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| 碧水源(300070) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 1.1146 | 0.2569 | 0.1895 | 0.0388 | |
| 加权每股收益(元) | 1.07 | 0.25 | 0.19 | 0.04 | |
| 每股收益_调整后(元) | 1.07 | 0.25 | 0.19 | 0.04 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 1.05 | -- | 0.2 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 10.4801 | 9.5918 | 9.4793 | 20.1404 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 10.09 | 9.25 | 9.15 | 20.01 | |
| 每股经营性现金流(元) | 1.1133 | -0.497 | -0.3922 | -0.7465 | |
| 每股资本公积金(元) | 6.9977 | 6.967 | 6.9326 | 16.4011 | |
| 每股未分配利润(元) | 1.9076 | 1.171 | 1.111 | 2.3698 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 8.1704 | 2.5072 | 1.854 | 0.1841 | |
| 主营业务利润率(%) | 44.5358 | 35.6328 | 44.9375 | 49.5727 | |
| 总资产净利润率(%) | 9.5062 | 2.5622 | 1.8921 | 0.1819 | |
| 成本费用利润率(%) | 63.878 | 35.1521 | 55.8867 | 22.8314 | |
| 营业利润率(%) | 39.8735 | 25.4244 | 34.6709 | 18.3908 | |
| 主营业务成本率(%) | 52.5732 | 62.6097 | 53.1877 | 48.8691 | |
| 销售净利率(%) | 35.1324 | 22.575 | 30.6726 | 14.6891 | |
| 股本报酬率(%) | 122.3783 | 25.6942 | 26.6968 | 3.8801 | |
| 净资产报酬率(%) | 11.6772 | 2.6788 | 2.8163 | 0.1927 | |
| 资产报酬率(%) | 8.9707 | 2.5072 | 2.6123 | 0.1841 | |
| 销售毛利率(%) | 47.4268 | 37.3903 | 46.8123 | 51.1309 | |
| 三项费用比重 | 7.6961 | 8.7388 | 7.7375 | 30.0571 | |
| 非主营比重 | 11.3741 | 1.9654 | 3.5286 | -6.203 | |
| 主营利润比重 | 110.3858 | 138.6583 | 128.0385 | 269.7727 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 456940793.39 | 131158400.6 | 89773590.27 | 19248944.51 | |
| 净资产收益率(%) | 10.56 | 2.7 | 2.03 | 0.21 | |
| 加权净资产收益率(%) | 11.18 | 2.73 | 2.03 | 0.21 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 340723325.59 | -- | 65608941.73 | -- | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 105.0086 | 66.1676 | 16.4035 | 41.3828 | |
| 净利润增长率(%) | 100.8753 | 31.8105 | 28.8501 | 36.3155 | |
| 净资产增长率(%) | 14.6986 | 9.7228 | 9.0335 | 793.3626 | |
| 总资产增长率(%) | 39.0895 | 10.5211 | 10.7446 | 592.6517 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 5.2786 | 1.8186 | 1.1052 | 0.3334 | |
| 应收账款周转天数(天) | 68.1999 | 148.4659 | 162.8664 | 269.946 | |
| 存货周转天数(天) | 49.2833 | 114.5767 | 141.8216 | 282.6633 | |
| 存货周转率(次) | 7.3047 | 2.3565 | 1.2692 | 0.3184 | |
| 固定资产周转率(次) | 5.5604 | -- | 1.1035 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.2706 | 0.1135 | 0.0617 | 0.0124 | |
| 总资产周转天数(天) | 1330.3769 | 2378.8546 | 2917.342 | 7258.0645 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.3684 | 0.1466 | 0.0785 | 0.0141 | |
| 流动资产周转天数(天) | 977.1987 | 1841.7462 | 2292.9936 | 6382.9787 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.3234 | 0.1215 | 0.0664 | 0.0131 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 2.8102 | 11.8882 | 10.7361 | 24.2495 | |
| 速动比率 | 2.7019 | 11.0586 | 10.1417 | 23.5464 | |
| 现金比率(%) | 237.1639 | 913.9833 | 865.7604 | 2220.7812 | |
| 利息支付倍数 | -1032.7782 | -132.2529 | -185.0592 | -147.8828 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 76.823 | 93.5947 | 92.7563 | 95.539 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 1695.3803 | -- | 1588.9167 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 30.1694 | 6.8437 | 7.8094 | 4.6693 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 84.9886 | -- | 88.5039 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 48.7893 | 35.6112 | 33.5497 | 14.0302 | |
| 产权比率(%) | 28.9586 | 5.9918 | 6.9168 | 3.7378 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | 4.5313 | -- | 5.8377 | -- | |
| 资产负债率(%) | 23.177 | 6.4053 | 7.2437 | 4.461 | |
| 总资产(元) | 4411799488.74 | 3314278059.36 | 3305024634.51 | 3098886993.59 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.3509 | -0.4366 | -0.6349 | -2.826 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0816 | -0.0485 | -0.0384 | -0.0354 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.9988 | -1.9342 | -2.0699 | -19.2386 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.3521 | -0.7571 | -0.5298 | -0.7938 | |
| 现金流量比率(%) | 36.6818 | -86.4706 | -59.8165 | -99.1587 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 814397236.26 | 721426317.03 | 647198401.02 | 77638517.61 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 25651126.1 | -- | 8357870.14 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 8023667.48 | -- | 2152318.3 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 2080610.12 | -- | 1042453.15 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 689618.6 | -- | 330567.94 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 227180 | -- | 602603.29 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 416897.57 | -- | 227900.74 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 19664.9 | -- | 32275.81 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 26304.71 | -- | 0 | -- | |
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