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| 天地数码(300743) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.4851 | 0.3966 | 0.3077 | 0.2264 | |
| 加权每股收益(元) | 0.53 | 0.4424 | 0.37 | 0.22 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.53 | 0.4424 | 0.37 | 0.22 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.52 | -- | 0.35 | 0.19 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 5.8959 | 5.8137 | 5.9115 | 3.5445 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 5.8818 | 5.7956 | 5.8981 | 3.52 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.2128 | -0.2218 | -0.0878 | 0.1032 | |
| 每股资本公积金(元) | 2.975 | 2.9762 | 2.975 | 0.1519 | |
| 每股未分配利润(元) | 1.6414 | 1.5639 | 1.6805 | 2.0925 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 6.5888 | 5.1263 | 3.9479 | 3.2974 | |
| 主营业务利润率(%) | 29.5787 | 29.8525 | 30.832 | 32.7837 | |
| 总资产净利润率(%) | 7.9402 | 6.2988 | 4.8651 | 3.3891 | |
| 成本费用利润率(%) | 10.4288 | 11.8889 | 13.369 | 16.3835 | |
| 营业利润率(%) | 9.0398 | 10.5044 | 11.8297 | 14.3789 | |
| 主营业务成本率(%) | 69.5424 | 69.1049 | 68.2384 | 66.1065 | |
| 销售净利率(%) | 7.8267 | 8.9854 | 10.0582 | 11.9465 | |
| 股本报酬率(%) | 133.3707 | 39.6587 | 107.1099 | 22.6366 | |
| 净资产报酬率(%) | 22.621 | 6.8216 | 18.1189 | 6.3864 | |
| 资产报酬率(%) | 18.1157 | 5.1263 | 13.7407 | 3.2974 | |
| 销售毛利率(%) | -- | 30.8951 | 31.7616 | 33.8935 | |
| 三项费用比重 | 17.1757 | 18.0369 | 19.3759 | 20.447 | |
| 非主营比重 | 1.2011 | -0.0637 | 0.1907 | 0.4489 | |
| 主营利润比重 | 323.7841 | 284.7387 | 260.4634 | 228.2618 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 119961021.44 | 86220836.56 | 61731041.87 | 30399932.55 | |
| 净资产收益率(%) | 8.27 | 6.78 | 5.24 | 6.35 | |
| 加权净资产收益率(%) | 10.25 | 1.41 | 8.44 | 6.55 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 31163134.79 | 24170567.67 | 19202810.78 | 9347175.11 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 7.6513 | 2.9164 | 8.5098 | 9.7972 | |
| 净利润增长率(%) | -28.7269 | -26.2692 | -11.7953 | 10.0208 | |
| 净资产增长率(%) | 136.8844 | -- | 172.8694 | -- | |
| 总资产增长率(%) | 51.6068 | -- | 57.1418 | -- | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 5.593 | 4.2773 | 2.6757 | 1.4023 | |
| 应收账款周转天数(天) | 64.3662 | 63.1239 | 67.2721 | 64.1803 | |
| 存货周转天数(天) | 81.807 | 105.7414 | 86.0956 | 95.7345 | |
| 存货周转率(次) | 4.4006 | 2.5534 | 2.0907 | 0.9401 | |
| 固定资产周转率(次) | 3.1886 | -- | 1.5523 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 1.0145 | 0.701 | 0.4837 | 0.2837 | |
| 总资产周转天数(天) | 354.8546 | 385.1641 | 372.1315 | 317.2365 | |
| 流动资产周转率(次) | 1.6573 | 1.1155 | 0.7662 | 0.5368 | |
| 流动资产周转天数(天) | 217.2208 | 242.0439 | 234.9256 | 167.6602 | |
| 股东权益周转率(次) | 1.4783 | 1.0632 | 0.7284 | 0.5514 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 3.5478 | 2.8845 | 3.7975 | 1.5427 | |
| 速动比率 | 2.7821 | 2.0828 | 3.027 | 0.9279 | |
| 现金比率(%) | 166.645 | 133.5863 | 190.7571 | 22.348 | |
| 利息支付倍数 | -1877.4749 | 1269.8736 | 2314.2949 | 864.0722 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | 0.0968 | 0.6448 | |
| 股东权益比率(%) | 80.0835 | 75.1482 | 75.8365 | 51.6311 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | 5.0231 | 12.2999 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 315.1103 | -- | 306.9687 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 24.8697 | 33.0704 | 31.8626 | 93.6816 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | 36.5661 | 71.5934 | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | 6.2122 | 19.2393 | |
| 固定资产净值率(%) | 68.7967 | -- | 71.6133 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 40.3501 | 39.8829 | 38.9881 | 88.6488 | |
| 产权比率(%) | 23.8229 | 32.3059 | 31.0806 | 91.9085 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | 409.9911 | 199.8979 | |
| 固定资产比重(%) | 25.4144 | -- | 24.705 | -- | |
| 资产负债率(%) | 19.9165 | 24.8518 | 24.1635 | 48.3689 | |
| 总资产(元) | 481766151.83 | 506245658.32 | 510094149.04 | 335960419.98 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.0343 | -0.0502 | -0.0287 | 0.0545 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0289 | -0.0287 | -0.0113 | 0.015 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.4386 | -0.5592 | -0.2853 | 0.4561 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.1451 | -0.1153 | -0.0466 | 0.0311 | |
| 现金流量比率(%) | 15.148 | -11.8077 | -6.0731 | 4.2782 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 555813.14 | 573383.37 | 568131.34 | 614647.5 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 1222015.48 | -- | 1997670.51 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | 101951.29 | -- | 70499.07 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 174817.69 | -- | 195987.21 | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 74476.4 | -- | 77968.09 | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 558213.19 | -- | 114143 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 110640 | -- | 16023.78 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
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