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| 天舟文化(300148) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.3382 | 0.1762 | 0.0723 | 0.0248 | |
| 加权每股收益(元) | 0.39 | 0.22 | 0.1 | 0.02 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.39 | 0.22 | 0.1 | 0.02 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.37 | -- | 0.1 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 5.0416 | 4.8796 | 4.7756 | 3.6131 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 5.0145 | 4.8531 | 4.749 | 3.55 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.4964 | 0.0647 | 0.0727 | -0.194 | |
| 每股资本公积金(元) | 3.4264 | 3.4264 | 3.4264 | 1.8951 | |
| 每股未分配利润(元) | 0.545 | 0.39 | 0.2858 | 0.5729 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 5.8658 | 3.4309 | 1.3247 | 0.5879 | |
| 主营业务利润率(%) | 45.2258 | 47.3017 | 37.1192 | 32.627 | |
| 总资产净利润率(%) | 8.9235 | 5.0706 | 1.9881 | 0.5896 | |
| 成本费用利润率(%) | 38.4341 | 36.0147 | 21.4252 | 10.5287 | |
| 营业利润率(%) | 26.3215 | 26.2321 | 17.1133 | 9.4779 | |
| 主营业务成本率(%) | 54.5684 | 52.5231 | 62.7587 | 67.3307 | |
| 销售净利率(%) | 23.0805 | 21.802 | 14.5586 | 6.2707 | |
| 股本报酬率(%) | 39.8803 | 17.6228 | 12.5305 | 2.4829 | |
| 净资产报酬率(%) | 7.9103 | 3.6115 | 2.6238 | 0.6872 | |
| 资产报酬率(%) | 6.9165 | 3.4309 | 2.2968 | 0.5879 | |
| 销售毛利率(%) | -- | 47.4769 | 37.2413 | 32.6693 | |
| 三项费用比重 | 17.6459 | 20.8728 | 19.3951 | 22.641 | |
| 非主营比重 | 6.6816 | 0.9517 | 2.6279 | -0.061 | |
| 主营利润比重 | 162.484 | 178.5207 | 210.5722 | 344.2634 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 233254792.84 | 134570116.39 | 64852467.98 | 19649309.73 | |
| 净资产收益率(%) | 6.7 | 3.6 | 1.48 | 0.69 | |
| 加权净资产收益率(%) | 9.51 | 5.79 | 3.38 | 0.69 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 110611713.29 | -- | 24144000.39 | -- | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 57.2674 | 58.4586 | 35.677 | -0.8611 | |
| 净利润增长率(%) | 483.4604 | 1044.7883 | 232.0322 | -9.136 | |
| 净资产增长率(%) | 225.1228 | 222.5776 | 214.3809 | 2.188 | |
| 总资产增长率(%) | 217.7843 | 180.3578 | 207.5686 | 6.3394 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 9.6766 | 4.8903 | 3.1628 | 1.1221 | |
| 应收账款周转天数(天) | 37.2031 | 55.2113 | 56.9116 | 80.2068 | |
| 存货周转天数(天) | 64.1368 | 97.6139 | 109.9035 | 128.1869 | |
| 存货周转率(次) | 5.613 | 2.766 | 1.6378 | 0.7021 | |
| 固定资产周转率(次) | 12.6221 | -- | 4.2515 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.3866 | 0.2326 | 0.1366 | 0.094 | |
| 总资产周转天数(天) | 931.195 | 1160.7911 | 1317.716 | 957.4468 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.7856 | 0.5754 | 0.3176 | 0.1243 | |
| 流动资产周转天数(天) | 458.2485 | 469.2388 | 566.7506 | 724.0547 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.4446 | 0.2514 | 0.1569 | 0.11 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 3.2902 | 5.8833 | 2.6183 | 5.4393 | |
| 速动比率 | 3.1309 | 5.3259 | 2.3054 | 4.8195 | |
| 现金比率(%) | 196.4221 | 283.3054 | 184.6444 | 364.1523 | |
| 利息支付倍数 | -2591.6021 | -1858.6662 | -970.7653 | -334.6634 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 87.4368 | 94.9978 | 87.5358 | 85.552 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 4078.4023 | -- | 3822.2466 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 14.3684 | 5.2656 | 14.239 | 16.888 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 67.1091 | -- | 70.2012 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 67.5465 | 75.7707 | 77.4768 | 28.3282 | |
| 产权比率(%) | 14.2307 | 5.0133 | 14.0406 | 16.2814 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | 2.1439 | -- | 2.2902 | -- | |
| 资产负债率(%) | 12.5632 | 5.0022 | 12.4642 | 14.448 | |
| 总资产(元) | 2029383354.66 | 1807846993.4 | 1920156579.84 | 642355817.63 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.3388 | 0.0801 | 0.1466 | -0.49 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0861 | 0.0126 | 0.0133 | -0.0459 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.4678 | 0.3674 | 1.0066 | -7.8143 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.6853 | 0.252 | 0.107 | -0.318 | |
| 现金流量比率(%) | 69.1958 | 26.4682 | 10.8496 | -32.9819 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | -- | 6526321.92 | 130593967.6 | 110668947.12 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 8990152.03 | -- | 7146469.05 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 1842336.72 | -- | 3625312.68 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 150113.4 | -- | 4421656.26 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 156604.8 | -- | 480362.34 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 3090870.11 | -- | 1206209.98 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 62515.79 | -- | 3178178.66 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
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