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| 鼎捷软件(300378) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.304 | 0.2119 | 0.1403 | 0.0094 | |
| 加权每股收益(元) | 0.3 | 0.21 | 0.13 | 0.01 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.3 | 0.21 | 0.13 | 0.01 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.24 | -- | 0.1 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 5.0459 | 4.8533 | 4.756 | 4.713 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 4.989 | 4.807 | 4.6983 | 4.6651 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.485 | 0.0721 | -0.2369 | -0.2374 | |
| 每股资本公积金(元) | 2.3566 | 2.3327 | 2.3065 | 2.2802 | |
| 每股未分配利润(元) | 1.4775 | 1.4062 | 1.3257 | 1.3034 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 3.311 | 2.8299 | 1.8781 | 0.1269 | |
| 主营业务利润率(%) | 82.751 | 82.7379 | 83.7299 | 85.7298 | |
| 总资产净利润率(%) | 3.6497 | 2.8324 | 1.8774 | 0.1261 | |
| 成本费用利润率(%) | 10.1856 | 10.1325 | 9.2369 | 2.3917 | |
| 营业利润率(%) | 8.6028 | 8.3497 | 8.6267 | 2.4493 | |
| 主营业务成本率(%) | 16.4797 | 16.6808 | 15.6105 | 13.8865 | |
| 销售净利率(%) | 5.9965 | 5.8272 | 6.065 | 0.9362 | |
| 股本报酬率(%) | 71.2517 | 21.1905 | 44.0943 | 0.9372 | |
| 净资产报酬率(%) | 14.1208 | 4.3662 | 9.2713 | 0.1989 | |
| 资产报酬率(%) | 7.7615 | 2.8299 | 5.9034 | 0.1269 | |
| 销售毛利率(%) | 83.5203 | 83.3192 | 84.3895 | 86.1135 | |
| 三项费用比重 | 65.5626 | 64.8541 | 76.5361 | 85.2178 | |
| 非主营比重 | 11.5296 | 9.932 | 12.0402 | 62.6166 | |
| 主营利润比重 | 981.057 | 994.3952 | 976.7364 | 3602.8978 | |
| 股息发放率(%) | 0 | -- | 0.3407 | 0.0012 | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 1110122197.64 | 796441477 | 512661327.3 | 227162789.33 | |
| 净资产收益率(%) | 6 | 4.44 | 2.83 | 0.23 | |
| 加权净资产收益率(%) | 6.37 | 4.53 | 2.86 | 0.23 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 63377465.39 | 46026535.01 | 27121672.81 | -1003264.02 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 10.3243 | 9.0962 | 6.6662 | 11.5526 | |
| 净利润增长率(%) | 24.4187 | 5.7442 | 12.5932 | -- | |
| 净资产增长率(%) | 7.9776 | 6.2687 | 5.4778 | 6.6193 | |
| 总资产增长率(%) | 22.7903 | 6.0557 | 8.1458 | 11.5445 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 8.9602 | 6.1469 | 3.8849 | 1.7206 | |
| 应收账款周转天数(天) | 40.1777 | 43.9246 | 46.3332 | 52.3073 | |
| 存货周转天数(天) | 19.032 | 17.3206 | 21.3833 | 29.407 | |
| 存货周转率(次) | 18.9155 | 15.5884 | 8.4178 | 3.0605 | |
| 固定资产周转率(次) | 2.1348 | -- | 1.0175 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.6086 | 0.4861 | 0.3096 | 0.1347 | |
| 总资产周转天数(天) | 591.5215 | 555.4413 | 581.3953 | 668.1514 | |
| 流动资产周转率(次) | 1.1058 | 0.9742 | 0.596 | 0.2594 | |
| 流动资产周转天数(天) | 325.5562 | 277.1505 | 302.0134 | 346.9545 | |
| 股东权益周转率(次) | 1.0431 | 0.7635 | 0.4907 | 0.2133 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.2578 | 1.333 | 1.4051 | 1.4097 | |
| 速动比率 | 1.2459 | 1.3183 | 1.3878 | 1.3903 | |
| 现金比率(%) | 74.3596 | 38.1845 | 42.0498 | 66.2376 | |
| 利息支付倍数 | -5914.2063 | 99485.883 | -8346.8607 | -1077.4588 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 54.9647 | 64.8148 | 63.6739 | 63.8173 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 166.3754 | -- | 168.0025 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 81.935 | 54.2857 | 57.0503 | 56.6973 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | 88.1279 | -- | 90.3991 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 78.9179 | 82.2434 | 77.2996 | 77.1841 | |
| 产权比率(%) | 81.9026 | 54.0454 | 56.7598 | 56.4041 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | 33.0365 | -- | 37.9005 | -- | |
| 资产负债率(%) | 45.0353 | 35.1852 | 36.3261 | 36.1827 | |
| 总资产(元) | 2429628465.09 | 1982151298.23 | 1977208148.24 | 1954907072.04 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.0957 | 0.0198 | -0.1024 | -0.2372 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0528 | 0.0096 | -0.0317 | -0.0322 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.5955 | 0.3403 | -1.6884 | -25.3351 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.1173 | 0.0274 | -0.0873 | -0.0889 | |
| 现金流量比率(%) | 11.7347 | 2.7495 | -8.7743 | -8.9318 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 61709617.86 | 61256786.43 | 12096034.22 | 4631639.37 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | 341739063.72 | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | -- | 37083703.97 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | -- | 33583358.71 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | -- | 148854659.29 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 111767.74 | -- | 2224733.14 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 154850 | -- | 1135066.53 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 70614.77 | -- | 474603.56 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 89722.74 | -- | 212057.41 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
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