 资产负债率(%) | 11.7728 | 10.4872 | 11.9535 | 11.1194 | |
| 总资产(元) | 2464659512.52 | 2360401724.57 | 2339851938.68 | 2350256827.41 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.0895 | -0.0699 | -0.0683 | -0.0646 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.034 | -0.0189 | -0.0118 | -0.0045 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.4157 | -0.3177 | -0.3192 | -0.3149 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.2891 | -0.1801 | -0.0986 | -0.0408 | |
| 现金流量比率(%) | 32.2344 | -20.227 | -10.9498 | -4.5676 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 454087978.04 | 425221003.11 | 386342514.92 | 368569216.57 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 210950251.97 | -- | 159652034.42 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 79245331.67 | -- | 41729256.99 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 73608243.37 | -- | 66929871.15 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 535369.77 | -- | 870726.39 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 1979186.06 | -- | 1411193.83 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 2893702.62 | -- | 10297249.84 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 9775796.13 | -- | 1027850 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 3136475.89 | -- | 3158945.23 | -- | |
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