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| 博思软件(300525) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.6363 | -0.1273 | -0.2216 | -0.2197 | |
| 加权每股收益(元) | 0.5776 | 0.0071 | -0.1194 | -0.1324 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.5808 | 0.0071 | -0.1194 | -0.1324 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.5383 | -- | -0.1422 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 4.6661 | 3.7588 | 3.7348 | 5.362 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 4.0154 | 3.4188 | 3.3857 | 4.8332 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.7755 | -0.4132 | -0.5081 | -0.7594 | |
| 每股资本公积金(元) | 1.4822 | 1.3858 | 1.3368 | 2.2093 | |
| 每股未分配利润(元) | 1.5622 | 1.0679 | 0.9435 | 1.4766 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 10.06 | -2.5796 | -4.4536 | -3.0499 | |
| 主营业务利润率(%) | 64.2777 | 61.226 | 56.744 | 48.0449 | |
| 总资产净利润率(%) | 10.8946 | -2.4621 | -4.2656 | -2.9708 | |
| 成本费用利润率(%) | 27.0194 | -7.5974 | -24.5296 | -40.0158 | |
| 营业利润率(%) | 18.1474 | -6.3978 | -23.921 | -46.4203 | |
| 主营业务成本率(%) | 34.9228 | 37.9553 | 42.4289 | 51.1565 | |
| 销售净利率(%) | 16.2617 | -6.8968 | -22.6838 | -46.3385 | |
| 股本报酬率(%) | 81.8333 | -12.7273 | -5.4079 | -21.9676 | |
| 净资产报酬率(%) | 17.5378 | -3.386 | -1.448 | -4.0969 | |
| 资产报酬率(%) | 12.9383 | -2.5796 | -1.0868 | -3.0499 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 31.3924 | 45.1927 | 54.1078 | 63.858 | |
| 非主营比重 | 1.4878 | -4.9195 | -1.6136 | -0.6598 | |
| 主营利润比重 | 354.4603 | -959.7604 | -237.5916 | -103.6712 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 1005370582.71 | 447557663.98 | 219192044.43 | 64278567.2 | |
| 净资产收益率(%) | 14.27 | 0.21 | -3.52 | -2.73 | |
| 加权净资产收益率(%) | 15.34 | 0.2 | -3.44 | -2.71 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 212334219.08 | -9574905.34 | -56133286.32 | -42121767.63 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 37.647 | 49.294 | 62.5439 | 85.7105 | |
| 净利润增长率(%) | 41.8792 | -- | -- | -- | |
| 净资产增长率(%) | 22.2434 | 15.3511 | 16.9881 | 20.1748 | |
| 总资产增长率(%) | 18.0947 | 10.5667 | 17.3287 | 22.6869 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 3.0762 | 1.4998 | 0.8297 | 0.2959 | |
| 应收账款周转天数(天) | 117.0275 | 180.024 | 216.9459 | 304.1568 | |
| 存货周转天数(天) | 50.8884 | 48.8891 | 51.7405 | 57.7034 | |
| 存货周转率(次) | 7.0743 | 5.5227 | 3.4789 | 1.5597 | |
| 固定资产周转率(次) | 8.885 | -- | 2.1832 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.67 | 0.357 | 0.188 | 0.0641 | |
| 总资产周转天数(天) | 537.3134 | 756.3025 | 957.4468 | 1404.0562 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.984 | 0.5393 | 0.2812 | 0.0943 | |
| 流动资产周转天数(天) | 365.8537 | 500.649 | 640.1138 | 954.4008 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.9225 | 0.4849 | 0.2573 | 0.088 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 2.6331 | 2.9005 | 2.8806 | 3.1404 | |
| 速动比率 | 2.4565 | 2.76 | 2.7596 | 3.0325 | |
| 现金比率(%) | 133.1494 | 110.908 | 103.3367 | 125.9437 | |
| 利息支付倍数 | -76701.0988 | -6262.4641 | -6880.2584 | -7020.2157 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | 0.0152 | 0.0279 | 0.0534 | |
| 股东权益比率(%) | 73.7735 | 76.1841 | 75.0574 | 74.4452 | |
| 长期负债比率(%) | -- | 0.6148 | 1.1521 | 2.3903 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 1072.9945 | -- | 840.8179 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 35.5501 | 31.2609 | 33.2313 | 34.327 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | 49.6119 | 48.0727 | 44.6475 | |
| 资本化比率(%) | -- | 0.8006 | 1.5118 | 3.1109 | |
| 固定资产净值率(%) | 70.4905 | -- | 72.6135 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 45.6014 | 50.0123 | 48.8106 | 46.081 | |
| 产权比率(%) | 34.1605 | 28.8185 | 30.8419 | 31.3108 | |
| 清算价值比率(%) | -- | 442.634 | 419.6223 | 417.0938 | |
| 固定资产比重(%) | 6.8755 | -- | 8.9267 | -- | |
| 资产负债率(%) | 26.2265 | 23.8159 | 24.9426 | 25.5548 | |
| 总资产(元) | 2528328118.98 | 1954383914.94 | 1967479942.75 | 2032695699.22 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.1982 | -0.2239 | -0.52 | -1.6019 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.1226 | -0.0837 | -0.1021 | -0.1054 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.2188 | -- | -- | -- | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.4675 | -0.3516 | -0.4094 | -0.4126 | |
| 现金流量比率(%) | 48.6529 | -39.244 | -46.4168 | -50.4009 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 76652224.63 | 74941084.83 | 70024846.59 | 70522946.57 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 121537623.57 | -- | 99190588.71 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 43507052.83 | -- | 22949739.48 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 11128697.75 | -- | 11652233.81 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 225003.38 | -- | 683089.14 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 302662.68 | -- | 9658 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 13535756.97 | -- | 8399076.73 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 5093100.8 | -- | 1080161.7 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 2585715 | -- | 1548427.93 | -- | |
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