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| 博思软件(300525) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.5522 | 0.1824 | 0.1008 | 0.0339 | |
| 加权每股收益(元) | -- | 0.22 | 0.0939 | 0.0328 | |
| 每股收益_调整后(元) | -- | 0.22 | 0.0939 | 0.0328 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | -- | -- | -0.0014 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 6.305 | 5.8824 | 4.6062 | 4.5393 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 6.1965 | 5.8148 | 4.54 | 4.479 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.4843 | -0.3367 | -0.5124 | -0.5065 | |
| 每股资本公积金(元) | 2.8559 | 2.8556 | 0.8048 | 0.8048 | |
| 每股未分配利润(元) | 2.1359 | 1.7956 | 2.5169 | 2.4557 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 7.832 | 2.8888 | 1.9643 | 0.6797 | |
| 主营业务利润率(%) | 67.8329 | 67.9375 | 64.074 | 55.8549 | |
| 总资产净利润率(%) | 9.9126 | 3.506 | 1.9027 | 0.649 | |
| 成本费用利润率(%) | 32.5401 | 19.1544 | 11.342 | 6.9439 | |
| 营业利润率(%) | 19.8009 | 8.9281 | 3.0853 | -7.6537 | |
| 主营业务成本率(%) | 30.7656 | 31.2553 | 35.0143 | 43.6361 | |
| 销售净利率(%) | 21.9726 | 15.274 | 10.0881 | 7.4142 | |
| 股本报酬率(%) | 55.2229 | 18.241 | 10.0762 | 24.4877 | |
| 净资产报酬率(%) | 8.7586 | 3.1009 | 2.1875 | 5.3946 | |
| 资产报酬率(%) | 7.832 | 2.8888 | 1.9643 | 4.9076 | |
| 销售毛利率(%) | -- | 68.7447 | 64.9857 | 56.3639 | |
| 三项费用比重 | 45.5313 | 56.3633 | 58.4184 | 62.7185 | |
| 非主营比重 | 22.3494 | 47.1713 | 71.1667 | 203.1428 | |
| 主营利润比重 | 268.2927 | 401.1091 | 598.7926 | 752.7103 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 116164752.65 | 55284083.77 | 32664411.11 | 13041118.13 | |
| 净资产收益率(%) | 9.0714 | 3.11 | 2.07 | 0.73 | |
| 加权净资产收益率(%) | -- | 4.61 | 2.09 | 0.74 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | -- | 10354158.2 | 3033486.37 | -73900 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 11.7846 | 3.0166 | 16.7121 | -- | |
| 净利润增长率(%) | 0.2334 | -8.6544 | 50.7288 | -- | |
| 净资产增长率(%) | 86.8278 | -- | 15.3158 | -- | |
| 总资产增长率(%) | 72.3472 | -- | 17.3476 | -- | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 4.2588 | 1.9384 | 1.2948 | 0.6648 | |
| 应收账款周转天数(天) | 84.5309 | 139.2901 | 139.0176 | 135.3791 | |
| 存货周转天数(天) | 55.8919 | 98.0784 | 86.8684 | 72.6334 | |
| 存货周转率(次) | 6.441 | 2.7529 | 2.0721 | 1.2391 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | -- | -- | 0.201 | |
| 总资产周转率(次) | 0.4511 | 0.2295 | 0.1886 | 0.0875 | |
| 总资产周转天数(天) | 798.0492 | 1176.4706 | 954.4008 | 1028.5714 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.7383 | 0.3805 | 0.3945 | 0.1806 | |
| 流动资产周转天数(天) | 487.6067 | 709.5926 | 456.2738 | 498.3389 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.5193 | 0.258 | 0.2192 | 0.1012 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 6.35 | 9.7352 | 4.3898 | 5.1095 | |
| 速动比率 | 6.2107 | 9.4228 | 4.0923 | 4.7978 | |
| 现金比率(%) | 510.8144 | 734.1215 | 196.0606 | 254.7845 | |
| 利息支付倍数 | -5737.8068 | -2922.6291 | -1718.3946 | -1320.303 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 89.4207 | 93.158 | 89.7948 | 90.9739 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | -- | -- | 203.3205 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 11.831 | 7.3445 | 11.365 | 9.9216 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | -- | -- | -- | 91.3667 | |
| 资本固定化比率(%) | 36.704 | 35.8441 | 61.4749 | 59.2274 | |
| 产权比率(%) | 11.831 | 7.3445 | 11.365 | 9.9216 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | -- | -- | -- | 44.7441 | |
| 资产负债率(%) | 10.5793 | 6.842 | 10.2052 | 9.0261 | |
| 总资产(元) | 480442114.57 | 430260058.98 | 261813492.12 | 254669882.64 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.1927 | -0.2819 | -0.513 | -1.1073 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0687 | -0.0533 | -0.0999 | -0.1015 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.8769 | -1.8456 | -5.0856 | -14.9343 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.6492 | -0.7792 | -0.9789 | -1.1247 | |
| 现金流量比率(%) | 64.9196 | -77.9221 | -97.8881 | -112.4672 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 2206533.72 | 1902229.95 | 1918262.88 | 1918262.88 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 5454355.65 | -- | -- | 5104783.05 | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 4918243.7 | -- | -- | 1980662.64 | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 595522.5 | -- | -- | 1122949.82 | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 0 | -- | -- | 1030000 | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 2287520 | -- | -- | 411490 | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 196428 | -- | -- | 256388 | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
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