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| 北信源(300352) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | -0.3091 | 0.0032 | 0.0217 | -0.0148 | |
| 加权每股收益(元) | -0.3033 | 0.007 | 0.0227 | -0.017 | |
| 每股收益_调整后(元) | -0.3033 | 0.007 | 0.0227 | -0.017 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -0.2962 | -- | 0.0241 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 1.1935 | 1.5065 | 1.5294 | 1.4933 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 1.199 | 1.5099 | 1.53 | 1.4908 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.0761 | -0.1357 | -0.1175 | -0.1109 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.2179 | 0.218 | 0.2179 | 0.2179 | |
| 每股未分配利润(元) | -0.0571 | 0.2532 | 0.2735 | 0.2342 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | -15.8322 | 0.1441 | 0.9848 | -0.7583 | |
| 主营业务利润率(%) | 57.3997 | 69.2282 | 70.5295 | 75.2617 | |
| 总资产净利润率(%) | -15.7295 | 0.153 | 1.0376 | -0.7539 | |
| 成本费用利润率(%) | -87.6011 | 1.4124 | 13.0718 | -34.6848 | |
| 营业利润率(%) | -79.476 | 3.1784 | 11.3826 | -33.9241 | |
| 主营业务成本率(%) | 40.7891 | 29.1905 | 27.4822 | 20.7353 | |
| 销售净利率(%) | -66.3827 | 0.8361 | 9.2657 | -25.1485 | |
| 股本报酬率(%) | -25.2346 | 0.3225 | 7.6 | -1.4825 | |
| 净资产报酬率(%) | -21.1425 | 0.2141 | 4.9694 | -0.9927 | |
| 资产报酬率(%) | -12.9239 | 0.1441 | 3.4508 | -0.7583 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 48.0576 | 43.587 | 42.0188 | 73.1487 | |
| 非主营比重 | 2.34 | -150.1349 | -18.3984 | -1.7766 | |
| 主营利润比重 | -72.2761 | 6591.517 | 754.7369 | -221.6713 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 387536631.48 | 387148839.03 | 239353884.59 | 64321820.69 | |
| 净资产收益率(%) | -25.3 | 0.46 | 1.48 | -1.14 | |
| 加权净资产收益率(%) | -22.36 | 0.46 | 1.49 | -1.14 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | -429715359.58 | 15062478.46 | 34982045.46 | -25990211.6 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 5.3572 | 11.4951 | 27.9939 | -22.5103 | |
| 净利润增长率(%) | -2471.4918 | -93.1579 | 8.8464 | -617.4861 | |
| 净资产增长率(%) | -20.7365 | -5.758 | -2.6741 | -4.0668 | |
| 总资产增长率(%) | -1.2889 | 8.4014 | 12.3294 | 1.2946 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 0.7904 | 0.4813 | 0.2996 | 0.0804 | |
| 应收账款周转天数(天) | 455.4656 | 560.9807 | 600.8011 | 1119.403 | |
| 存货周转天数(天) | 601.3028 | 557.2755 | 639.8862 | 1724.1379 | |
| 存货周转率(次) | 0.5987 | 0.4845 | 0.2813 | 0.0522 | |
| 固定资产周转率(次) | 8.1488 | -- | 4.0363 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.237 | 0.183 | 0.112 | 0.03 | |
| 总资产周转天数(天) | 1518.9873 | 1475.4098 | 1607.1429 | 3000 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.3494 | 0.2556 | 0.1571 | 0.0428 | |
| 流动资产周转天数(天) | 1030.3377 | 1056.338 | 1145.767 | 2102.8037 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.345 | 0.2561 | 0.1542 | 0.0393 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.7108 | 2.2928 | 2.4426 | 2.9438 | |
| 速动比率 | 1.1283 | 1.9224 | 2.05 | 2.3671 | |
| 现金比率(%) | 5.2908 | 8.6966 | 8.8799 | 23.7951 | |
| 利息支付倍数 | -9631.0858 | 259.7363 | 1322.4575 | -4939.7897 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 61.1277 | 67.3221 | 69.4402 | 76.3884 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 2170.6074 | -- | 2698.3073 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 63.592 | 48.5396 | 44.0089 | 30.9099 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 49.1955 | -- | 51.0664 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 57.534 | 41.1356 | 40.7182 | 40.3683 | |
| 产权比率(%) | 61.9932 | 46.8447 | 42.2874 | 30.7566 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | 2.8162 | -- | 2.5735 | -- | |
| 资产负债率(%) | 38.8723 | 32.6779 | 30.5598 | 23.6116 | |
| 总资产(元) | 2830850876.39 | 3244283673.08 | 3193110448.12 | 2834294514.47 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.1634 | -0.3517 | -0.5019 | -1.8814 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.039 | -0.0606 | -0.0533 | -0.0567 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | -42.0695 | -5.4163 | -- | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.1002 | -0.1855 | -0.1745 | -0.2403 | |
| 现金流量比率(%) | -10.2809 | -19.2258 | -18.1641 | -24.1462 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 202291312.57 | 194783634.73 | 196132608.43 | 195443675.18 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 339142592.43 | -- | 360173169.7 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 209714859.85 | -- | 243143561.46 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 610123884.61 | -- | 529158956.35 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 23352458.79 | -- | 31067492.47 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 13573119.79 | -- | 22501459.78 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 3137198.24 | -- | 19634264.66 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 2916394.1 | -- | 4985533.14 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 11225074.97 | -- | 9853887.15 | -- | |
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